JUTRZENKA SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 34 878 114 096 9 117 31 155
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 521 2 091 136 571
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 323 4 746 346 1 296
IV. Zysk (strata) netto 822 3 186 215 870
V. Aktywa (stan na 139 498 35 944 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 118 593 30 557 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 573 222 3 573 222 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 33,20 8,60 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 62 940 64 770 70 975 71 897
1. Wartosci niematerialne i 1 087 1 246 1 516 1 742
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 61 850 63 521 69 456 70 152
3. Finansowy majatek trwaly 3 3 3 3
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 72 037 67 547 66 858 60 215
1. Zapasy 10 594 11 085 11 780 10 628
2. Naleznosci krotkoterminowe 35 092 30 399 35 740 25 790
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 21 135 23 957 16 826 17 929
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 5 216 2 106 2 512 5 868
III. Rozliczenia 4 521 5 559 1 068 499
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 1 170 1 146 549
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 3 351 4 413 519 499
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 139 498 137 876 138 901 132 611
P a s y w a
I. Kapital wlasny 118 593 117 771 116 295 114 982
1. Kapital akcyjny 10 720 10 720 10 720 10 720
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 72 842 72 842 72 712 72 712
4. Kapital rezerwowy z 2 936 2 936 3 066 3 066
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 28 909 28 909 28 876 28 876
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 3 186 2 364 921 -392
II. Rezerwy 544 662 1 076 515
1. Rezerwy na podatek 544 662 1 076 515
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 18 496 17 649 21 296 17 016
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 18 496 17 649 21 296 17 016
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 865 1 794 234 98
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 139 498 137 876 138 901 132 611
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 34 878 114 096 43 018 108 918
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 33 968 111 280 42 131 106 273
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 910 2 816 887 2 645
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 24 238 79 677 32 406 83 275
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 23 387 76 893 31 502 80 528
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 851 2 784 904 2 747
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 10 640 34 419 10 612 25 643
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 4 693 15 445 3 851 9 762
V. Koszty ogolnego zarzadu 5 070 15 745 5 383 15 619
VI. Zysk (strata) na 877 3 229 1 378 262
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 67 290 91 292
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 423 1 428 227 1 523
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 521 2 091 1 242 -969
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 76 90
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 980 2 956 817 2 708
finansowe
XIII. Koszty finansowe 178 301 90 373
XIV. Zysk (strata) na 1 323 4 746 2 045 1 456
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto 1 323 4 746 2 045 1 456
XVII. Podatek dochodowy 501 1 560 732 535
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 822 3 186 1 313 921
Zysk (strata) netto (za 12 4 442 2 265
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 573 222 3 573 222
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,24 0,60
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 3 158 15 306 167 9 684
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 822 3 186 1 313 921
II. Korekty razem 2 336 12 120 -1 146 8 763
1. Amortyzacja 2 977 8 839 2 840 8 494
2. (Zyski) straty z tytulu 6 16
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -64 -41
4. (Zysk) strata z tytulu 18 18 0 2
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -4 218 -2 694
rezerw
6. Podatek dochodowy 501 1 560 732 535
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -546 -2 005 30 -682
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 491 682 -1 152 -1 473
9. Zmiana stanu naleznosci -4 689 3 641 -10 333 -1 533
10. Zmiana stanu zobowiazan 3 333 445 7 322 5 366
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 2 255 1 163 -20 -237
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -1 122 -2 136 -404
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -878 -2 439 -641 -1 974
B. Przeplywy pieniezne netto 2 096 -13 622 -92 -11 877
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 89 544 278 868 77 903 209 021
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 25 30 0
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 89 519 278 835 77 827 208 931
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 76 90
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 3 0
II. Wydatki z tytulu 87 448 292 490 77 995 220 898
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 165 519 0 -3
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 1 541 2 500 1 823 3 230
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 85 820 289 471 76 082 217 328
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -78 90 343
C. Przeplywy pieniezne netto -2 144 -2 144 -3 431 -3 433
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 2 144 2 144 3 431 3 433
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 2 144 2 144 3 431 3 433
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 3 110 -460 -3 356 -5 626
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 3 110 -460 -3 356 -5 626
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 0 5 676 0 8 138
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 3 110 5 216 -3 356 2 512
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 500 500
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 500 500
razem