[2000/08/11 19:10] MOSTALSDL - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | |||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 137 320 | 240 840 | 33 440 | 59 070 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 10 688 | 16 795 | 2 603 | 4 119 |
| III. Zysk (strata) brutto | 7 722 | 12 043 | 1 880 | 2 954 |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 995 | 8 122 | 1 216 | 1 992 |
| V. Aktywa (stan na ...) | 313 391 | 74 484 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 135 473 | 32 198 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 9 600 000 | 9 600 000 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 14,11 | 3,35 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 104 823 | 102 313 | 75 261 | 79 231 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 026 | 1 978 | 2 891 | 2 840 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 13 920 | 7 341 | ||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 70 778 | 72 182 | 58 880 | 57 395 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 14 665 | 17 070 | 9 937 | 18 442 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 3 505 | 15 625 | 8 310 | 4 258 |
| 5. Należności długoterminowe | 3 435 | 3 742 | 3 553 | 554 |
| II. Majątek obrotowy | 207 072 | 187 802 | 128 132 | 102 373 |
| 1. Zapasy | 84 582 | 87 455 | 59 918 | 51 550 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 117 214 | 94 724 | 60 813 | 45 810 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 19 | 237 | 80 | 80 |
| 5. Środki pieniężne | 5 257 | 5 386 | 7 321 | 4 933 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 496 | 2 153 | 1 269 | 1 640 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94 | |||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 496 | 2 153 | 1 269 | 1 546 |
| A k t y w a r a z e m | 313 391 | 292 268 | 204 662 | 183 244 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 135 473 | 129 118 | 75 807 | 69 673 |
| 1. Kapitał akcyjny | 9 600 | 9 600 | 7 200 | 7 200 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 109 907 | 92 607 | 46 647 | 34 622 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 6 698 | 4 858 | 12 927 | 5 785 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 192 | -121 | 5 594 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 954 | 19 047 | -969 | 11 742 |
| 9. Zysk (strata) netto | 8 122 | 3 127 | 10 002 | 4 730 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 4 067 | 5 338 | ||
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 22 289 | 21 250 | 17 954 | 15 607 |
| IV. Rezerwy | 191 | 301 | 1 359 | 2 068 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 175 | 175 | 1 228 | 849 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 126 | 131 | 1 219 |
| V. Zobowiązania | 146 326 | 131 816 | 89 348 | 78 419 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 3 562 | 4 309 | 11 510 | 4 915 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 142 764 | 127 507 | 77 838 | 73 504 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 5 045 | 4 445 | 20 194 | 17 477 |
| P a s y w a r a z e m | 313 391 | 292 268 | 204 662 | 183 244 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 137 320 | 240 840 | 91 484 | 163 828 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 117 280 | 206 885 | 81 157 | 149 484 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 040 | 33 955 | 10 327 | 14 344 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 109 465 | 193 697 | 62 534 | 115 427 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 100 401 | 177 487 | 57 059 | 104 497 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 064 | 16 210 | 5 475 | 10 930 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 27 855 | 47 143 | 28 950 | 48 401 |
| IV. Koszty sprzedaży | 6 959 | 12 105 | 5 275 | 7 953 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 725 | 17 325 | 10 131 | 17 385 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 12 171 | 17 713 | 13 544 | 23 063 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 606 | 3 517 | 1 017 | 1 486 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 089 | 4 435 | 4 039 | 4 859 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 10 688 | 16 795 | 10 522 | 19 690 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 742 | 2 543 | 1 933 | 3 153 |
| XIII. Koszty finansowe | 4 581 | 7 253 | 2 260 | 5 071 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 7 849 | 12 085 | 10 195 | 17 772 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 57 | 54 | -304 | -295 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 100 | 117 | 78 | 87 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 43 | 63 | 382 | 382 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 367 | 367 | ||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 183 | 271 | ||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 7 722 | 12 043 | 9 891 | 17 477 |
| XIX. Podatek dochodowy | 2 800 | 3 989 | 4 334 | 7 556 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -28 | |||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 828 | 858 | 274 | 892 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 783 | 790 | 559 | 811 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 4 995 | 8 122 | 5 272 | 10 002 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 17 033 | 19 496 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 8 400 000 | 7 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,03 | 2,71 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 863 | -9 796 | 14 411 | 25 909 |
| I. Zysk (strata) netto | 4 995 | 8 122 | 5 272 | 10 002 |
| II. Korekty razem | -1 132 | -17 918 | 9 139 | 15 907 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 783 | 790 | 559 | 811 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -828 | -858 | -274 | -892 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 3 261 | 7 098 | 2 115 | 4 146 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 375 | 1 470 | -358 | -394 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 1 092 | 1 638 | 152 | 487 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -9 | -284 | -257 | -267 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 449 | 49 | -1 163 | 8 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 773 | 3 990 | 4 334 | 7 556 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -335 | -1 444 | -4 497 | -6 086 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 3 470 | -4 269 | 3 037 | -500 |
| 11. Zmiana stanu należności | -29 019 | -52 399 | -5 775 | -3 589 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 15 227 | 28 156 | 7 651 | 11 526 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 41 | -2 492 | 1 574 | 388 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 596 | 631 | 1 534 | 2 197 |
| 15. Pozostałe korekty | -8 | 6 | 507 | 516 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 818 | -35 727 | -5 960 | -15 113 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 279 | 1 447 | -368 | 1 506 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 1 294 | 1 294 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | -1 084 | 84 | -544 | 1 042 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 175 | 463 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 58 | 58 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 11 | 11 | 1 | 1 |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 5 097 | 37 174 | 5 592 | 16 619 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 67 | 311 | 101 | 128 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 675 | 8 313 | 4 911 | 13 655 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 3 573 | 28 531 | 580 | 2 836 |
| - w jednostkach zależnych | 3 573 | 15 345 | 524 | 1 875 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 13 186 | 57 | 962 | |
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -218 | 19 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 826 | 36 214 | -6 431 | -7 921 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 6 112 | 51 263 | 4 963 | 17 213 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 7 468 | 7 610 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 5 076 | 49 839 | -2 799 | 8 443 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | 975 | 1 350 | 137 | 997 |
| 7. Pozostałe wpływy | 61 | 74 | 157 | 163 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 5 286 | 15 049 | 11 394 | 25 134 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 2 000 | 2 000 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 2 094 | 10 302 | 8 030 | 20 631 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 351 | 702 | 351 | 702 |
| 11. Zapłacone odsetki | 1 490 | 2 662 | 727 | 1 278 |
| 12. Pozostałe wydatki | 1 351 | 1 383 | 286 | 523 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -129 | -9 309 | 2 020 | 2 875 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -129 | -7 595 | 2 020 | 3 242 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 20 | 15 | -256 | -256 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 386 | 14 566 | 5 301 | 4 446 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 5 257 | 5 257 | 7 321 | 7 321 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-08-11 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-08-11 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 00-08-11 koniec kwartału / 1999 | stan na 00-08-11 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 30 536 | 26 583 | 3 300 | 3 000 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 3 300 | 3 197 | 3 300 | 3 000 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 400 | 437 | 400 | 300 |
| - poręczenie wekslowe (weksel in blanco) | 400 | 400 | 300 | |
| - koszty sądowe i odsetki Sp. AKCEPT | 312 | |||
| - zaległość podatkowa w podatku doch. od osób prawnych za 1998r. | ||||
| 125 | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 30 936 | 27 020 | 3 700 | 3 300 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-11 Jan Sęktas - Wiceprezes Zarządu Dyr. Finansowy
00-08-11 Jerzy Kostyra - Specjalista d/s Public Relations
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
