[2000/11/14 16:08] MOSTALSDL - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | |||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-07-01 do 00-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 160 144 | 400 984 | 40 296 | 99 182 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 12 887 | 29 682 | 3 243 | 7 342 |
| III. Zysk (strata) brutto | 10 883 | 22 926 | 2 738 | 5 671 |
| IV. Zysk (strata) netto | 6 033 | 14 155 | 1 518 | 3 501 |
| V. Aktywa (stan na ...) | 343 226 | 85 892 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 140 533 | 35 168 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 9 600 000 | 9 600 000 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 14,64 | 3,66 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 103 630 | 104 823 | 75 291 | 75 261 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 965 | 2 026 | 2 832 | 2 891 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 7 636 | 13 920 | ||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 72 878 | 70 778 | 59 577 | 58 880 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 17 717 | 14 665 | 12 419 | 9 937 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 9 842 | 3 505 | 9 951 | 8 310 |
| 5. Należności długoterminowe | 3 434 | 3 435 | 463 | 3 553 |
| II. Majątek obrotowy | 238 769 | 207 072 | 151 806 | 128 132 |
| 1. Zapasy | 99 544 | 84 582 | 62 677 | 59 918 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 129 517 | 117 214 | 82 748 | 60 813 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 415 | 19 | 80 | |
| 5. Środki pieniężne | 9 293 | 5 257 | 6 381 | 7 321 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 827 | 1 496 | 689 | 1 269 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 827 | 1 496 | 689 | 1 269 |
| A k t y w a r a z e m | 343 226 | 313 391 | 227 786 | 204 662 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 140 533 | 135 473 | 83 122 | 75 807 |
| 1. Kapitał akcyjny | 9 600 | 9 600 | 7 200 | 7 200 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 109 911 | 109 907 | 46 647 | 46 647 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 6 699 | 6 698 | 12 927 | 12 927 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 39 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | -83 | 192 | ||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 679 | |||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 212 | 954 | -1 000 | -969 |
| 9. Zysk (strata) netto | 14 155 | 8 122 | 16 669 | 10 002 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 3 796 | 4 067 | ||
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 23 381 | 22 289 | 18 601 | 17 954 |
| IV. Rezerwy | 1 567 | 191 | 2 719 | 1 359 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 1 559 | 175 | 849 | 1 228 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 8 | 16 | 1 870 | 131 |
| V. Zobowiązania | 168 984 | 146 326 | 102 917 | 89 348 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 3 424 | 3 562 | 8 251 | 11 510 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 165 560 | 142 764 | 94 666 | 77 838 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 4 965 | 5 045 | 20 427 | 20 194 |
| P a s y w a r a z e m | 343 226 | 313 391 | 227 786 | 204 662 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 160 144 | 400 984 | 99 646 | 263 474 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 137 884 | 344 769 | 87 491 | 236 975 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 260 | 56 215 | 12 155 | 26 499 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 137 238 | 330 935 | 68 876 | 184 303 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 125 026 | 302 513 | 58 863 | 163 360 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 212 | 28 422 | 10 013 | 20 943 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 22 906 | 70 049 | 30 770 | 79 171 |
| IV. Koszty sprzedaży | 6 929 | 19 034 | 5 227 | 13 180 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 759 | 26 084 | 9 564 | 26 949 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 7 218 | 24 931 | 15 979 | 39 042 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 8 382 | 11 899 | 895 | 2 381 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 713 | 7 148 | 2 073 | 6 932 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 12 887 | 29 682 | 14 801 | 34 491 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 69 | 69 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 1 550 | 1 550 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 446 | 3 989 | 136 | 3 289 |
| XIII. Koszty finansowe | 3 524 | 10 777 | 4 126 | 9 197 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 10 878 | 22 963 | 12 361 | 30 133 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 5 | 59 | -532 | -827 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 12 | 129 | 6 | 93 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 7 | 70 | 538 | 920 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 367 | |||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 271 | |||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 10 883 | 22 926 | 11 829 | 29 306 |
| XIX. Podatek dochodowy | 3 662 | 7 651 | 4 954 | 12 510 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 76 | 934 | 468 | 1 360 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 1 264 | 2 054 | 676 | 1 487 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 6 033 | 14 155 | 6 667 | 16 669 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 15 219 | 22 022 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 9 600 000 | 7 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,59 | 3,06 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 133 | -678 | 2 340 | 28 249 |
| I. Zysk (strata) netto | 6 033 | 14 155 | 6 667 | 16 669 |
| II. Korekty razem | 3 100 | -14 833 | -4 327 | 11 580 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -1 563 | -773 | 676 | 1 487 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 2 751 | 1 893 | -468 | -1 360 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 4 451 | 11 549 | 2 346 | 6 492 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 29 | 1 499 | -19 | -413 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 1 157 | 2 795 | 399 | 886 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 490 | -1 774 | 1 172 | 905 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -71 | -22 | 1 849 | 1 857 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 3 660 | 7 650 | 4 955 | 12 511 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -3 240 | -4 684 | -3 674 | -9 760 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -15 553 | -19 822 | -3 501 | -4 001 |
| 11. Zmiana stanu należności | -11 861 | -64 260 | -4 330 | -7 919 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 23 307 | 51 463 | -3 824 | 7 702 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 642 | -1 850 | 237 | 625 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 850 | 1 481 | 364 | 2 561 |
| 15. Pozostałe korekty | 31 | 22 | -509 | 7 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 696 | -39 423 | -3 322 | -18 435 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 4 014 | 5 461 | 273 | 1 779 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | -1 256 | 38 | 14 | 14 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 5 183 | 5 267 | 169 | 1 211 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 463 | |||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 80 | 80 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 11 | 69 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 1 | 12 | 10 | 11 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 75 | 75 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 7 710 | 44 884 | 3 595 | 20 214 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 340 | 651 | 53 | 181 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 6 700 | 15 013 | 1 351 | 15 006 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 257 | 28 788 | 2 191 | 5 027 |
| - w jednostkach zależnych | 257 | 15 602 | -1 015 | 860 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 1 | 13 187 | 1 155 | 2 117 |
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 397 | 416 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | 16 | 16 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 401 | 34 813 | 42 | -7 879 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 419 | 52 682 | -50 | 17 163 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | -7 610 | |||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 262 | 51 101 | 7 538 | 15 981 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | 50 | 1 400 | 997 | |
| 7. Pozostałe wpływy | 107 | 181 | 22 | 185 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 2 820 | 17 869 | -92 | 25 042 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -2 000 | |||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 2 274 | 12 576 | 2 111 | 22 742 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 351 | 1 053 | 702 | |
| 11. Zapłacone odsetki | 1 530 | 4 192 | 282 | 1 560 |
| 12. Pozostałe wydatki | -1 335 | 48 | -485 | 38 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 4 036 | -5 288 | -940 | 1 935 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 14 243 | 6 648 | -939 | 2 303 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 15 | -4 | -260 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 257 | 14 581 | 7 321 | 4 446 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 9 293 | 9 293 | 6 381 | 6 381 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 32 246 | 30 536 | 3 300 | 3 300 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 827 | 400 | 400 | 400 |
| - poręczenie wekslowe (weksel in blanco) | 1 827 | 400 | 400 | 400 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 34 073 | 30 936 | 3 700 | 3 700 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-14 Jan Sęktas - Wiceprezes Zarządu Dyr. Finansowy
00-11-14 Jerzy Kostyra - Specjalista d/s Public Relations
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
