WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 456 | 99 434 | 14 681 | 23 065 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 482 | -18 816 | 313 | -4 365 |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 753 | -29 326 | 371 | -6 803 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 309 | -28 105 | 277 | -6 519 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -23 426 | -31 632 | -4 951 | -7 338 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 000 | -4 721 | 1 691 | -1 095 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 474 | -2 569 | 2 002 | -596 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 952 | -38 922 | -1 258 | -9 029 |
| IX. Aktywa razem | 248 704 | 245 071 | 54 754 | 54 986 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146 088 | 134 464 | 32 162 | 30 169 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 8 181 | 6 600 | 1 801 | 1 481 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 108 095 | 86 069 | 23 798 | 19 311 |
| XIII. Kapitał własny | 102 616 | 110 607 | 22 592 | 24 816 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 201 576 | 2 243 662 |
| XV. Liczba akcji | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,80 | -1,95 | -0,17 | -0,47 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 10,26 | 11,06 | 2,26 | 2,48 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 120 110 | 122 227 | 122 760 | 123 003 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 122 | 138 | 192 | 206 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 532 | 28 240 | 30 314 | 26 441 |
| 3. Należności długoterminowe | 900 | 0 | 2 060 | 2 060 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 900 | 2 060 | 2 060 | |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 78 942 | 79 214 | 74 616 | 79 517 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 78 942 | 79 214 | 74 616 | 79 517 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 78 002 | 78 278 | 73 680 | 78 581 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 940 | 936 | 936 | 936 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 614 | 14 635 | 15 578 | 14 779 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 614 | 14 635 | 15 315 | 14 447 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 263 | 332 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 128 594 | 114 832 | 122 311 | 117 484 |
| 1. Zapasy | 294 | 328 | 2 010 | 3 202 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 87 351 | 72 882 | 83 530 | 67 995 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 225 | 2 118 | 9 204 | 6 482 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 86 126 | 70 764 | 74 326 | 61 513 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 28 552 | 30 326 | 32 183 | 44 714 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 552 | 30 326 | 32 183 | 44 714 |
| a) w jednostkach powiązanych | 21 927 | 21 577 | 20 301 | 22 460 |
| b) w pozostałych jednostkach | 4 133 | 6 261 | 1 698 | 1 678 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 492 | 2 488 | 10 184 | 20 576 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 397 | 11 296 | 4 588 | 1 573 |
| A k t y w a r a z e m | 248 704 | 237 059 | 245 071 | 240 487 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 102 616 | 98 910 | 110 607 | 136 374 |
| 1. Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 88 511 | 126 086 | 126 057 | 127 286 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 796 | 2 626 | 2 655 | 2 659 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -37 405 | -1 232 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 309 | -2 397 | -28 105 | -2 339 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146 088 | 138 149 | 134 464 | 104 113 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 341 | 7 616 | 15 025 | 6 663 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 602 | 3 763 | 2 766 | 3 005 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 966 | 2 138 | 1 960 | 1 753 |
| a) długoterminowa | 894 | 894 | 671 | 671 |
| b) krótkoterminowa | 1 072 | 1 244 | 1 289 | 1 082 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 773 | 1 715 | 10 299 | 1 905 |
| a) długoterminowe | 1 773 | 1 715 | 10 299 | 1 905 |
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 181 | 6 959 | 6 600 | 28 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 181 | 6 959 | 6 600 | 28 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 108 095 | 102 590 | 86 069 | 72 763 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 20 460 | 22 359 | 30 660 | 36 126 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 87 290 | 80 077 | 54 970 | 36 044 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 345 | 154 | 439 | 593 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 22 471 | 20 984 | 26 770 | 24 659 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 471 | 20 984 | 26 770 | 24 659 |
| a) długoterminowe | 900 | 2 060 | 2 060 | |
| b) krótkoterminowe | 21 571 | 20 984 | 24 710 | 22 599 |
| P a s y w a r a z e m | 248 704 | 237 059 | 245 071 | 240 487 |
| Wartość księgowa | 102 616 | 98 910 | 110 607 | 136 374 |
| Liczba akcji | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,26 | 9,89 | 11,06 | 13,64 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 10 776 | 10 664 | 13 331 | 17 104 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 090 | 2 390 | 3 550 | 2 936 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 160 | 1 160 | ||
| - otrzymanych weksli | 2 090 | 2 390 | 2 390 | 1 776 |
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 686 | 8 274 | 9 781 | 14 168 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 660 | 8 274 | 9 697 | 13 948 |
| - otrzymanych weksli | 26 | 84 | 220 | |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 51 238 | 51 384 | 39 748 | 47 212 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 231 | 8 079 | 14 366 | 34 401 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 231 | 8 079 | 14 366 | 26 160 |
| - hipoteka | 8 241 | |||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 45 007 | 43 305 | 25 382 | 12 811 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - weksli | 14 125 | 11 516 | 25 382 | 12 811 |
| - hipoteki | 30 882 | 31 789 | ||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - pozostałe | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 62 014 | 62 048 | 53 079 | 64 316 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 107 | 69 456 | 63 498 | 99 434 |
| - od jednostek powiązanych | 767 | 2 548 | 611 | 2 439 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 569 | 58 653 | 43 949 | 76 116 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 538 | 10 803 | 19 549 | 23 318 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 099 | 64 072 | 61 772 | 95 327 |
| - od jednostek powiązanych | 501 | 2 381 | 500 | 2 480 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 655 | 53 381 | 42 566 | 72 354 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 444 | 10 691 | 19 206 | 22 973 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 5 008 | 5 384 | 1 726 | 4 107 |
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 973 | 9 174 | 4 690 | 9 637 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 35 | -3 790 | -2 964 | -5 530 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 6 208 | 16 022 | 757 | 1 007 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 117 | 3 154 | 37 | 37 |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 091 | 12 868 | 720 | 970 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 917 | 10 750 | 14 060 | 14 293 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -33 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 282 | 9 971 | 5 405 | 5 405 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 635 | 779 | 8 688 | 8 888 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 5 326 | 1 482 | -16 267 | -18 816 |
| X. Przychody finansowe | 1 343 | 13 617 | 866 | 1 905 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 810 | 1 267 | ||
| - od jednostek powiązanych | 810 | 1 267 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 238 | 1 489 | 491 | 1 530 |
| - od jednostek powiązanych | 220 | 426 | 274 | 525 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | -91 | |||
| 5. Inne | -614 | 10 861 | 375 | 375 |
| XI. Koszty finansowe | 1 871 | 13 323 | 11 495 | 12 432 |
| 1. Odsetki, w tym: | 825 | 1 399 | 428 | 1 149 |
| - dla jednostek powiązanych | 264 | 433 | 656 | 944 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 36 | 36 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 8 880 | 8 880 | ||
| 4. Inne | 1 010 | 11 888 | 2 187 | 2 403 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 4 798 | 1 776 | -26 896 | -29 343 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | -23 | -23 | 22 | 17 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 20 | 46 | 25 | 54 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 43 | 69 | 3 | 37 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 4 775 | 1 753 | -26 874 | -29 326 |
| XV. Podatek dochodowy | 1 069 | 444 | -1 108 | -1 221 |
| a) część bieżąca | 210 | 210 | ||
| b) część odroczona | 859 | 234 | -1 108 | -1 221 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 3 706 | 1 309 | -25 766 | -28 105 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -7 991 | -19 499 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,80 | -1,95 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-08-04 do 2004-08-04 | 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-08-04 do 2004-08-04 | 2 kwartał / 2003 okres od 2004-08-04 do 2004-08-04 | 1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2004-08-04 do 2004-08-04 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 98 910 | 101 307 | 136 374 | 138 712 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 98 910 | 101 307 | 136 373 | 138 712 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 126 086 | 126 083 | 127 286 | 127 286 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -37 575 | -37 572 | -1 228 | -1 229 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 621 | 9 621 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9 617 | 9 617 | ||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 4 | 4 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 37 575 | 37 572 | 10 849 | 10 850 |
| - pokrycia straty | 37 405 | 37 405 | 10 849 | 10 850 |
| - pokrycia kosztów rozszerzenia spółki | ||||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 170 | 167 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 88 511 | 88 511 | 126 058 | 126 057 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 626 | 2 629 | 2 659 | 2 659 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 170 | 167 | -4 | -4 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 170 | 167 | ||
| - zbycia środków trwałych | 170 | 167 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | ||
| - zbycia środków trwałych | 4 | 4 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 796 | 2 796 | 2 655 | 2 655 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -37 405 | -37 405 | -10 849 | -10 850 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 617 | 9 617 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 617 | 9 617 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 9 617 | 9 617 | ||
| - przekazanie na akapitał zapasowy | 9 617 | 9 617 | ||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37 405 | 37 405 | 10 849 | 10 850 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 405 | 37 405 | 10 849 | 10 850 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 37 405 | 37 405 | 10 849 | 10 850 |
| - pokrycie kapitałem zapasowym | 37 405 | 37 405 | 10 849 | 10 850 |
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8. Wynik netto | 3 706 | 1 309 | -25 766 | -28 105 |
| a) zysk netto | 3 706 | 1 309 | ||
| b) strata netto | -25 766 | 28 105 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 102 616 | 102 616 | 110 607 | 110 607 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 706 | 1 309 | -25 766 | -28 105 |
| II. Korekty razem | -10 669 | -24 735 | 18 947 | -3 527 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 1 310 | 2 749 | 1 219 | 2 163 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -335 | 42 | 265 | 569 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 117 | -3 231 | -70 | -32 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -276 | -15 | 8 362 | 8 742 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 34 | 20 | 1 192 | 594 |
| 8. Zmiana stanu należności | -13 590 | -8 517 | -13 395 | -14 134 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 865 | -16 932 | 13 888 | -7 623 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 406 | 1 115 | -1 703 | -2 866 |
| 11. Inne korekty | 34 | 34 | 9 189 | 9 060 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -6 963 | -23 426 | -6 819 | -31 632 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 8 085 | 8 212 | 104 | 295 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 947 | 6 984 | 104 | 295 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 138 | 1 228 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 138 | 1 228 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 242 | 242 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 895 | 895 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 91 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 77 | 212 | 1 412 | 5 016 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74 | 209 | 1 412 | 5 016 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 | 3 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 3 | 3 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 8 008 | 8 000 | -1 308 | -4 721 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 807 | 12 944 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 807 | 12 944 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 1 847 | 3 470 | 2 265 | 2 569 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 280 | 569 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 2 000 | 2 000 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 007 | 1 964 | ||
| 8. Odsetki | 560 | 937 | 265 | 569 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 040 | 9 474 | -2 265 | -2 569 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 | -5 952 | -10 392 | -38 922 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 | -5 952 | -10 392 | -38 922 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18 | -9 | -6 | 103 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 487 | 8 444 | 20 576 | 49 106 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 492 | 2 492 | 10 184 | 10 184 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 760 | 1 769 |
Załączniki_0
MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Włodzimierz Woźniakowski | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-08-04 | Ireneusz Dudek | Prokurent | |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-04