MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2004-11-15 17:03

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-15

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	480 304	515 638	103 930	118 217
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 254	-20 608	-921	-4 725
III. Zysk (strata) brutto	-12 081	-17 467	-2 614	-4 005
IV. Zysk (strata) netto	-14 085	-21 835	-3 048	-5 006
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 235	-62 438	-2 215	-14 315
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-48	-7 769	-10	-1 781
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 769	9 232	1 681	2 117
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 514	-60 975	-544	-13 979
IX. Aktywa razem	510 330	474 264	116 429	102 135
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	352 401	288 217	80 398	62 069
XI. Zobowiązania długoterminowe	14 505	13 143	3 309	2 830
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	254 720	206 184	58 113	44 403
XIII. Kapitał własny	108 373	136 235	24 725	29 339
XIV. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 281	2 154
XV. Liczba akcji	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-2,36	-1,08	-0,51	-0,25
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	10,84	13,62	2,47	2,93
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	141 112	114 058	118 533	121 201
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	861	936	1 144	1 221
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 497	498	652	733
3. Rzeczowe aktywa trwałe	106 659	88 030	89 925	93 048
4. Należności długoterminowe	1 006	1 006	2 377	2 377
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	1 006	1 006	2 377	2 377
5. Inwestycje długoterminowe	5 619	4 080	3 415	3 374
5.1. Nieruchomości	439	439	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 065	3 581	3 355	3 314
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 929	2 538	1 915	1 888
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	2 226	1 683	988	965
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	703	855	927	923
b) w pozostałych jednostkach	2 136	1 043	1 440	1 426
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	115	60	60	60
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 470	19 508	21 020	20 448
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 354	19 394	20 459	19 755
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	116	114	561	693
II. Aktywa obrotowe	369 218	369 892	355 731	349 064
1. Zapasy	52 300	49 659	44 625	48 682
2. Należności krótkoterminowe	238 062	222 567	239 486	216 354
2.1. Od jednostek powiązanych	67	343	2 809	2 632
2.2. Od pozostałych jednostek	237 995	222 224	236 677	213 722
3. Inwestycje krótkoterminowe	38 463	62 373	47 496	55 413
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 463	62 373	47 496	55 413
a) w jednostkach powiązanych	0	21 847	20 344	19 826
b) w pozostałych jednostkach	5 261	4 879	1 712	1 698
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 202	35 647	25 440	33 889
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 393	35 293	24 124	28 615
A k t y w a r a z e m	510 330	483 950	474 264	470 265
P a s y w a
I. Kapitał własny	108 373	128 170	136 235	126 600
1. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	99 377	99 411	132 925	132 993
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 848	2 851	2 731	2 684
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 407	6 407	6 407	6 407
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 826	7 113	6 007	5 938
9. Zysk (strata) netto	-14 085	2 388	-21 835	-31 422
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości	48 500	47 669	47 051	46 220
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 056	1 473	2 761	3 399
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	352 401	306 638	288 217	294 046
1. Rezerwy na zobowiązania	20 475	18 580	18 107	24 720
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 911	9 986	8 793	8 904
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 520	5 826	6 850	7 958
a) długoterminowa	3 103	3 021	3 498	3 300
b) krótkoterminowa	2 417	2 805	3 352	4 658
1.3. Pozostałe rezerwy	4 044	2 768	2 464	7 858
a) długoterminowe	1 823	1 792	2 228	7 299
b) krótkoterminowe	2 221	976	236	559
2. Zobowiązania długoterminowe	14 505	13 132	13 143	12 863
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	14 505	13 132	13 143	12 863
3. Zobowiązania krótkoterminowe	254 720	214 938	206 184	212 315
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 278	1 066	4 993	4 262
3.2. Wobec pozostałych jednostek	250 361	209 989	197 990	203 748
3.3. Fundusze specjalne	3 081	3 883	3 201	4 305
4. Rozliczenia międzyokresowe	62 701	59 988	50 783	44 148
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	62 701	59 988	50 783	44 148
a) długoterminowe	1 063	905	2 068	2 068
b) krótkoterminowe	61 638	59 083	48 715	42 080
P a s y w a r a z e m	510 330	483 950	474 264	470 265

Wartość księgowa	108 373	128 170	136 235	126 600
Liczba akcji	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,84	12,82	13,62	12,66
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	16 141	16 960	18 523	18 895
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	16 141	16 960	18 523	18 895
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	11 054	12 424	14 250	14 559
- otrzymanych weksli	3 897	3 642	3 379	3 442
- hipotek	0	0	0	0
- cesja należności	150	400	400	400
- inne	1 040	494	494	494
-
2. Zobowiązania warunkowe	107 827	116 908	143 614	121 282
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	107 827	116 908	143 614	121 282
- udzielonych gwarancji i poręczeń	47 518	44 986	49 768	48 456
- wystawionych weksli własnych	22 255	25 707	40 265	40 208
- udzielonych poręczeń wekslowych	300	0	400	1 695
- hipotek	37 049	43 576	48 475	26 308
- cesji należności	0	0	3 405	3 405
- zastawów rejestrowych	60	68	491	400
- inne	645	2 571	810	810

-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	123 968	133 868	162 137	140 177

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	180 844	480 304	190 945	515 638
- od jednostek powiązanych	147	607	296	611
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 576	454 022	174 492	470 503
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 268	26 282	16 453	45 135
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	181 888	454 528	176 797	489 469
- od jednostek powiązanych	111	510	232	461
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	168 940	429 068	161 111	446 332
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 948	25 460	15 686	43 137
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-1 044	25 776	14 148	26 169
IV. Koszty sprzedaży	909	1 373	242	611
V. Koszty ogólnego zarządu	11 852	35 343	12 868	40 370
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-13 805	-10 940	1 038	-14 812
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 472	22 729	3 577	7 145
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	145	3 970	343	692
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	3 327	18 759	3 234	6 453
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 425	16 043	410	12 941
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	23	7	7
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	220	10 716	98	4 741
3. Inne koszty operacyjne	2 205	5 304	305	8 193
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-12 758	-4 254	4 205	-20 608
X. Przychody finansowe	1 030	14 787	10 040	14 386
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	65	0	0
- od jednostek powiązanych	0	34	0	0
2. Odsetki, w tym:	-11	2 331	898	3 000
- od jednostek powiązanych	-426	0	194	597
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	9	9
4. Aktualizacja wartości inwestycji	15	15	0	199
5 . Inne	1 026	12 376	9 133	11 178
XI. Koszty finansowe	7 593	23 090	3 957	12 950
1. Odsetki, w tym:	863	2 650	1 920	3 953
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	374
2. Strata ze zbycia inwestycji	30	100	0	1 414
3. Aktualizacja wartości inwestycji	85	100	0	141
4. Inne	6 615	20 240	2 037	7 442
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	-185	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	-19 321	-12 742	10 288	-19 172
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	14	-9	20	37
1. Zyski nadzwyczajne	16	62	54	108
2. Straty nadzwyczajne	2	71	34	71
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	508	579	82	245
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	416	1 249	638	1 913
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	-19 399	-12 081	10 864	-17 467
XVIII. Podatek dochodowy	-3 262	-31	530	2 962
a) część bieżąca	769	1 655	1 032	2 858
b) część odroczona	-4 031	-1 686	-502	104
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	543	1 104	23	29
XXI. Zyski (straty) mniejszości	-879	-3 139	-771	-1 435
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	-16 473	-14 085	9 586	-21 835

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-23 582		-10 820
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	10 000 000		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-2,36		-1,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	128 170	126 208	126 600	158 185
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	-151
b) korekty błędów podstawowych	0	-291	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	128 170	125 917	126 600	158 034
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	99 411	132 952	132 993	135 067
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	-34	-33 575	-68	-2 142
a) zwiększenia (z tytułu)	5	6 993		14 167
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)		5 772
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 209		13 903
- z aktualizacji wyceny
- inne	5	12		264
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	39	40 568	68	16 309
- pokrycia straty		40 303	68	16 250
- inne	39	265		59
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	99 377	99 377	132 925	132 925
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 851	2 767	2 684	2 943
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-3	81	47	-212
a) zwiększenia (z tytułu)	39	265	50	124
- różnice kursowe			25	40
- inne	39	265	25	84
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	42	184	3	336
- zbycia środków trwałych	5	12		35
- wyłączenia spółki z konsolidacji				1
- inne	37	172	3	300
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 848	2 848	2 731	2 731
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	6 407	6 407	6 407	10 998
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				-4 591
a) zwiększenia (z tytułu)				229
- inne				229
-
b) zmniejszenia (z tytułu)				4 820
- pokrycie straty				4 820
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6 407	6 407	6 407	6 407
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 113	5 414	5 938	-12 108
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 069	9 266	9 266	6 385
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 069	9 266	9 266	6 385
a) zwiększenia (z tytułu)		11 666		16 971
- podziału zysku z lat ubiegłych		11 666		16 971
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		8 863		14 090
- przeniesienie na kapitał zapasowy		6 981		13 903
- na pokrycie straty		1 882
- inne				187
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12 069	12 069	9 266	9 266
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 956	-3 852	-3 327	-18 493
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				-151
b) korekty błędów podstawowych		-291
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-4 956	-4 143	-3 327	-18 644
a) zwiększenia (z tytułu)	-3 287	-46 285		-5 686
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-42 998		-5 686
- włączenie nowych spółek do konsolidacji	-3 287	-3 287
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		42 185	68	21 071
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		40 303	68	16 251
- pokrycie straty		1 882		4 820
- inne
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 243	-8 243	-3 259	-3 259
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 826	3 826	6 007	6 007
9. Wynik netto	-14 085	-14 085	-21 835	-21 835
a) zysk netto
b) strata netto	-14 085	-14 085	-21 835	-21 835
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	108 373	108 373	136 235	136 235
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	-16 473	-14 085	9 586	-21 835
II. Korekty razem	22 533	3 850	-15 871	-40 603
1. Zyski (straty) mniejszości	879	3 139	771	1 435
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-543	-1 104	-23	-29
3. Amortyzacja, w tym:	4 364	10 796	2 895	8 566
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	92	-670	-556	-1 668
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-111	-469	246	707
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	598	503	498	1 264
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-102	-3 923	-336	-495
7. Zmiana stanu rezerw	1 983	2 920	-6 867	551
8. Zmiana stanu zapasów	-2 642	-9 313	4 384	1 311
9. Zmiana stanu należności	-19 237	-34 720	-19 354	-36 279
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	44 372	42 717	-3 659	-23 149
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 320	-9 198	10 135	5 789
12. Inne korekty	292	2 502	-4 561	-274
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 060	-10 235	-6 285	-62 438
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	764	9 343	485	1 872
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	173	8 159	440	1 807
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	472	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	591	712	45	65
a) w jednostkach powiązanych	14	135	11	31
- zbycie aktywów finansowych	0	20	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	11	16
- inne wpływy z aktywów finansowych	14	115	0	15
b) w pozostałych jednostkach	577	577	34	34
- zbycie aktywów finansowych	513	513	34	34
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	64	64	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	3 512	9 391	1 242	9 641
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 468	8 266	1 178	9 407
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	33	33	23	133
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 011	1 067	14	33
a) w jednostkach powiązanych	-53	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	-53	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 064	1 067	14	33
- nabycie aktywów finansowych	1 064	1 067	14	33
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	0	25	27	68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 748	-48	-757	-7 769
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	11	21 241	7 052	26 978
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	21 190	7 044	26 918
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	11	51	8	60
II. Wydatki	5 770	13 472	8 003	17 746
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1	212	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 387	7 682	6 625	15 103
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 778	4 036	874	1 319
8. Odsetki	604	1 542	504	1 324
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 759	7 769	-951	9 232
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 447	-2 514	-7 993	-60 975
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 447	-2 514	-7 993	-60 975
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	12	5	-90	7
F. Środki pieniężne na początek okresu	35 647	35 714	33 889	86 871
Fa. Środki pieniężne na początek okresu spółek włączonych/wyłączonych do/z konsolidacji	2	2	-456	-456
Fb. Środki pieniężne na początek okresu razem	35 649	35 716	33 433	86 415
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	33 202	33 202	25 440	25 440
- o ograniczonej możliwości dysponowania	492	4 273	640	640

Załączniki_0

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-QS 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-15	Włodzimierz Woźniakowski	Wiceprezes Zarządu
2004-11-15	Henryk Kacprzak	Prokurent

Data sporządzenia raportu: 2004-11-12

Tagi: