Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Piast" S.A. - Raport półroczny SAF-P

opublikowano: 2004-10-29 17:56

od:2004-01-01
do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego:1
Półroczne sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Rachunek przepływów pieniężnych:1
Bilans:1
Zestawienie portfela inwestycyjnego:1
Rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Zestawienie zmian w kapitale własnym:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta):1

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2004półrocze / 2003półrocze / 2004półrocze / 2003
I. Przychody z inwestycji5251 936111449
II. Wynik z inwestycji netto-2 118-3 937-448-913
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji169 35532 170
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 1025 418-4441 257
V. Zysk (strata) brutto-2 1025 418-4441 257
VI. Zysk (strata) netto-2 1145 535-4471 284
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 054-655646-152
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
IX. Przepływy pieniężne netto, razem3 054-655646-152
X. Aktywa razem37 48387 7098 25219 679
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem5 6901 4431 253324
XII. Zobowiązania długoterminowe
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe846448186101
XIV. Kapitał własny (aktywa netto)31 79386 2667 00019 355
XV. Kapitał zakładowy2 2843 046503683
XVI. Liczba akcji (w szt.)22 843 53230 458 04122 843 53230 458 041
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)1,392,830,310,64
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)1,392,830,310,64
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,17-0,10-0,04-0,02
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,17-0,10-0,04-0,02
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

NFI PIAST SA SAF-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_0

NFI PIAST SA SAF-P 2004.csv_1.rtf_Raport z przeglądu polrocznego.doc

Załączniki_2

NFI PIAST SA SAF-P 2004.csv_2.rtf

BILANS

Notapółrocze / 20042003półrocze / 2003
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny23 12126 67782 523
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe4522 56852 108
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych811 6541 496
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
6. Notowane dłużne papiery wartościowe37191450 612
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe22 66924 10930 415
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych15 94417 21220 470
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych678
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe6 0466 8969 944
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe111
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności11 6962 7652 563
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek9822 2971 797
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych449
3. Należności z tytułu odsetek4298
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
5. Pozostałe należności710460459
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne212 1329 0782 334
D. Inne aktywa199171289
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym,32
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe4136
3. Rozliczenia międzyokresowe5197170253
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4610258
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe15168195
4. Pozostałe
E. Wartość firmy z wyceny6335
Aktywa, razem37 48338 69187 709
F. Zobowiązania i Rezerwy
I. Zobowiązania8846844448
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych498498
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń14
5. Pozostałe zobowiązania348346434
6. Fundusze specjalne
II. Rozliczenia międzyokresowe94 7983 850790
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe4 7983 850790
2.1. Długoterminowe
2.2. Krótkoterminowe4 7983 850790
III. Rezerwy104690205
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4690205
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe
2.2. Krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
3.1. Długoterminowe
3.2. Krótkoterminowe
IV. Rezerwa z wyceny11
Zobowiązania i rezerwy, razem5 6904 7841 443
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)31 79333 90786 266
G. Kapitał własny31 79333 90786 266
1. Kapitał zakładowy122 2843 0463 046
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje własne (wielkość ujemna)13-50 392
4. Kapitał zapasowy14114 654164 284179 043
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:15
- środków trwałych
- akcji i udziałów
6. Pozostałe kapitały rezerwowe16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:17-83 031-86 599-101 358
- zrealizowany zysk (strata)-72 570-73 590-88 032
- niezrealizowany zysk (strata)-10 461-13 009-13 326
8. Zysk (strata) netto, w tym:18-2 1143 5685 535
- zrealizowany zysk (strata) netto-2 2772 6915 297
- niezrealizowany zysk (strata) netto163877238
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji22 843 53230 458 04130 458 041
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)191,391,482,83
Rozwodniona liczba akcji22 843 53230 458 04130 458 041
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)191,391,482,83


ZREALIZOWANY WYNIK NETTO

półrocze / 20042003półrocze / 2003
1. Zrealizowany zysk (strata) netto-2 2772 6915 297
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych-72 570-73 590-88 032
Zrealizowany wynik netto, razem-74 847-70 899-82 735


NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO

półrocze / 20042003półrocze / 2003
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto163877238
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych-10 461-13 009-13 326
Niezrealizowany wynik netto, razem-10 298-12 132-13 088


POZYCJE POZABILANSOWE

Notapółrocze / 20042003półrocze / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu)20
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)20
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem
Zobowiązania warunkowe Funduszu W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku zarówno Fundusz, ani spółki od niego zależne nie udzieliły gwarancji oraz poręczeń kredytów i pożyczek spółkom wiodącym, zależnym, współzależnym oraz stowarzyszonym.
Na dzień 30 czerwca 2004 roku Fundusz nie posiada zobowiązań pozabilansowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń (także wekslowych)Zgodnie z informacjami przekazanymi do Funduszu na podstawie art. 147 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w bieżącym roku obrotowym miały miejsce następujące zmiany w strukturze własnościowej kapitału podstawowego: - w marcu br. Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie (Niemcy), powiadomił Fundusz o posiadaniu, pośrednio przez podmiot zależny - Deutsche Bank AG, London Branch, 1.309.603 akcji Funduszu; - w sierpniu br. otrzymał zawiadomienie o zbyciu przez Skarb Państwa - w wyniku przeprowadzonej na GPW w Warszawie S.A. pozasesyjnej transakcji sprzedaży - wszystkich posiadanych 2.168.929 akcji Funduszu; - również w sierpniu otrzymał informację od The Food Services Consultancy Company Limited z siedzibą w Menston (Wielka Brytania) o nabyciu przez tę Spółkę - w drodze transakcji pozasesyjnej - 2.168.929 akcji Funduszu. Opierając się na powyższych informacjach, akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień przekazania raportu byli: akcjonariusz liczba posiadanych akcji % udział w kapitale % udział w ogólnej liczbie zakładowym głosów na WZA The Food Services
Consultancy Company Ltd. 2.168.929 9,5% 9,5% Deutsche Bank AG 1.309.603 5,7% 5,7%
Data sporządzenia raportu: 2004-10-29

Tagi: