[2001/08/14 12:07] PEKPOL SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 473 | 33 838 | 5 017 | 9 411 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -602 | -967 | 171 | -269 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -88 | -546 | -29 | -152 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -199 | -765 | -61 | -213 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 75 293 | 22 287 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 49 372 | 14 614 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 1 303 940 | 1 303 940 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 37,86 | 11,21 | 01-06-30 |
Wiadomość
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 35 290 | 36 678 | 18 971 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 426 | 267 | 456 | |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 52 | 60 | ||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 12 414 | 12 557 | 18 250 | |
| 4. Finansowy majątek trwały | 22 398 | 23 794 | 265 | |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 5. Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||
| II. Majątek obrotowy | 38 875 | 43 465 | 72 845 | |
| 1. Zapasy | 4 771 | 4 705 | 10 429 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 206 | 14 329 | 19 956 | |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 19 449 | 23 667 | 6 407 | |
| 5. Środki pieniężne | 1 449 | 764 | 36 053 | |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 128 | 1 200 | 1 636 | |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 982 | 982 | 1 318 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 146 | 218 | 318 | |
| A k t y w a r a z e m | 75 293 | 81 343 | 93 452 | |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 49 372 | 52 034 | 50 291 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 39 617 | 38 550 | 38 550 | |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 087 | 1 087 | 1 087 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 1 161 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | ||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | ||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 2 833 | 6 363 | 3 310 | |
| 9. Zysk (strata) netto | -765 | -566 | -417 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 0 | 0 | 963 | |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 2 288 | 2 254 | 2 298 | |
| IV. Rezerwy | 30 | 43 | 93 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 30 | 43 | 93 | |
| 2. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |
| V. Zobowiązania | 23 181 | 24 144 | 38 395 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 540 | 630 | 900 | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 641 | 23 514 | 37 495 | |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 422 | 2 868 | 1 412 | |
| P a s y w a r a z e m | 75 293 | 81 343 | 93 452 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 473 | 33 838 | 67 240 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 899 | 5 405 | 13 074 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 574 | 28 433 | 54 166 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 14 889 | 28 957 | 60 047 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 957 | 3 733 | 12 092 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 932 | 25 224 | 47 955 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 2 584 | 4 881 | 7 193 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 872 | 1 772 | 4 683 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 675 | 3 454 | 4 144 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 37 | -345 | -1 634 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 142 | 564 | 1 275 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 781 | 1 186 | 1 269 | |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -602 | -967 | -1 628 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 044 | 1 285 | 3 377 | |
| XIII. Koszty finansowe | 309 | 635 | 1 596 | |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 133 | -317 | 153 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -211 | -211 | -1 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 4 | 7 | 22 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 215 | 218 | 23 | |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 9 | 18 | ||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -87 | -546 | 152 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 78 | 147 | 481 | |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -34 | -72 | 88 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -199 | -765 | -417 | |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -765 | -417 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 303 940 | 1 320 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,59 | -0,32 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 137 | 525 | 3 904 | |
| I. Zysk (strata) netto | -199 | -765 | -417 | |
| II. Korekty razem | 1 336 | 1 290 | 4 321 | |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 34 | 72 | 88 | |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 592 | 1 206 | 1 668 | |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -169 | -169 | 134 | |
| 5. Odsetki i dywidendy | 233 | 497 | 775 | |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -768 | -840 | -1 829 | |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 78 | 147 | 69 | |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -53 | -119 | -39 | |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -67 | 1 867 | -1 244 | |
| 11. Zmiana stanu należności | 1 359 | 1 267 | 16 | |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 15 | -2 497 | 3 979 | |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 65 | -64 | -168 | |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -9 | -103 | 830 | |
| 15. Pozostałe korekty | 26 | 26 | 42 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 856 | 789 | -705 | |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 1 599 | 1 998 | 4 448 | |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | |||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 94 | 470 | 876 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 505 | 1 505 | 3 466 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 50 | |||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 10 | |||
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 23 | 46 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 743 | 1 209 | 5 153 | |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 202 | 202 | 81 | |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 540 | 780 | 628 | |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 | 227 | 4 444 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 308 | -1 308 | -4 142 | |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 908 | 1 292 | 9 608 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 739 | 1 123 | 9 608 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 169 | 169 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 2 216 | 2 600 | 13 750 | |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 90 | 210 | 210 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 1 894 | 1 894 | 12 621 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 232 | 496 | 785 | |
| 12. Pozostałe wydatki | 134 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 685 | 6 | -934 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 685 | 6 | -943 | |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | 0 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 764 | 1 443 | 36 996 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 449 | 1 449 | 36 053 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 4 137 | 4 137 | 8 210 | |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | 4 193 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | 4 193 | |||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 4 137 | 4 137 | 4 017 | |
| - wobec zagranicznych firm ubezpieczeniowych | 86 | 86 | 86 | |
| - weksle własne na zabezpieczenie zobowiązań | 4 051 | 4 051 | 3 896 | |
| - przewłaszczenie samochodu Renault na zabezpieczenie składu celnego | 35 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 4 137 | 4 137 | 8 210 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Mirosław Szulc - PREZES ZARZĄDU
01-08-14 Janina Piątkowska - WICEPREZES ZARZĄDU
01-08-14 Elżbieta Skrzypczak - GŁÓWNY KSIĘGOWY
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PEKPOL Spółka Akcyjna
