PEKPOL SA skonsolidowany raport polroczny SA-PS (POLROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 polrocze / 2001) tys. zl tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 33 838 9 411
towarow i materialow
II. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej -967 -269
III. Zysk (strata) brutto -546 -152
IV. Zysk (strata) netto -765 -213
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 75 293 22 287 2001-06-30
VI. Zobowiazania, razem (stan na 2001-06-30) 23 181 6 862 2001-06-30
- w tym zobowiazania krotkoterminowe 22 641 6 702
VII. Kapital wlasny (stan na 2001-06-30) 49 372 14 614 2001-06-30
VIII. Kapital akcyjny (stan na 2001-06-30) 6 600 1 954 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 1 303 940 2001-06-30
X. Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl/EUR) 37,86 11,21 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedna akcje zwykla -0,59 -0,16
(za 12 miesiecy) w zl/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majatek trwaly 35 290 35 944 18 971
1. Wartosci niematerialne i prawne 1 426 310 456
2. Wartosc firmy z konsolidacji 2 52 69
3. Rzeczowy majatek trwaly 3 12 414 13 167 18 250
4. Finansowy majatek trwaly, w tym: 4 22 398 22 398 265
- akcje i udzialy w jednostkach 0 0
objetych konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 5 0 0
II. Majatek obrotowy 38 875 42 156 72 845
1. Zapasy 6 4 771 6 638 10 429
2. Naleznosci krotkoterminowe 7 13 207 14 134 19 956
3. Akcje (udzialy) wlasne do zbycia 8 0 0
4. Papiery wartosciowe przeznaczone 9 19 448 19 941 6 407
do obrotu
5. Srodki pieniezne 10 1 449 1 443 36 053
III. Rozliczenia miedzyokresowe 11 1 128 1 095 1 636
1. Z tytulu odroczonego podatku 982 982 1 318
dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 146 113 318
miedzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 75 293 79 195 93 452
PASYWA
I. Kapital wlasny 49 372 50 136 50 291
1. Kapital akcyjny 12 6 600 6 600 6 600
2. Nalezne wplaty na poczet kapitalu 0 0
akcyjnego (wielkosc ujemna)
3. Kapital zapasowy 13 39 617 39 617 38 550
4. Kapital rezerwowy z aktualizacji 1 087 1 086 1 087
wyceny
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 14 0 0 1 161
6. Roznice kursowe z przeliczenia 0 0
oddzialow (zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z konsolidacji 0 0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 2 833 2 748 3 310
strata z lat ubieglych
9. Zysk (strata) netto -765 85 -417
II. Rezerwa kapitalowa z konsolidacji 16 0 0 963
III. Kapital wlasny akcjonariuszy 17 2 288 2 215 2 298
(udzialowcow) mniejszosciowych
IV. Rezerwy 30 43 93
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 30 43 93
2. Pozostale rezerwy 19 0 0
V. Zobowiazania 22 400 26 245 38 395
1. Zobowiazania dlugoterminowe 20 540 750 900
2. Zobowiazania krotkoterminowe 21 21 860 25 495 37 495
VI. Rozliczenia miedzyokresowe i 22 1 203 556 1 412
przychody przyszlych okresow
P a s y w a, r a z e m 75 293 79 195 93 452
Wartosc ksiegowa 49 372 50 136 50 291
Liczba akcji 1 303 940 1 303 940 1 320 000
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 23 37,86 38,45 38,10
zl)
Przewidywana liczba akcji 1 303 940 1 303 940 1 303 940
Rozwodniona wartosc ksiegowa na 23 37,86 38,45 38,56
jedna akcje (w zl)
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE
stan na dzien 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
a) laczna wartosc udzielonych gwarancji i 0 0 4 193
poreczen
- na rzecz jednostek zaleznych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominujacej
- na rzecz innych jednostek 4 193
b) pozostale zobowiazania pozabilansowe (z 6 442 4 137 4 017
tytulu)
- weksle wlasne na zabezpieczenie zobowiazan 6 356 4 051 3 896
- wobec zagranicznych firm ubezpieczeniowych 86 86 86
- przewlaszczenie samochodu Renault na 35
zabezpieczenie skladu celnego
Zobowiazania pozabilansowe, razem 6 442 4 137 8 210
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 33 838 67 240
towarow i materialow
1. Przychody netto ze sprzedazy produktow 24 5 405 13 074
2. Przychody netto ze sprzedazy towarow i 25 28 433 54 166
materialow
II. Koszty sprzedanych produktow, towarow i 28 957 60 047
materialow
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow 26 3 733 12 092
2. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 25 224 47 955
III. Zysk (strata) brutto na sprzedazy (I-II) 4 881 7 193
IV. Koszty sprzedazy 1 772 4 683
V. Koszty ogolnego zarzadu 3 454 4 144
VI. Zysk (strata) na sprzedazy (III-IV-V) -345 -1 634
VII. Pozostale przychody operacyjne 27 564 1 275
VIII. Pozostale koszty operacyjne 28 1 186 1 269
IX. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej -967 -1 628
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzialow w innych 29 0
jednostkach
XI. Przychody z pozostalego finansowego 30 0
majatku trwalego
XII. Pozostale przychody finansowe 31 1 284 3 377
XIII. Koszty finansowe 32 634 1 596
XIV. Zysk (strata) na dzialalnosci -317 153
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (XV.1. - -212 -1
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 7 22
2. Straty nadzwyczajne 34 219 23
XVI. Odpis wartosci firmy z konsolidacji 17
XVII. Odpis rezerwy kapitalowej z konsolidacji 0
XVIII. Zysk (strata) brutto -546 152
XIX. Podatek dochodowy 35 147 481
XX. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach (stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -72 88
(udzialowcow) mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 -765 -417
Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy) -765 -417
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 1 303 940 1 320 000
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) 38 -0,59 -0,32
Srednia wazona przewidywana liczba akcji 1 303 940 1 303 940
zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje 38 -0,59 -0,32
zwykla (w zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO) 50 136 50 605
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
I.a. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu 50 136 50 605
(BO), po uzgodnieniu do danych porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na poczatek okresu 6 600 6 600
1.1. Zmiany stanu kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenia (z tytulu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytulu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na koniec okresu 6 600 6 600
2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu 0 0
akcyjnego na poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat na poczet
kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu 39 617 38 540
3.1. Zmiany stanu kapitalu zapasowego 0 10
a) zwiekszenie (z tytulu) 10
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej
- z podzialu zysku (ustawowo)
- z podzialu zysku (ponad wymagana ustawowo
minimalna wartosc)
- sprzedazy srodkow trwalych (aktualizowanych) 10
b) zmniejszenie (z tytulu) 0
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu 39 617 38 550
4. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 087 1 097
na poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu rezerwowego z 10
aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytulu) 0
b) zmniejszenia (z tytulu) 10
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych 10
4.2. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji 1 087 1 087
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 0 0
poczatek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostalych kapitalow rezerwowych 1 161
a) zwiekszenie (z tytulu) 1 161
- z podzialu zysku na umorzenie akcji 1 161
b) zmniejszenie (z tytulu) 0
5.2. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 0 1 161
koniec okresu
6. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow 0 0
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z konsolidacji 0 0
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 2 748 4 368
straty z lat ubieglych na poczatek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 2 748 4 368
poczatek okresu
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
- korekty bledow zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych, na 2 748 4 368
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu) 85 103
- podzialu zysku 85
b) zmniejszenie (z tytulu) 0 1 161
- podzial zysku 1 161
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 2 833 3 310
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na 0 0
poczatek okresu,
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
- korekty bledow zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytulu)
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na 0 0
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 2 833 3 310
straty z lat ubieglych na koniec okresu
9. Wynik netto -765 -417
a) zysk netto
b) strata netto 765 417
II. Stan kapitalu wlasnego na koniec okresu (BZ ) 49 372 50 291
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
A. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci
operacyjnej (I-II) - metoda bezposrednia *)
I. Wplywy z dzialalnosci operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytulu pozostalych kosztow operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci 526 3 904
operacyjnej (I+/-II) - metoda posrednia *)
I. Zysk (strata) netto -765 -417
II. Korekty razem 1 291 4 321
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udzialowcow) 72 88
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) stratach jednostek objetych 0 0
konsolidacja metoda praw wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartosci firmy z 1 206 1 668
konsolidacji lub rezerwy kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu roznic kursowych -169 134
5. Odsetki i dywidendy 497 775
6. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej -840 -1 829
7. Zmiana stanu pozostalych rezerw 0 0
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskow i 147 69
strat)
9. Podatek dochodowy zaplacony -119 -39
10. Zmiana stanu zapasow 1 867 -1 244
11. Zmiana stanu naleznosci 1 268 16
12. Zmiana stanu zobowiazan krotkoterminowych (z -2 497 3 979
wyjatkiem pozyczek i kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych -64 -168
14. Zmiana stanu przychodow przyszlych okresow -103 830
15. Pozostale korekty 26 42
B. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci 789 -705
inwestycyjnej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej 2 033 4 448
1. Sprzedaz skladnikow wartosci niematerialnych i 0
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow rzeczowego majatku trwalego 506 876
3. Sprzedaz skladnikow finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow wartosciowych przeznaczonych 1 505 3 466
do obrotu
5. Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych 50
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 10
8 . Pozostale wplywy 22 46
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej 1 244 5 153
1. Nabycie skladnikow wartosci niematerialnych i 202 81
prawnych
2. Nabycie skladnikow rzeczowego majatku trwalego 816 628
3. Nabycie skladnikow finansowego majatku trwalego,
w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow) wlasnych
5. Nabycie papierow wartosciowych przeznaczonych do 226 4 444
obrotu
6. Udzielone pozyczki dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci -1 309 -4 142
finansowej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 1 292 9 608
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytow i pozyczek
2. Emisja obligacji lub innych dlugoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
3. Zaciagniecie krotkoterminowych kredytow i 1 123 9 608
pozyczek
4. Emisja obligacji lub innych krotkoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji (udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 169
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej 2 601 13 750
1. Splata dlugoterminowych kredytow i pozyczek 210 210
2. Wykup obligacji lub innych dlugoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych kredytow bankowych i 1 894 12 621
pozyczek
4. Wykup obligacji lub innych krotkoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
5. Koszty emisji akcji wlasnych
6. Umorzenie akcji (udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z tytulu umow leasingu 497
finansowego
11. Zaplacone odsetki 785
12. Pozostale wydatki 134
D. Przeplywy pieniezne netto, razem (A+/-B+/-C) 6 -943
E. Bilansowa zmiana stanu srodkow pienieznych 6 -943
- w tym zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu 0 0
roznic kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na poczatek okresu 1 443 36 996
G. Srodki pieniezne na koniec okresu (F+/- D) 1 449 36 053
PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ
PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z 1 polrocze / 2001 1 polrocze / 2000
DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (metoda
posrednia)
Przeplywy pieniezne netto z
dzialalnosci operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zysk (strata) akcjonariuszy
(udzialowcow) mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) stratach
jednostek objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartosci
firmy z konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu roznic
kursowych
5. Odsetki i dywidendy
6. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci
inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w
rachunku zyskow i strat)
9. Podatek dochodowy zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow
11. Zmiana stanu naleznosci
12. Zmiana stanu zobowiazan
krotkoterminowych (z wyjatkiem pozyczek
i kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow przyszlych
okresow
15. Pozostale korekty