Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-08-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKOBP (PKO BP SA) | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy z jednym z kredytobiorców | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 30 sierpnia 2005 r. Bank zawarł cztery umowy kredytowe z jednym z klientów PKO BP S.A. ("Kredytobiorcą") Przedmiotem pierwszej umowy jest udzielenie przez PKO BP S.A. Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 150 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 29.08.2007r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień.- powiększoną o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 225 mln zł. Przedmiotem drugiej umowy jest udzielenie przez PKO BP S.A. Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 300 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 29.08.2007r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień.- powiększoną o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 450 mln zł. Przedmiotem trzeciej umowy jest udzielenie przez PKO BP S.A. Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 350 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 29.08.2007r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień.- powiększoną o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 525 mln zł. Przedmiotem czwartej umowy jest udzielenie przez PKO BP S.A. Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 400 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 29.08.2007r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień.- powiększoną o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 600 mln zł. Wyżej wymienione Umowy należy uznać za znaczące, gdyż zostały zawarte w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a ich łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Łączne zadłużenie bilansowe Kredytobiorcy wobec Banku na dzień 29.08.2005 r. wynosiło 2.358.200.000 zł. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa powyżej, Bank informuje, że przedmiotem umowy o największej wartości zawartej z Kredytobiorcą w dniu 4.11.2004 r. jest udzielenie przez PKO BP SA kredytu w rachunku kredytowym, (kredyt odnawialny) w walucie polskiej w kwocie 500 milionów złotych. Termin spłaty kredytu przypada na 3.11.2005 r. Wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o podaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 1 miliard zł. Umowa ta jest jedną z umów zawartych z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących I okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W umowie tej nie dokonano zmian. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 35/2005 – Execution of a significant agreement with one of the borrowersLegal grounds: Paragraph 5.1.3 of the Ordinance of the Council of Ministers of 25 March 2005 on current and periodical information provided by issuers of securities.The report: The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna hereby informs that on 30 August 2005 the Bank entered into 4 credit agreements with one of the PKO BP S.A. clients (the “Borrower"). The subject of the first agreement is to grant to the Borrower a revolving credit in PLN for the amount of PLN 150 million. The maturity date is 29 August 2007. The credit will be delivered on Borrower’s request. Interest on the used part of the credit is calculated at a variable rate on an annual basis. The interest rate is equal to the reference WIBOR T/N rate from the working day preceding the given day plus PKO BP S.A. margin. The claim under the credit granted was secured by an unconfirmed power of attorney in respect of a bank account with the National Bank of Poland and a declaration of submission to enforcement under the Banking Act for a total of up to PLN 225 million.The subject of the second agreement is to grant to the Borrower a revolving credit in PLN for the amount of PLN 300 million. The maturity date is 29 August 2007. The credit will be delivered on Borrower’s request. Interest on the used part of the credit is calculated at a variable rate on an annual basis. The interest rate is equal to the reference WIBOR T/N rate from the working day preceding the given day plus PKO BP S.A. margin. The claim under the credit granted was secured by an unconfirmed power of attorney in respect of a bank account with the National Bank of Poland and a declaration of submission to enforcement under the Banking Act for a total of up to PLN 450 million.The subject of the third agreement is to grant to the Borrower a revolving credit in PLN for the amount of PLN 350 million. The maturity date is 29 August 2007. The credit will be delivered on Borrower’s request. Interest on the used part of the credit is calculated at a variable rate on an annual basis. The interest rate is equal to the reference WIBOR T/N rate from the working day preceding the given day plus PKO BP S.A. margin. The claim under the credit granted was secured by an unconfirmed power of attorney in respect of a bank account with the National Bank of Poland and a declaration of submission to enforcement under the Banking Act for a total of up to PLN 525 million.The subject of the fourth agreement is to grant to the Borrower a revolving credit in PLN for the amount of PLN 400 million. The maturity date is 29 August 2007. The credit will be delivered on Borrower’s request. Interest on the used part of the credit is calculated at a variable rate on an annual basis. The interest rate is equal to the reference WIBOR T/N rate from the working day preceding the given day plus PKO BP S.A. margin. The claim under the credit granted was secured by an unconfirmed power of attorney in respect of a bank account with the National Bank of Poland and a declaration of submission to enforcement under the Banking Act for a total of up to PLN 600 million.The above agreements are to be deemed significant because they were concluded during a period shorter than 12 months and their total value meets the criteria set out in paragraph 2.1.52 of the Ordinance of the Council of Ministers on current and periodical information provided by issuers of securities dated 25 March 2005. The total balance sheet value of the Borrower’s debt with the Bank as at 29 August 2005 is PLN 2,358.2 million. The agreement of the highest value concluded with the CreditorIn accordance with paragraph 9.8 of the Ordinance of the Council of Ministers referred to above, the Bank informs that the object of the highest value agreement signed on 4 November 2004 is to grant to the Borrower a revolving credit under its credit account in PLN for the amount of PLN 500 million. The maturity date is 3 November 2005. The claim under the credit granted was secured by a declaration of submission to enforcement under the Banking Act for a total of up to PLN 1,000 million and by an unconfirmed power of attorney in respect of a bank account with the National Bank of Poland. This is one of the agreements concluded with the Borrower during a period shorter than 12 months the total value of which meets the criteria set out in paragraph 2.1.52 of the Ordinance of the Council of Ministers on current and periodical information provided by issuers of securities dated 25 March 2005. No changes were made in this agreement. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-31 | Sylwia Gajderowicz | Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Rynku Kapitałowego | |||