Spis treści:
Spis załączników:
raport_biezacy_68_2009.pdf (KOREKTA RAPORTU)
pozostale_informacje_.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
raport_biezacy_68_2009.pdf (KOREKTA RAPORTU)
pozostale_informacje_.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 701 | 19 334 | 2 887 | 5 645 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 011 | 8 021 | 457 | 2 342 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 523 | 7 924 | 346 | 2 314 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 107 | 6 361 | 252 | 1 857 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 099 | -1 976 | 2 978 | -577 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 555 | -11 369 | -3 990 | -3 320 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 800 | 12 614 | 864 | 3 683 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -656 | -731 | -149 | -213 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 775 | 50 351 | 11 314 | 12 068 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 212 | 22 895 | 4 550 | 5 487 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 905 | 8 922 | 2 819 | 2 138 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 378 | 13 615 | 1 274 | 3 263 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 563 | 27 456 | 6 764 | 6 580 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 088 | 1 088 | 258 | 261 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 0,78 | 0,03 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,31 | 1,05 | 0,31 | 0,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| W spółce nie występują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 68/2009 | z dnia | 2009-12-30 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| raport bieżący 68 2009.pdf raport bieżący 68 2009.pdf | raport bieżący 68/2009 | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje .pdf pozostałe informacje .pdf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-12-30 | Jan Kościuszko | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 43 358 | 43 876 | 26 991 | 17 465 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 005 | 18 237 | 298 | 304 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 24 938 | 25 265 | 26 323 | 17 032 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 415 | 374 | 370 | 129 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 292 | 244 | 287 | 96 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 123 | 130 | 83 | 33 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 4 417 | 22 741 | 23 360 | 14 153 | ||
| 1. Zapasy | 57 | 60 | 113 | 122 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 123 | 22 394 | 22 266 | 12 380 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 123 | 22 394 | 22 266 | 12 380 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 170 | 187 | 826 | 1 296 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 170 | 187 | 826 | 1 296 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 170 | 187 | 826 | 1 296 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67 | 100 | 155 | 355 | ||
| A k t y w a r a z e m | 47 775 | 66 617 | 50 351 | 31 618 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 28 563 | 29 624 | 27 456 | 21 748 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 11 836 | 11 836 | 10 870 | 10 870 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 532 | 14 532 | 3 429 | 3 429 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 107 | 2 168 | 12 069 | 6 361 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 212 | 36 993 | 22 895 | 9 870 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 586 | 351 | 356 | 58 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 562 | 316 | 257 | 40 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
| a) długoterminowa | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 16 | 27 | 91 | 11 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 16 | 27 | 91 | 11 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 905 | 12 316 | 8 922 | 5 653 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 905 | 12 316 | 8 922 | 5 653 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 378 | 23 366 | 13 616 | 4 157 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 378 | 23 366 | 13 616 | 4 157 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 343 | 960 | 1 | 2 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 132 | 133 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 211 | 827 | 1 | 2 | ||
| a) długoterminowe | 797 | |||||
| b) krótkoterminowe | 414 | 827 | 1 | 2 | ||
| P a s y w a r a z e m | 47 775 | 66 617 | 50 351 | 31 618 | ||
| Wartość księgowa | 28 563 | 29 624 | 27 456 | 21 749 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,31 | 1,36 | 1,31 | 1,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| W spółce nie występują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| 1. Inne (z tytułu) | 24 543 | 24 543 | 18 692 | 9 386 | ||
| - zobowiązania zabezpieczone na majątku z tyt. kredytu | 24 543 | 24 543 | 18 692 | 9 386 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 24 713 | 24 713 | 18 862 | 9 556 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 838 | 12 701 | 7 772 | 19 334 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 221 | 10 403 | 6 949 | 17 031 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 617 | 2 298 | 823 | 2 303 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 689 | 6 738 | 3 307 | 8 894 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 334 | 5 373 | 2 761 | 7 358 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 355 | 1 365 | 546 | 1 536 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 149 | 5 963 | 4 465 | 10 440 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 341 | 1 349 | 291 | 988 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 798 | 2 303 | 632 | 1 470 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -990 | 2 311 | 3 542 | 7 982 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 319 | 792 | 86 | 184 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 88 | 13 | 15 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 294 | 703 | 73 | 169 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 285 | 1 092 | 68 | 145 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 285 | 1 092 | 68 | 145 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -956 | 2 011 | 3 560 | 8 021 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 | 92 | 86 | 117 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 9 | 86 | 117 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 83 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 218 | 580 | 96 | 214 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 185 | 549 | 93 | 207 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 33 | 31 | 3 | 7 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 172 | 1 523 | 3 550 | 7 924 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 172 | 1 523 | 3 550 | 7 924 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 112 | 416 | 727 | 1 563 | ||
| a) część bieżąca | 116 | 719 | 1 532 | |||
| b) część odroczona | 112 | 300 | 8 | 31 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -1 060 | 1 107 | 2 823 | 6 361 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 816 | 6 816 | 10 089 | 10 089 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 151 059 | 9 151 059 | 9 151 059 | 8 178 248 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | 0,12 | 0,31 | 0,78 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| W spółce nie występują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 623 | 27 456 | 19 647 | 4 728 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 623 | 27 456 | 19 647 | 4 728 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 088 | 1 088 | 1 000 | 1 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 88 | 88 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 88 | 88 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 88 | 88 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 836 | 10 870 | 298 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 966 | 10 572 | 10 870 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 866 | 11 294 | 11 592 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 966 | 298 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - emisji akcji | 11 294 | 11 294 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -722 | -722 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszty emisji akcji | -722 | -722 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 836 | 11 836 | 10 870 | 10 870 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 532 | 3 429 | 14 811 | |||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 11 103 | -11 382 | 3 429 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 103 | 14 811 | ||||
| - podział zysku | 11 103 | 3 429 | ||||
| - emisji akcji przed podwyższeniem kapitału podstawowego | 11 382 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -11 382 | -11 382 | ||||
| - podwyższenie kapitału zakładowego | -88 | -88 | ||||
| - podwyższenie kapitału zapasowego o różnicę między c.nominalną a emisyjną wyemitowanych akcji | -11 294 | -11 294 | ||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 532 | 14 532 | 3 429 | 3 429 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 069 | 3 728 | ||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 069 | 3 728 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 069 | 3 728 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 12 069 | -3 728 | ||||
| - podział zysku | 12 069 | |||||
| - zaliczki pobrane na poczet zysku | -3 728 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | -1 060 | 1 107 | 2 823 | 6 361 | ||
| a) zysk netto | 1 107 | 2 823 | 6 361 | |||
| b) strata netto | -1 060 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 563 | 28 563 | 21 748 | 21 748 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 060 | 1 107 | 2 824 | 6 361 | ||
| II. Korekty razem | 1 332 | 11 992 | -5 819 | -8 337 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 555 | 1 381 | 185 | 492 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 57 | 1 027 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 201 | 580 | -13 | 89 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 25 | 89 | -14 | -15 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 379 | 230 | 5 | 17 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3 | 56 | 0 | -26 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 18 271 | 18 143 | -5 692 | -7 184 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18 152 | -9 556 | -737 | -1 611 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 | 42 | 447 | -99 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 272 | 13 099 | -2 995 | -1 976 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 25 | 750 | 14 | 18 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 750 | 14 | 18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 38 | 18 305 | 6 772 | 11 387 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 18 242 | 6 751 | 11 302 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 19 | 63 | 21 | 85 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 | -17 555 | -6 758 | -11 369 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 315 | 7 292 | 89 | 13 409 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10 828 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 315 | 7 292 | 89 | 2 581 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 591 | 3 492 | 870 | 795 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 373 | 2 787 | 208 | 534 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 77 | 20 | 36 | ||
| 3. Odsetki | 209 | 628 | 88 | 225 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 554 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -276 | 3 800 | -781 | 12 614 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -17 | -656 | -10 534 | -731 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17 | -656 | -10 534 | -731 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 187 | 826 | 11 830 | 2 027 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 170 | 170 | 1 296 | 1 296 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.pdf informacja dodatkowa.pdf | informacja dodatkowa | ||