WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 631 | 27 963 | 8 799 | 6 486 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 052 | 769 | 434 | 178 |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 287 | 579 | 272 | 134 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 039 | 344 | 220 | 80 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 044 | -1 248 | -432 | -289 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -131 | -526 | -28 | -122 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -108 | 44 | -23 | 10 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 283 | -1 730 | -483 | -401 |
| IX. Aktywa razem | 40 926 | 35 482 | 9 010 | 7 961 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 577 | 12 653 | 3 209 | 2 839 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 369 | 561 | 81 | 126 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 587 | 11 193 | 2 991 | 2 511 |
| XIII. Kapitał własny | 26 348 | 22 828 | 5 801 | 5 122 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 522 | 995 | 1 015 |
| XV. Liczba akcji | 4 518 000 | 4 522 000 | 4 518 000 | 4 522 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,23 | 0,08 | 0,05 | 0,02 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,83 | 5,05 | 1,28 | 1,13 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,40 | 0,30 | 0,09 | 0,07 |
W dniu 28 maja 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,40 zł. na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpiła 23 lipca 2004 roku.
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 11 328 | 11 531 | 12 304 | 12 234 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 | 66 | 34 | 34 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 108 | 11 304 | 12 004 | 12 039 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 161 | 161 | 161 | 161 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105 | |||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 105 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 29 598 | 30 276 | 23 178 | 19 592 |
| 1. Zapasy | 8 844 | 7 961 | 5 480 | 5 263 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 564 | 14 747 | 15 524 | 11 939 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 564 | 14 747 | 15 524 | 11 939 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 243 | 6 858 | 1 729 | 1 814 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 243 | 6 858 | 1 729 | 1 814 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 243 | 6 858 | 1 729 | 1 814 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 947 | 710 | 445 | 576 |
| A k t y w a r a z e m | 40 926 | 41 807 | 35 482 | 31 826 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 26 348 | 27 770 | 22 828 | 23 452 |
| 1. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 522 | 4 522 | 4 596 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -2 397 | -2 416 | -4 448 | -4 903 |
| 4. Kapitał zapasowy | 12 512 | 12 512 | 12 510 | 12 509 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 497 | 497 | 499 | 500 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 708 | 9 809 | 9 809 | 9 657 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -529 | 2 192 | -408 | 1 041 |
| 9. Zysk (strata) netto | 1 039 | 654 | 344 | 52 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 1 | 1 | 1 | 1 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 577 | 14 036 | 12 653 | 8 373 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 407 | 353 | 552 | 573 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 407 | 353 | 552 | 573 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 369 | 417 | 561 | 609 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 369 | 417 | 561 | 609 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 587 | 13 047 | 11 193 | 6 978 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 13 104 | 12 551 | 10 730 | 6 485 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 483 | 496 | 463 | 493 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 214 | 219 | 347 | 213 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 214 | 219 | 347 | 213 |
| a) długoterminowe | 199 | 202 | 210 | 213 |
| b) krótkoterminowe | 15 | 17 | 137 | |
| P a s y w a r a z e m | 40 926 | 41 807 | 35 482 | 31 826 |
| Wartość księgowa | 26 348 | 27 770 | 22 828 | 23 452 |
| Liczba akcji | 4 518 000 | 4 522 000 | 4 522 000 | 4 596 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,83 | 6,14 | 5,05 | 5,10 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 1 420 | 1 560 | 49 | 15 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 420 | 1 560 | 49 | 15 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 560 | 49 | 15 | |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 447 | 4 655 | 3 910 | 2 582 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 447 | 4 655 | 3 910 | 2 582 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 197 | 4 405 | 3 660 | 2 332 |
| - gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia usterek | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 867 | 6 215 | 3 959 | 2 597 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 006 | 41 631 | 14 724 | 27 963 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 813 | 41 359 | 14 646 | 27 827 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 193 | 272 | 78 | 136 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 203 | 32 333 | 10 388 | 20 202 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 031 | 32 113 | 10 320 | 20 078 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 172 | 220 | 68 | 124 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 4 803 | 9 298 | 4 336 | 7 761 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 122 | 2 120 | 850 | 1 657 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 542 | 5 127 | 2 571 | 5 297 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 139 | 2 051 | 915 | 807 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 37 | 47 | 9 | 28 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dotacje | 4 | 6 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 37 | 47 | 5 | 22 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 46 | 28 | 66 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 6 | 46 | 28 | 66 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 170 | 2 052 | 896 | 769 |
| X. Przychody finansowe | 17 | 59 | -191 | 23 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 17 | 59 | 8 | 23 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | -199 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 683 | 824 | 192 | 213 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 12 | -12 | 9 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 682 | 812 | 204 | 204 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 504 | 1 287 | 513 | 579 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 504 | 1 287 | 513 | 579 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 119 | 248 | 221 | 235 |
| a) część bieżąca | 90 | 278 | 242 | 284 |
| b) część odroczona | 29 | -30 | -21 | -49 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 385 | 1 039 | 292 | 344 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 296 | 1 111 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 521 667 | 4 589 833 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,73 | 0,24 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 770 | 27 117 | 23 452 | 23 441 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 770 | 27 117 | 23 452 | 23 441 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 522 | 4 522 | 4 596 | 4 596 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -4 | -4 | -74 | -74 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | 74 | 74 |
| - umorzenia akcji (udziałów) | 4 | 4 | 74 | 74 |
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 522 | 4 522 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -2 416 | -2 416 | -4 903 | -4 862 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 19 | 19 | 455 | 414 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 | -1 | -10 | -51 |
| - zakupu | -1 | -1 | -10 | -51 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 20 | 20 | 465 | 465 |
| - umorzenia akcji | 20 | 20 | 265 | 265 |
| - sprzedaż akcji dla managemantu | 200 | 200 | ||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -2 397 | -2 397 | -4 448 | -4 448 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 512 | 12 512 | 12 509 | 12 509 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 1 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 1 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 512 | 12 512 | 12 510 | 12 510 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 497 | 497 | 500 | 500 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 1 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 497 | 497 | 499 | 499 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 809 | 9 809 | 9 657 | 9 657 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 899 | 899 | 152 | 152 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 722 | 2 722 | 1 701 | 1 701 |
| - podziału wyniku | 2 722 | 2 722 | 1 701 | 1 701 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 807 | 1 807 | 1 549 | 1 549 |
| - wypłaty dywidendy | 1 807 | 1 807 | 1 357 | 1 357 |
| - umorzenia akcji wlasnych | 16 | 16 | 192 | 192 |
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 708 | 10 708 | 9 809 | 9 809 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 192 | -408 | 1 041 | -590 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 601 | 1 701 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 601 | 1 701 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 2 601 | 1 701 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 601 | 2 601 | 1 701 | 1 701 |
| - podziału wyniku | 2 601 | 2 601 | 1 701 | 1 701 |
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 408 | 408 | 660 | 590 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 408 | 408 | 660 | 590 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 121 | 121 | 70 | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 70 | |||
| - wyłączeń konsolidacyjnych | 121 | 121 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 252 | 252 | ||
| - rozliczonej dywidendy | 252 | 252 | ||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 529 | 529 | 408 | 408 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -529 | -529 | -408 | -408 |
| 9. Wynik netto | 1 039 | 1 039 | 344 | 344 |
| a) zysk netto | 1 098 | 1 098 | 344 | 344 |
| b) strata netto | -59 | -59 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 348 | 26 348 | 22 828 | 22 828 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 385 | 1 039 | 292 | 344 |
| II. Korekty razem | -3 820 | -3 083 | -227 | -1 592 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 375 | 723 | 341 | 685 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14 | -34 | 256 | 261 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | 3 | -2 | -2 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -90 | -31 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -882 | -1 867 | -218 | 1 171 |
| 9. Zmiana stanu należności | -1 818 | -1 422 | -3 832 | -4 314 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 267 | 115 | 3 117 | 884 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -127 | -570 | 140 | -220 |
| 12. Inne korekty | -29 | -57 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -3 435 | -2 044 | 65 | -1 248 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 15 | 45 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15 | 45 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 15 | 45 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 15 | 45 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 145 | 176 | 288 | 526 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131 | 162 | 288 | 526 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 14 | 14 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -130 | -131 | -288 | -526 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 986 | 986 | 200 | 200 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 986 | 986 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 200 | 200 | ||
| II. Wydatki | 1 036 | 1 094 | 62 | 156 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 | 1 | 11 | 52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 034 | 1 082 | 48 | 96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -50 | -108 | 138 | 44 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 615 | -2 283 | -85 | -1 730 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 615 | -2 283 | -85 | -1 730 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 858 | 5 526 | 1 814 | 3 459 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 243 | 3 243 | 1 729 | 1 729 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
PROJPRZEM SA SA-QS 2_2004.csv_2.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-12 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński |
| 2004-08-12 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-20