PROJPRZEM Spółka Akcyjna - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2004-11-12 08:26

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-12

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	67 774	55 375	14 665	12 695
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 171	3 520	686	807
III. Zysk (strata) brutto	1 894	2 940	410	674
IV. Zysk (strata) netto	1 514	2 047	328	469
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	253	-628	55	-144
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-323	-363	-70	-83
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 797	-1 376	-389	-316
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 867	-2 367	-404	-543
IX. Aktywa razem	41 612	39 791	9 494	8 569
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 607	15 272	3 332	3 289
XI. Zobowiązania długoterminowe	321	513	73	110
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 672	13 533	3 119	2 914
XIII. Kapitał własny	27 004	24 518	6 161	5 280
XIV. Kapitał zakładowy	4 518	4 522	1 031	974
XV. Liczba akcji	4 518 000	4 522 000	4 518 000	4 522 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,34	0,45	0,07	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	5,98	5,42	1,36	1,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,40	0,30	0,09	0,07

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	11 192	11 328	12 000	12 304
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	64	59	25	34
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe	10 967	11 108	11 729	12 004
4. Należności długoterminowe
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek
5. Inwestycje długoterminowe	161	161	161	161
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	161	161	161	161
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach	161	161	161	161
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			85	105
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			85	105
II. Aktywa obrotowe	30 420	29 598	27 791	23 178
1. Zapasy	8 216	8 844	5 875	5 480
2. Należności krótkoterminowe	17 655	16 564	20 500	15 524
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek	17 655	16 564	20 500	15 524
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 659	3 243	1 092	1 729
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 659	3 243	1 092	1 729
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 659	3 243	1 092	1 729
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	890	947	324	445
A k t y w a r a z e m	41 612	40 926	39 791	35 482
P a s y w a
I. Kapitał własny	27 004	26 348	24 518	22 828
1. Kapitał zakładowy	4 518	4 518	4 522	4 522
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-2 397	-2 397	-4 461	-4 448
4. Kapitał zapasowy	12 512	12 512	12 510	12 510
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	497	497	499	499
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	10 708	10 708	9 809	9 809
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-348	-529	-408	-408
9. Zysk (strata) netto	1 514	1 039	2 047	344
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości	1	1	1	1
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 607	14 577	15 272	12 653
1. Rezerwy na zobowiązania	418	407	577	552
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	418	407	577	552
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe	321	369	513	561
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	321	369	513	561
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 672	13 587	13 533	11 193
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek	13 201	13 104	13 081	10 730
3.3. Fundusze specjalne	471	483	452	463
4. Rozliczenia międzyokresowe	196	214	649	347
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	196	214	649	347
a) długoterminowe	196	199	207	210
b) krótkoterminowe		15	442	137
P a s y w a r a z e m	41 612	40 926	39 791	35 482

Wartość księgowa	27 004	26 348	24 518	22 828
Liczba akcji	4 518 000	4 518 000	4 522 000	4 522 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,97	5,83	5,42	5,05
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	612	1 420	1 272	49
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	612	1 420	1 272	49
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	612	1 420	1 272	49
-
2. Zobowiązania warunkowe	4 018	5 447	3 810	3 910
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	4 018	5 447	3 810	3 910
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 768	5 197	3 560	3 660
- gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia usterek	250	250	250	250
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	4 630	6 867	5 082	3 959

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 143	67 774	27 412	55 375
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 773	67 132	27 287	55 114
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	370	642	125	261
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 373	53 706	20 804	41 006
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 036	53 149	20 690	40 768
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	337	557	114	238
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 770	14 068	6 608	14 369
IV. Koszty sprzedaży	995	3 115	1 387	3 044
V. Koszty ogólnego zarządu	2 587	7 714	2 409	7 706
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 188	3 239	2 812	3 619
VII. Pozostałe przychody operacyjne	14	61	8	36
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	1	1	1
2. Dotacje				6
3. Inne przychody operacyjne	13	60	7	29
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	83	129	69	135
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne	83	129	69	135
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 119	3 171	2 751	3 520
X. Przychody finansowe	5	64	4	27
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0	0
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	5	64	4	27
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5 . Inne				0
XI. Koszty finansowe	517	1 341	394	607
1. Odsetki, w tym:	15	27	10	19
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	502	1 314	384	588
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	607	1 894	2 361	2 940
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	607	1 894	2 361	2 940
XVIII. Podatek dochodowy	132	380	658	893
a) część bieżąca	106	384	753	1 037
b) część odroczona	26	-4	-95	-144
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. Zyski (straty) mniejszości
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	475	1 514	1 703	2 047

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	2 068		2 130
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	4 518 000		4 563 111
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,46		0,47
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	26 348	27 117	22 828	23 441
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	26 348	27 117	22 828	23 441
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 518	4 522	4 522	4 596
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		-4		-74
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		4		74
- umorzenia akcji (udziałów)		4		74
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 518	4 518	4 522	4 522
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-2 397	-2 416	-4 448	-4 862
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		19	-13	401
a) zwiększenia (z tytułu)		-1	-13	-65
- zakupu akcji własnych		-1	-13	-65
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		20		466
- umorzenia akcji		20		266
- sprzedaży akcji dla managemantu				200
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-2 397	-2 397	-4 461	-4 461
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 512	12 512	12 510	12 509
3.1. Zmiany kapitału zapasowego				1
a) zwiększenia (z tytułu)		16		1
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zbycia środków trwałych				1
- funduszu na umorzenie		16
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		16
- pokrycia straty
- różnica miedzy wartością nabycia a ceną umorzenia		16
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 512	12 512	12 510	12 510
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	497	497	499	500
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				-1
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)				1
- zbycia środków trwałych				1
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	497	497	499	499
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	10 708	9 809	9 809	9 657
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		899		152
a) zwiększenia (z tytułu)		2 726		1 701
- podziału wyniku finansowego		2 722		1 701
-umorzenia akcji		4
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 827		1 549
- umorzenia akcji własnych		20		192
- dywidendy		1 807		1 357
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	10 708	10 708	9 809	9 809
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-529	-408	-408	-590
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)		2 601		1 701
- podziału zysku z lat ubiegłych		2 601		1 701
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 601		1 701
- podziału wyniku finansowego		2 601		1 701
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	529	408	408	590
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	529	408	408	590
a) zwiększenia (z tytułu)		121		70
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				70
- wyłączeń konsolidacyjnych		121
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	181	181		252
- otrzymanej dywidendy	181	181		252
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	348	348	408	408
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-348	-348	-408	-408
9. Wynik netto	475	1 514	1 703	2 047
a) zysk netto	475	1 514	1 703	2 047
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	27 004	27 004	24 518	24 518
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	475	1 514	1 703	2 047
II. Korekty razem	1 822	-1 261	-2 430	-2 675
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:	331	1 054	387	1 072
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14	-20	-242	19
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2	1	-1	-3
7. Zmiana stanu rezerw	-5	-36	-144	-144
8. Zmiana stanu zapasów	627	-1 240	-393	778
9. Zmiana stanu należności	-1 091	-2 513	-4 725	-9 039
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 892	2 007	2 088	4 319
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	56	-514	543	323
12. Inne korekty			57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 297	253	-727	-628
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	3	48	252	252
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1	46	252	252
a) w jednostkach powiązanych			252	252
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach			252	252
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	1	46
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	1	46
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	195	371	89	615
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	195	371	89	615
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-192	-323	163	-363
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 963	2 949		200
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki	1 963	2 949
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe				200
II. Wydatki	3 652	4 746	73	1 576
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		1	14	66
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 626	1 626		1 347
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 011	3 093	48	144
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	15	26	11	19
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 689	-1 797	-73	-1 376
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	416	-1 867	-637	-2 367
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	416	-1 867	-637	-2 367
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 243	5 526	1 729	3 459
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 659	3 659	1 092	1 092
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Załączniki_0

PROJPRZEM SA SA-QS 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-12	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński
2004-11-12	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	Władysław Pietrzak

Data sporządzenia raportu: 2004-10-28

Tagi: