RAFAKO S.A. - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-08-28 19:00

[2000/08/28 19:00] RAFAKO S.A. - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów148 09336 260
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 3281 060
III. Zysk (strata) brutto8 0961 982
IV. Zysk (strata) netto8 0961 982
V. Aktywa, razem (stan na ...)326 81778 58100-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)136 18232 74400-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe130 14331 292
VII. Kapitał własny (stan na ...)120 99229 09200-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)34 8008 36700-06-30
IX. Liczba akcji (stan na ...)17 400 000 00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)6,951,6700-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO1,070,26
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO  


BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały 108 986112 369112 352
1. Wartości niematerialne i prawne17 6849 2759 239
2. Rzeczowy majątek trwały254 16352 21343 078
3. Finansowy majątek trwały345 63948 95055 717
4. Należności długoterminowe41 5001 9314 318
II. Majątek obrotowy 171 597174 208159 998
1. Zapasy523 23232 50634 244
2. Należności krótkoterminowe6144 285132 494107 869
3. Akcje (udziały) własne do zbycia7  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu81 8004 24911 173
5. Środki pieniężne92 2804 9596 712
III. Rozliczenia międzyokresowe1046 23437 07117 737
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 61013 24911 359
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 28 62423 8226 378
A k t y w a, r a z e m 326 817323 648290 087
PASYWA   
I. Kapitał własny 120 992118 986108 490
1. Kapitał akcyjny1134 80034 80034 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy1264 040152 369152 290
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 11 22511 37411 453
5. Pozostałe kapitały rezerwowe13  
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych142 831-90 512-90 512
8. Zysk (strata) netto 8 09610 955459
II. Rezerwy 16 31917 31715 410
1. Rezerwy na podatek dochodowy15  
2. Pozostałe rezerwy1616 31917 31715 410
III. Zobowiązania 136 182119 95286 174
1. Zobowiązania długoterminowe176 0396 56821 577
2. Zobowiązania krótkoterminowe18130 143113 38464 597
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1953 32467 39380 013
P a s y w a, r a z e m 326 817323 648290 087
   
Wartość księgowa 120 992118 986108 490
Liczba akcji 17 400 00017 400 00017 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)206,956,846,24
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń8985 3126 431
- na rzecz jednostek zależnych7053 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek1932 0126 431
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)130 92583 35479 016
- poręczenia udzielone w imieniu Rafako S.A. przez bank130 67383 10278 764
- wieczystego użytkowania gruntów252252252
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem131 82388 66685 447


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 093155 381
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów21147 296152 858
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów227972 523
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 130 120133 934
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23129 540131 538
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5802 396
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 17 97321 447
IV. Koszty sprzedaży 3 2783 717
V. Koszty ogólnego zarządu 9 1498 691
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 5469 039
VII. Pozostałe przychody operacyjne245 4012 641
VIII. Pozostałe koszty operacyjne256 61915 955
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 4 328-4 275
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach261 8352 706
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego27 
XII. Pozostałe przychody finansowe2813 1417 708
XIII. Koszty finansowe2911 2145 679
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 8 090460
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 6-1
1. Zyski nadzwyczajne306
2. Straty nadzwyczajne31 1
XVI. Zysk (strata) brutto 8 096459
XVII. Podatek dochodowy32 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33 
XIX. Zysk (strata) netto348 096459
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 18 5922 480
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 400 00017 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)351,070,14
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)123 620119 588
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-4 634-11 557
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych118 986108 031
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu34 80034 800
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu34 80034 800
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu152 369152 246
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 
a) zwiększenie (z tytułu)14944
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- przeksięgowanie przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych środków trwałych 14944
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)88 478
- pokrycia straty88 478
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu64 040152 290
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu11 37411 497
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)14944
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych14944
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu11 22511 453
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu-74 923-78 955
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu13 55510 321
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-2 600-5 491
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych10 9554 830
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)6 0904 830
- podziału zysku6 0904 830
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu4 865
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu-88 478-89 276
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-2 034-6 066
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-90 512-95 342
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)88 4784 830
- pokrycie straty z kapitału zapasowego88 478
- podziału zysku 4 830
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-2 034-90 512
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu2 831-90 512
8. Wynik netto8 096459
a) zysk netto8 096459
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )120 992108 490


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)-16 809-25 853
I. Zysk (strata) netto8 096459
II. Korekty razem-24 905-26 312
1. Amortyzacja5 9175 166
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych1 851607
3. Odsetki i dywidendy2 786-1 455
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-5 287-1 106
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-2 1982 448
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 
7. Podatek dochodowy zapłacony-1 409-8 635
8. Zmiana stanu zapasów9 274-4 471
9. Zmiana stanu należności-10 494-16 431
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-5 214-22 251
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 40017 892
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-16 5432 224
13. Pozostałe korekty-1 188-300
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)4 700-9 046
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej12 48383 238
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego5817
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:7 906
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych110
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu3 55080 356
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych89
6. Otrzymane dywidendy 2 706
7. Otrzymane odsetki 150
8 . Pozostałe wpływy961
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-7 783-92 284
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-288-2 162
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-5 404-6 842
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-215-347
- w jednostkach zależnych-215-60
- w jednostkach stowarzyszonych -287
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-1 876-82 933
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Pozostałe wydatki 
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)9 4306 456
I. Wpływy z działalności finansowej25 5168 751
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 6 426
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek25 2372 325
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy279
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-16 086-2 295
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-7 188-533
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-6 000-361
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki-2 787-1 401
12. Pozostałe wydatki-111
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)-2 679-28 443
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH-2 679-28 443
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU4 95935 155
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)2 2806 712

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-30 Jerzy Thamm - Wiceprezes Zarządu - Zastępca Dyrekrora Generalnego
00-08-30 Zbigniew Miazek - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy
00-08-28 Ryszard Kapluk - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
00-08-28 Wiesława Skrzynecka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

Tagi: