[2001/03/08 22:56] RAFAKO S.A. - Raport roczny SA-R
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-03-05
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 320 058 | 79 923 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 6 295 | 1 572 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 12 104 | 3 023 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 12 104 | 3 023 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) | 344 268 | 89 318 | 00-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) | 138 515 | 35 937 | 00-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 129 321 | 33 552 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 125 000 | 32 430 | 00-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) | 34 800 | 9 029 | 00-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 17 400 000 | 00-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31) | 7,18 | 1,86 | 00-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO | 0,70 | 0,17 | |
| XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| AKTYWA | |||
| I. Majątek trwały | 111 785 | 112 369 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 6 281 | 9 275 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 55 904 | 52 213 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 44 763 | 48 950 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 4 837 | 1 931 |
| II. Majątek obrotowy | 180 101 | 174 208 | |
| 1. Zapasy | 5 | 17 175 | 32 506 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 160 703 | 132 494 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 477 | 4 249 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 1 746 | 4 959 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 52 382 | 37 071 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 809 | 13 249 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 35 573 | 23 822 | |
| A k t y w a, r a z e m | 344 268 | 323 648 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 125 000 | 118 986 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 34 800 | 34 800 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 64 163 | 152 369 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 11 102 | 11 374 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | |||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 2 831 | -90 512 |
| 8. Zysk (strata) netto | 12 104 | 10 955 | |
| II. Rezerwy | 22 178 | 17 317 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 22 178 | 17 317 |
| III. Zobowiązania | 138 515 | 119 952 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 9 194 | 6 568 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 129 321 | 113 384 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 58 575 | 67 393 |
| P a s y w a, r a z e m | 344 268 | 323 648 | |
| Wartość księgowa | 125 000 | 118 986 | |
| Liczba akcji | 17 400 000 | 17 400 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 7,18 | 6,84 |
| Przewidywana liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 670 | 5 312 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 4 670 | 3 300 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| - na rzecz innych jednostek | 2 012 | |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 84 411 | 83 354 |
| - poręczenia udzielone w imieniu Rafako S.A. przez bank | 84 159 | 83 102 |
| - wieczystego użytkowania gruntów | 252 | 252 |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 89 081 | 88 666 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 320 058 | 356 901 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 318 162 | 353 339 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 1 896 | 3 562 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 282 298 | 298 909 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 280 896 | 295 569 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 402 | 3 340 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 37 760 | 57 992 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 7 257 | 7 172 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 16 868 | 20 698 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 13 635 | 30 122 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 13 369 | 15 808 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 20 709 | 30 546 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 6 295 | 15 384 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 1 835 | 2 709 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 24 787 | 12 848 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 20 811 | 19 961 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 12 106 | 10 980 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -2 | -25 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 7 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 9 | 25 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 12 104 | 10 955 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 12 104 | 10 955 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 12 104 | 10 955 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 17 400 000 | 17 400 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,70 | 0,63 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 123 620 | 119 588 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -4 634 | -11 557 |
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 118 986 | 108 031 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 34 800 | 34 800 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 34 800 | 34 800 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 152 369 | 152 246 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 272 | 123 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - przeksięgowanie przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych środków trwałych | 272 | 123 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 88 478 | |
| - pokrycia straty | 88 478 | |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 64 163 | 152 369 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 374 | 11 497 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 272 | 123 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 272 | 123 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 102 | 11 374 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -74 923 | -78 955 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 13 555 | 10 321 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 600 | -5 491 |
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 955 | 4 830 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 6 090 | 4 830 |
| - podziału zysku | 6 090 | 4 830 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 865 | |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -88 478 | -89 276 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 034 | -6 066 |
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -90 512 | -95 342 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 88 478 | 4 830 |
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 88 478 | |
| - podziału zysku | 4 830 | |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 034 | -90 512 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 831 | -90 512 |
| 8. Wynik netto | 12 104 | 10 955 |
| a) zysk netto | 12 104 | 10 955 |
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 125 000 | 118 986 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | -19 588 | -26 710 |
| I. Zysk (strata) netto | 12 104 | 10 955 |
| II. Korekty razem | -31 692 | -37 665 |
| 1. Amortyzacja | 12 976 | 11 243 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -399 | 3 602 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 5 998 | 329 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -9 458 | -2 687 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 4 268 | 3 484 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -7 399 | -11 936 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 15 331 | -2 731 |
| 9. Zmiana stanu należności | -27 293 | -35 846 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -5 008 | 50 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 855 | 1 356 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -11 045 | -11 143 |
| 13. Pozostałe korekty | 1 192 | 6 614 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | 4 934 | -14 996 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 19 554 | 274 735 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 98 | 663 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 12 664 | |
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 110 | |
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 4 940 | 271 195 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 17 | 18 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 874 | 2 709 |
| 7. Otrzymane odsetki | 150 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | 961 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -14 620 | -289 731 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -1 509 | -3 974 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -11 018 | -19 394 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -215 | -407 |
| - w jednostkach zależnych | -215 | -120 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | -287 | |
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -1 878 | -265 956 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 7. Pozostałe wydatki | ||
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 11 441 | 11 510 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 41 209 | 42 640 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 5 154 | 7 600 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 35 501 | 34 957 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 554 | 83 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -29 768 | -31 130 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -10 131 | -7 053 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -6 515 | -19 082 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -6 090 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | -6 872 | -3 188 |
| 12. Pozostałe wydatki | -160 | -1 807 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -3 213 | -30 196 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -3 213 | -30 196 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 4 959 | 35 155 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 1 746 | 4 959 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-05 Ryszard Kobyłka - Prezes Zarządu Prezes Zarządu
01-03-05 Jerzy Thamm - Wiceprezes Zarządu Z-ca Dyrektora Generalnego
01-03-05 Zbigniew Miazek - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy
01-03-05 Maciej Kaczorowski - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zakładu Obiektów Kotłowych
01-03-05 Wiesława Skrzynecka - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.
