RAFAKO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-04-25 17:42

[2001/04/25 17:42] RAFAKO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		70 944		19 050
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 347		630
III. Zysk (strata) brutto		2 489		668
IV. Zysk (strata) netto		-236		-63
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		365 668		101 097	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		145 900		40 337	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		17 400 000		17 400 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		8,39		2,32	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	122 789	128 974		133 038
1. Wartości niematerialne i prawne	5 803	6 655		9 701
2. Wartość firmy z konsolidacji	12	14		20
3. Rzeczowy majątek trwały	64 909	66 929		64 458
4. Finansowy majątek trwały	48 220	49 404		55 407
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	20 546	21 730		23 819
5. Należności długoterminowe	3 845	5 972		3 452
II. Majątek obrotowy	181 915	200 651		201 223
1. Zapasy	24 680	22 432		37 211
2. Należności krótkoterminowe	151 912	171 086		150 612
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	2 286	2 656		6 179
5. Środki pieniężne	3 037	4 477		7 221
III. Rozliczenia międzyokresowe	60 964	54 363		40 003
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 356	16 989		13 429
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	45 608	37 374		26 574
A k t y w a r a z e m	365 668	383 988		374 264
P a s y w a
I. Kapitał własny	145 900	146 136		138 805
1. Kapitał akcyjny	34 800	34 800		34 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	67 490	67 489		158 556
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	14 920	14 921		15 242
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	28 926	15 461		-80 129
9. Zysk (strata) netto	-236	13 465		10 336
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	1 957	2 136		3 550
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	2 711	2 809		3 122
IV. Rezerwy	19 843	22 993		18 578
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	19 843	22 993		18 578
V. Zobowiązania	148 574	149 688		141 754
1. Zobowiązania długoterminowe	9 223	9 494		6 625
2. Zobowiązania krótkoterminowe	139 351	140 194		135 129
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	46 683	60 226		68 455
P a s y w a r a z e m	365 668	383 988		374 264

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		70 944
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		70 427
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		517
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		64 026
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		63 646
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		380
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		6 918
IV. Koszty sprzedaży		2 044
V. Koszty ogólnego zarządu		4 299
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		575
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 999
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 227
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 347
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		3 820
XIII. Koszty finansowe		3 855
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 312
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		2
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		179
XVIII. Zysk (strata) brutto		2 489
XIX. Podatek dochodowy		1 639
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-1 184
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		98
XXIII. Zysk (strata) netto		-236

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		9 863
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		17 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,57

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-9 777
I. Zysk (strata) netto		-236
II. Korekty razem		-9 541
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-98
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		1 184
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		3 307
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-480
5. Odsetki i dywidendy		1 873
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-10
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-3 150
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 639
9. Podatek dochodowy zapłacony
10. Zmiana stanu zapasów		-2 248
11. Zmiana stanu należności		21 297
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-10 131
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-6 253
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-16 564
15. Pozostałe korekty		93
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 204
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		672
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		3
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		487
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		4
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		178
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		2 876
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		175
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		2 573
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		107
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		21
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		10 541
I. Wpływy z działalności finansowej		139 017
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		138 735
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		282
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		128 476
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		265
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		126 160
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		2 016
12. Pozostałe wydatki		35
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 440
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 440
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		4 477
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		3 037

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	10 412	6 611		6 756
- na rzecz jednostek zależnych	7 977	4 670		3 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	102 290	98 186		95 900
- poręczeń udzielonych w imieniu Grupy przez bank	95 028	90 924		87 013
- wieczystego użytkowania gruntów	252	252		252
- pozostałe zabezpieczenia kredytów	7 010	7 010		8 635
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	112 702	104 797		102 656

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-25 Ryszard Kapluk - Prezes Zarządu
01-04-25 Wiesława Skrzynecka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS