RAFAKO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-07-25 17:56

[2001/07/25 17:56] RAFAKO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 430	152 374	23 691	42 555
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-20 359	-18 012	-5 923	-5 030
III. Zysk (strata) brutto	-22 940	-20 451	-6 674	-5 712
IV. Zysk (strata) netto	-23 212	-23 448	-6 753	-6 549
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		349 123		103 343	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		120 776		35 751	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		17 400 000		17 400 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		6,94		2,05	01-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	111 920	122 789	127 745
1. Wartości niematerialne i prawne	5 528	5 803	8 044
2. Wartość firmy z konsolidacji	11	12	17
3. Rzeczowy majątek trwały	63 468	64 909	65 759
4. Finansowy majątek trwały	39 039	48 220	51 059
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	5 612	20 546	22 507
5. Należności długoterminowe	3 874	3 845	2 866
II. Majątek obrotowy	177 650	181 915	191 340
1. Zapasy	26 442	24 680	28 714
2. Należności krótkoterminowe	143 883	151 912	154 021
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	2 404	2 286	3 913
5. Środki pieniężne	4 921	3 037	4 692
III. Rozliczenia międzyokresowe	59 553	60 964	48 853
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 028	15 356	17 844
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	44 525	45 608	31 009
A k t y w a r a z e m	349 123	365 668	367 938
P a s y w a
I. Kapitał własny	120 776	145 900	141 987
1. Kapitał akcyjny	34 800	34 800	34 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	75 726	67 490	67 346
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	14 906	14 920	15 064
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	18 792	28 926	15 461
9. Zysk (strata) netto	-23 448	-236	9 316
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	1 777	1 957	2 493
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	2 853	2 711	2 724
IV. Rezerwy	26 879	19 843	17 414
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	26 879	19 843	17 414
V. Zobowiązania	155 415	148 574	149 006
1. Zobowiązania długoterminowe	9 931	9 223	6 056
2. Zobowiązania krótkoterminowe	145 484	139 351	142 950
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	41 423	46 683	54 314
P a s y w a r a z e m	349 123	365 668	367 938

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 430	152 374		164 319
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 048	151 475		157 186
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	382	899		7 133
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	85 074	149 100		146 066
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	84 875	148 521		139 516
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	199	579		6 550
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	-3 644	3 274		18 253
IV. Koszty sprzedaży	2 131	4 175		3 901
V. Koszty ogólnego zarządu	6 396	10 695		11 807
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-12 171	-11 596		2 545
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 490	6 489		5 685
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	10 678	12 905		6 837
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-20 359	-18 012		1 393
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	310	310		1 100
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	7 231	11 051		16 524
XIII. Koszty finansowe	10 289	14 144		12 074
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-23 107	-20 795		6 943
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-12	-12		10
1. Zyski nadzwyczajne	3	3		10
2. Straty nadzwyczajne	15	15
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	1	3		3
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	180	359		1 074
XVIII. Zysk (strata) brutto	-22 940	-20 451		8 024
XIX. Podatek dochodowy	322	1 961
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	192	-992		930
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-142	-44		362
XXIII. Zysk (strata) netto	-23 212	-23 448		9 316

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-19 299		20 529
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		17 400 000		17 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,11		1,18

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	591	-9 186		-16 406
I. Zysk (strata) netto	-23 212	-23 448		9 316
II. Korekty razem	23 803	14 262		-25 722
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	142	44		-362
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-192	992		-930
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 203	6 510		5 448
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-3 683	-4 163		1 851
5. Odsetki i dywidendy	2 769	4 642		3 898
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-5 371	-5 381		-5 831
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	7 036	3 886		-2 364
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	322	1 961
9. Podatek dochodowy zapłacony				-1 409
10. Zmiana stanu zapasów	-1 762	-4 010		8 497
11. Zmiana stanu należności	7 997	29 294		-1 953
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	10 531	400		-10 573
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 399	-3 854		-2 050
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-5 541	-22 105		-16 652
15. Pozostałe korekty	5 953	6 046		-3 292
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 894	2 690		8 655
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	6 892	7 564		16 705
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	19	22		58
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	6 594	6 594		11 969
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	6 594	6 594		110
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		487		3 550
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4	8		8
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	275	453		159
8 . Pozostałe wpływy				961
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 998	4 874		8 050
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	720	895		353
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 180	3 753		5 423
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				215
- w jednostkach zależnych				215
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	118	225		2 059
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	1	1
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	-21
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 601	6 940		5 222
I. Wpływy z działalności finansowej	43 482	91 556		25 516
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	1 033	1 033
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	41 983	89 775		25 237
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	466	748		279
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	47 083	84 616		20 294
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	265	530		7 228
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	44 138	79 355		9 583
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	2 715	4 731		3 323
12. Pozostałe wydatki	-35			160
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	1 884	444		-2 529
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 884	444		-2 529
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 037	4 477		7 221
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 921	4 921		4 692

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000

Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	6 631	10 412	2 859
- na rzecz jednostek zależnych	4 756	7 977	705
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	98 705	102 290	143 243
- poręczeń udzielonych w imieniu Grupy przez bank	91 352	95 028	136 031
- wieczystego użytkowania gruntów	252	252	252
- pozostałe zabezpieczenia kredytów	7 101	7 010	6 960
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	105 336	112 702	146 102

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-25 Zbigniew Miazek - Wiceprezes Zarządu
01-07-25 Wiesława Skrzynecka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS