RAFAKO S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-03-15 20:35

[2001/03/15 20:35] RAFAKO S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	367 088	91 667
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 170	1 041
III. Zysk (strata) brutto	13 035	3 255
IV. Zysk (strata) netto	13 465	3 362
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	383 988	99 623	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	149 688	38 836	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	140 194	36 372
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	146 136	37 914	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	34 800	9 029	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	17 400 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	8,40	2,18	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,77	0,19

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		128 974	133 038
1. Wartości niematerialne i prawne	1	6 655	9 701
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	14	20
3. Rzeczowy majątek trwały	3	66 929	64 458
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	49 404	55 407
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		21 730	23 819
5. Należności długoterminowe	5	5 972	3 452
II. Majątek obrotowy		200 651	201 223
1. Zapasy	6	22 432	37 211
2. Należności krótkoterminowe	7	171 086	150 612
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	2 656	6 179
5. Środki pieniężne	10	4 477	7 221
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	54 363	40 003
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16 989	13 429
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		37 374	26 574
A k t y w a, r a z e m		383 988	374 264
PASYWA
I. Kapitał własny		146 136	138 805
1. Kapitał akcyjny	12	34 800	34 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	67 489	158 556
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		14 921	15 242
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	15 461	-80 129
9. Zysk (strata) netto		13 465	10 336
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	2 136	3 550
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	2 809	3 122
IV. Rezerwy		22 993	18 578
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19	22 993	18 578
V. Zobowiązania		149 688	141 754
1. Zobowiązania długoterminowe	20	9 494	6 625
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	140 194	135 129
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	60 226	68 455
P a s y w a, r a z e m		383 988	374 264

Wartość księgowa		146 136	138 805
Liczba akcji		17 400 000	17 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	8,40	7,98
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	6 611	6 756
- na rzecz jednostek zależnych	4 670	3 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	1 941	3 456
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	98 186	95 900
- poręczenia udzielone w imieniu grupy przez bank	90 924	87 013
- wieczystego użytkowania gruntów	252	252
- pozostałe zabezpieczenia kredytów	7 010	8 635
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	104 797	102 656

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		367 088	434 626
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	364 950	388 299
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	2 138	46 327
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		325 610	374 168
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	324 580	328 503
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 030	45 665
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		41 478	60 458
IV. Koszty sprzedaży		8 335	8 015
V. Koszty ogólnego zarządu		22 098	26 649
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		11 045	25 794
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	14 157	16 858
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	21 032	31 329
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		4 170	11 323
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	1 100	634
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	28 627	13 575
XIII. Koszty finansowe	32	22 289	21 303
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		11 608	4 229
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		2	-21
1. Zyski nadzwyczajne	33	11	4
2. Straty nadzwyczajne	34	9	25
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-6	-6
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		1 431	3 948
XVIII. Zysk (strata) brutto		13 035	8 150
XIX. Podatek dochodowy	35
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		153	1 558
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		277	628
XXIII. Zysk (strata) netto	37	13 465	10 336

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		13 465	10 336
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		17 400 000	17 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,77	0,59
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	143 428	141 516
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-4 623	-13 047
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	138 805	128 469
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	34 800	34 800
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	34 800	34 800
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	158 556	157 820
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	-91 067	736
a) zwiększenie (z tytułu)	1 411	736
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 090	610
- przeksięgowanie przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych środków trwałych	321	126
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	92 478
- pokrycia straty	92 437
- zmiana kapitałów własnych jednostek zależnych i stowarzyszonych	41
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	67 489	158 556
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	15 242	15 368
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-321	-126
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	321	126
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	321	126
- przeniesienie na kapitał zapasowy
- zmiana stanu w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	14 921	15 242
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-65 170	-66 472
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	31 291	25 272
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-2 582	-5 484
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	28 709	19 788
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	7 185	5 440
- wypłata dywidendy	6 090
- podział wyniku na kapitał zapasowy	1 090	610
- wyłączenie Energomontaż-Południe	5
- przeniesienie na pokrycie straty		4 830
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	21 524	14 348
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-96 461	-91 744
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-2 041	-7 563
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-98 502	-99 307
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	92 439	4 830
- przeniesienie zysku do pokrycia		4 830
- pokrycie straty kapitałem zapasowym	92 437
- wyłączenie Energomontaż-Południe	2
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 063	-94 477
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	15 461	-80 129
9. Wynik netto	13 465	10 336
a) zysk netto	14 706	14 354
b) strata netto	-1 241	-4 018
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	146 136	138 805

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	-15 049	-25 428
I. Zysk (strata) netto	13 465	10 336
II. Korekty razem	-28 514	-35 764
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-277	-628
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-153	-1 558
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	12 705	8 575
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-399	3 602
5. Odsetki i dywidendy	7 232	3 193
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-10 001	-2 661
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	3 822	3 093
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony	-7 399	-11 936
10. Zmiana stanu zapasów	14 779	-2 736
11. Zmiana stanu należności	-19 172	-35 368
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-8 661	6 491
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 891	-1 105
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-10 469	-11 881
15. Pozostałe korekty	-630	7 155
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8 763	-18 863
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	23 902	273 394
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	99	674
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	16 727
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	110
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	4 940	271 195
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	17	18
6. Otrzymane dywidendy	874	1 244
7. Otrzymane odsetki	284	263
8 . Pozostałe wpływy	961
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	15 139	292 257
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	1 582	4 368
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	11 217	20 644
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	215	407
- w jednostkach zależnych	215	120
- w jednostkach stowarzyszonych		287
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	2 126	266 633
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		235
8. Pozostałe wydatki	-1	-30
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 542	13 371
I. Wpływy z działalności finansowej	41 209	55 592
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	5 154	7 600
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	35 501	40 409
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		7 500
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	554	83
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	37 667	42 221
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	10 188	7 134
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	13 434	19 082
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		10 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	6 090
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	7 655	4 090
12. Pozostałe wydatki	300	1 915
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-2 744	-30 920
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 744	-30 920
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 221	38 141
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 477	7 221

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
2 01-03-12 Ryszard Kobyłka Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
2 01-03-12 Jerzy Thamm Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyrektora Generalnego
2 01-03-12 Zbigniew Miazek Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy
01-03-12 Maciej Kaczorowski - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zakładu Obiektów Kotłowych
01-03-12 Wiesława Skrzynecka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS