RAFAKO SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 85 639 207 318 22 387 56 610
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 10 614 -5 822 2 775 -1 590
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 10 622 -2 168 2 777 -592
IV. Zysk (strata) netto 5 374 -9 974 1 405 -2 723
V. Aktywa (stan na 294 231 75 813 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 115 026 29 638 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 17 400 000 17 400 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 6,61 1,70 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 102 839 104 359 110 495 108 986
1. Wartosci niematerialne i 4 830 4 832 7 684 7 684
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 52 662 53 054 54 879 54 163
3. Finansowy majatek trwaly 42 728 43 521 45 632 45 639
4. Naleznosci dlugoterminowe 2 619 2 952 2 300 1 500
II. Majatek obrotowy 141 119 148 777 137 103 171 597
1. Zapasy 25 296 23 079 17 335 23 232
2. Naleznosci krotkoterminowe 114 181 121 420 117 059 144 285
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 910 1 800
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 642 4 278 1 799 2 280
III. Rozliczenia 50 273 57 521 53 133 46 234
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 9 002 14 251 13 827 17 610
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 41 271 43 270 39 306 28 624
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 294 231 310 657 300 731 326 817
P a s y w a
I. Kapital wlasny 115 026 109 652 119 953 120 992
1. Kapital akcyjny 34 800 34 800 34 800 34 800
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 76 282 76 282 64 116 64 040
4. Kapital rezerwowy z 11 087 11 087 11 149 11 225
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 2 831 2 831 2 831 2 831
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -9 974 -15 348 7 057 8 096
II. Rezerwy 18 861 24 791 18 639 16 319
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 18 861 24 791 18 639 16 319
III. Zobowiazania 111 869 136 548 125 212 136 182
1. Zobowiazania 4 565 9 620 8 780 6 039
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 107 304 126 928 116 432 130 143
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 48 475 39 666 36 927 53 324
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 294 231 310 657 300 731 326 817
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 85 639 207 318 93 883 241 976
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 85 220 206 101 93 157 240 453
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 419 1 217 726 1 523
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 74 339 195 818 82 242 212 362
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 74 045 195 043 81 851 211 391
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 294 775 391 971
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 11 300 11 500 11 641 29 614
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 980 5 595 1 839 5 117
V. Koszty ogolnego zarzadu 3 391 11 748 3 885 13 034
VI. Zysk (strata) na 5 929 -5 843 5 917 11 463
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 7 790 13 903 19 502 24 903
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 3 105 13 882 23 004 29 623
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 10 614 -5 822 2 415 6 743
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 675 1 835
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 5 186 15 740 3 706 16 847
finansowe
XIII. Koszty finansowe 5 045 12 616 7 154 18 368
XIV. Zysk (strata) na 10 755 -2 023 -1 033 7 057
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -133 -145 -6
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 2 6
2. Straty nadzwyczajne 133 147 6 6
XVI. Zysk (strata) brutto 10 622 -2 168 -1 039 7 057
XVII. Podatek dochodowy 5 248 7 806
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 5 374 -9 974 -1 039 7 057
Zysk (strata) netto (za 12 -4 927 15 649
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 17 400 000 17 400 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,28 0,90
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 1 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 28 066 23 232 4 211 -12 598
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 5 374 -9 974 -1 039 7 057
II. Korekty razem 22 692 33 206 5 250 -19 655
1. Amortyzacja 3 048 9 347 3 607 9 524
2. (Zyski) straty z tytulu 1 876 478 -194 1 657
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 044 5 252 1 533 4 319
4. (Zysk) strata z tytulu -4 057 -9 438 -1 066 -6 353
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -5 929 -3 316 2 278 80
rezerw
6. Podatek dochodowy 5 248 7 806
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -5 990 -7 399
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -2 216 -8 120 5 897 15 171
9. Zmiana stanu naleznosci 7 568 48 728 32 366 21 872
10. Zmiana stanu zobowiazan 3 051 -1 967 -7 438 -12 652
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -691 -5 149 -11 260 -13 660
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 13 750 -10 415 -16 686 -33 229
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 2 203 1 015
B. Przeplywy pieniezne netto 3 624 6 851 -3 618 1 082
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 5 784 13 195 963 13 446
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 80 102 33 91
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 4 771 11 365 7 906
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach 6 594 110
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 487 925 4 475
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 3 11 5 13
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 675 675
7. Otrzymane odsetki 255 555
8 . Pozostale wplywy 961
II. Wydatki z tytulu -2 160 -6 344 -4 581 -12 364
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -818 -1 312 -1 736 -2 024
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -1 342 -5 031 -2 845 -8 249
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -215
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -215
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -1 876
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -1
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -34 326 -30 187 -1 074 8 356
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 40 826 130 107 8 340 33 856
finansowej
1. Zaciagniecie 1 005 3 903 3 903
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 40 826 128 354 4 282 29 519
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 748 155 434
II. Wydatki z tytulu -75 152 -160 294 -9 414 -25 500
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -4 983 -5 513 -1 784 -8 972
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -67 329 -147 432 -6 000
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -6 090 -6 090
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 972 -6 481 -1 532 -4 319
12. Pozostale wydatki -868 -868 -8 -119
D. Przeplywy pieniezne -2 636 -104 -481 -3 160
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -2 636 -104 -481 -3 160
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 4 278 1 746 2 280 4 959
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 642 1 642 1 799 1 799
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 5 943 4 756 4 105 898
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 5 943 4 756 4 097 705
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 8 193
b) pozostale zobowiazania 124 284 87 764 92 849 130 925
pozabilansowe (z tytulu)
- poreczen udzielonych w 124 032 87 512 92 597 130 673
imieniu Rafako S.A. przez
bank
- wieczystego uzytkowania 252 252 252 252
gruntow
Zobowiazania pozabilansowe, 130 227 92 520 96 954 131 823
razem