[2001/04/19 17:07] STALEXPORT SA - Sprawozdanie finansowe do GUS - wstępne wyniki za 1 kwartał
Raport 22/2001
Zarzad Społki Stalexport SA informuje, że dnia 19 kwietnia 2001 Spółka przekazała informacje o osiagnietych wynikach finansowych za 1 kwartał 2001r.
I kwartał 2001r od 1.01.2001r. do 31.03.2001r.
Przychody netto ze sprzedaży towarówi produktów 470 277,4
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 8 770,6
Zysk ( strata ) brutto 4 704,9
Zysk ( strata ) netto 3 974,2
Wyjaśnienie do informacji o wynikach za I kw. 2001r.
Informujemy uprzejmie, że dane wykazane w sprawozdaniu F-01 za I kwartał 2001r są ustalone w oparciu o zasadę ostrożnej wyceny aktywów i pasywów na dzież bilansowy.
Ostrożną wyceną objęto:
- zobowiązania dewizowe z tyt. kredytów bankowych
- zobowiązania i należności handlowe
Saldo różnic kursowych wynosi 66,7 tys.zł
- zobowiązania dewizowe z tyt. obligacji zam. (100%) -
- utworzenie rezerwy na należności wątpliwe w ciężar kosztów
operacajnych 106,7 tys.zł
- utworzenie rezerwy na należności wątpliwe w ciężar kosztów
finansowych 6 079,9 tys.zł
- utworzenie rezerwy na finansowy majątek trwały -
Razem skutki I kwartału 2001r. 6 253,3 tys.zł
Stalexport SA za I kwartał br. odnotował zysk brutto w wysokości 4 704,9 tys.zł w tym:
- zysk ze sprzedaży towarów i usług 4 682,2 tys.zł
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej 4 088,4 tys.zł
- wynik na działalności finansowej -4 048,4tys.zł
- saldo strat i zysków nadzwyczajnych -17,3tys.zł
Zysk brutto za 2000r. 4 704,9tys.zł
Spółka rozwiązała rezerwy w I kwartale 2001r. z tytułu:
- zapłat należności wątpliwych z tytułu dostaw towarów 3 501,1 tys. zł
- zapłat należności odsetkowych 2 197,9 tys. zł
Razem: 5 699,0 tys. zł
Powyższe wielkości płynęły na wynik finansowy I kwartału 2001r.
Poniżej omówienie różnic w podatku dochodowym dotyczącym roku bieżącego i lat ubiegłych:
Dane w tys.zł
Dochód do opodatkowania wykazany w deklaracji CIT-2 za I kwartał jak niżej:
Podstawa opodatkowania 1 498,3 x 28% 419,5
Zysk brutto 4 704,9 x 28% 1317,4
Różnica 3 206,6 897,9
w tym,:
-różnice trwałe-saldo 2 095, 586,7
-różnice przejściowe saldo -1 111, 2-311,2
Różnice przejściowe dotyczące okresu sprawozdawczego.
Dodatnie-podatek księgowy -8 403,8 -2 353,1
Ujemne-podatek aktywowany 5 135, 1 1 437,8
Saldo różnic przejściowych -3 268,7 -915,3
Różnice przejściowe dotyczące roku ubiegłego.
Dodatnie-rozw.rezerwy na podatek aktywowany -6 964,4 -1 950,0
Ujemne- rozw.rezerwy na podatek księgowy 9 121,9 2 554,1
Saldo różnic przejściowych 2 157,5 604,1
Podatek wg deklaracji CIT-2 wynosi 419,5
Wg zapisów księgowych obciążenie wyniku po korektach 730,7
Różnice per saldo do rozliczenia z tytułu podatku -311,2
Podatkiem aktywowanym objęte są niżej podane tytuły
- zarachowane odsetki od kredytów 3 224,1
- odsetki od obligacji 1 438,7
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 11,1
- niezapłacone noty obce 113,6
- odpis na ZFSS nie zrealizowany 98,4
- różnice z ostrożnej wyceny zobowiązań dewizowych
z tytułu kredytów, zobowiązań i należności
handlowych, środków pien.i krótkotermin. pap.wart. 249,2
Podstawa podatku aktywowanego 5 135,1
Podatek aktywowany (28%) 1 437,8
Podatek księgowy obejmuje następujące tytuły:
- Niezapłacone noty odsetkowe pomniejszone o stan rezerw 8 403,8
Podstawa opodatkowania 8 403,8
Rezerwa na podatek księgowy 2 353,1
Akcjonariusze posiadający więcej niż 5% ogólnej liczby głosów uprawniających do udziału
w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stalexport S.A.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 29,61 %
PKO Bank Polski 13,99 %
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-19 Kazimierz Przełomski Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
01-04-19 Małgorzata Michalunio-Kępys Główny Ksiegowy