WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 137 763 584 398 38 088 160 070 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 632 10 858 451 2 974 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -717 -1 242 -198 -340 IV. Zysk (strata) netto -863 -1 623 -239 -445 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 326 526 92 713 01-12-31 Va. Zobowiązania razem (stan 162 095 46 025 na 31.12.2001) Vb. Zobowiązania 312 89 długoterminowe (stan na 31.12.2001.) Vc. Zobowiązania 161 783 45 936 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) VI. Kapitał własny (stan na 127 599 36 230 01-12-31 01-12-31) VIa. Kapitał zakładowy (stan 13 450 3 819 na 31.12.2001) VII. Liczba akcji (stan na 6 725 000 6 725 000 01-12-31 01-12-31) VIIa. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIIb. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 18,97 5,39 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) IX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na ...) X. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 167 422 169 513 175 437 1. Wartości niematerialne i 6 257 7 101 9 366 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 153 309 154 515 158 486 4. Finansowy majątek trwały 7 856 7 897 7 585 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 159 012 157 032 141 414 1. Zapasy 74 614 65 173 61 294 2. Należności krótkoterminowe 79 553 86 353 74 777 3. Akcje (udziały) własne do 4 087 4 087 4 087 zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 758 1 419 1 256 III. Rozliczenia 92 1 185 51 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 92 1 185 51 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 326 526 327 730 316 902 P a s y w a I. Kapitał własny 127 599 128 461 132 570 1. Kapitał akcyjny 13 450 13 450 13 450 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 35 794 35 794 35 794 4. Kapitał rezerwowy z 271 271 271 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 84 174 84 292 71 520 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -4 467 -4 586 -3 320 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 623 -760 14 855 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 6 230 6 506 8 071 1. Rezerwy na podatek 6 230 6 506 7 111 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 960 V. Zobowiązania 162 095 161 226 142 671 1. Zobowiązania 312 312 588 długoterminowe 2. Zobowiązania 161 783 160 914 142 083 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 30 602 31 537 33 590 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 326 526 327 730 316 902
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 137 763 584 398 668 469 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 94 667 413 520 494 811 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 43 096 170 878 173 658 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 131 120 538 277 600 610 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 91 209 379 991 444 349 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 39 911 158 286 156 261 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 6 643 46 121 67 859 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 389 16 003 13 178 V. Koszty ogólnego zarządu 6 593 24 401 24 954 VI. Zysk (strata) na -1 339 5 717 29 727 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 616 8 524 3 507 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 645 3 383 2 879 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 632 10 858 30 355 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 6 125 17 237 9 824 finansowe XIII. Koszty finansowe 8 474 29 337 18 535 XIV. Zysk (strata) na -717 -1 242 21 644 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto XIX. Podatek dochodowy -717 -1 242 21 644 XX. Pozostałe obowiązkowe 146 381 6 789 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -863 -1 623 14 855
Zysk (strata) netto (za 12 -1 623 14 855 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 725 000 6 725 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,24 2,21 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 4 042 24 935 6 457 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -863 -1 623 14 855 II. Korekty razem 4 905 26 558 -8 398 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 5 186 24 564 24 610 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -1 506 -1 365 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 2 568 12 347 6 552 6. (Zysk) strata z tytułu -3 002 -2 945 261 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -960 929 rezerw 8. Podatek dochodowy 147 381 6 789 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -849 -1 263 -6 561 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -9 440 -13 319 -9 648 11. Zmiana stanu należności 43 509 31 509 -226 12. Zmiana stanu zobowiązań -33 373 -19 221 -28 090 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 1 225 -3 49 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -1 066 -3 026 -1 943 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 245 B. Przepływy pieniężne netto 207 -13 246 -38 416 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 543 4 480 1 778 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 3 090 3 090 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 274 716 185 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 41 41 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 41 41 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 59 633 1 238 8 . Pozostałe wpływy 79 355 II. Wydatki z tytułu -3 336 -17 726 -40 194 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -456 -2 491 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -3 336 -15 770 -33 234 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -312 -382 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -312 -382 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -4 087 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -1 188 C. Przepływy pieniężne netto -4 911 -12 187 31 200 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 11 501 54 151 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 9 995 54 151 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 506 II. Wydatki z tytułu -4 911 -23 688 -22 951 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -7 360 -13 769 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -1 830 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -454 -3 348 -1 392 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -2 627 -12 980 -7 790 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -662 -498 -759 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -662 -498 -759 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 420 1 256 2 015 początek okresu G. Środki pieniężne na 758 758 1 256 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 24 000 45 000 24 000 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 24 000 24 000 24 000 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki 16 000 dominującej - na rzecz innych jednostek 5 000 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 24 000 45 000 24 000 razem
kom emitent mra/zdz