Stalprodukt Zawarcie umowy o limit wierzytelności - RB Nr 31
opublikowano: 2003-07-23 16:41
ZAWARCIE UMOWY O LIMIT WIERZYTELNOŚCI - RB NR 31
Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. informuje, iż w dniu 22 lipca 2003 roku Spółka podpisała umowę o udzieleniu limitu wierzytelności z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 43.405.050,00 zł (wg kursu średniego EUR z dnia 22.07.2003).
Limit został udzielony na okres od dnia udostępnienia środków z limitu wierzytelności do dnia 30 czerwca 2004 roku, będącego dniem ostatniej spłaty, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Strony umowy dopuszczają możliwość przedłużenia umowy na następny okres.
Wykorzystanie limitu występować będzie w formie kredytu rewolwingowego w EUR, USD i PLN, poręczeń weksli oraz transakcji terminowych typu forward.
Oprocentowanie limitu ustalono dla EUR, USD i PLN odpowiednio wg stawki EURIBOR, LIBOR i WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów plus marża banku.
Zabezpieczeniem limitu są wierzytelności pieniężne wynikające ze stosunków łączących Spółkę z jego dłużnikami, przewłaszczenie rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku tj. stali znajdującej się w magazynach Spółki oraz cesja wierzytelności pieniężnych z wybranych gwarancji.
Za kryterium będące podstawą do uznania powyższej umowy za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych.
Data sporządzenia raportu: 23-07-2003