STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie umów pożyczek z akcjonariuszami Emitenta, w tym członkiem Rady Nadzorczej Spółki

opublikowano: 2025-12-12 21:15

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

2025-12-12

Skrócona nazwa emitenta

STARWARD INDUSTRIES S.A.

Temat

Zawarcie umów pożyczek z akcjonariuszami Emitenta, w tym członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 grudnia 2025 r., Emitent zawarł cztery umowy pożyczki ("Umowy") z akcjonariuszami Spółki, w tym z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, Panem Dawidem Sękowskim („Pożyczkodawcy”).

Na podstawie zawartych Umów, Pożyczkodawcy udzielili Spółce pożyczek w kwocie po 100.000,00 zł każdy. Pożyczki zostaną wypłacone w transzach i terminach wskazanych szczegółowo w poszczególnych Umowach, tj. łącznie 160.000,00 zł do dnia 15 grudnia 2025 roku, 140.000,00 zł do dnia 10 stycznia 2026 roku i 100.000,00 zł do dnia 9 lutego 2026 roku. Do chwili publikacji niniejszego raportu na rachunek Spółki wpłynęło 100.000,00 zł spośród ww. kwot.

Zgodnie z treścią zawartych Umów, Pożyczki zostały udzielone w celu wsparcia bieżącej działalności Emitenta, w szczególności produkcji gry Into the Fire oraz umożliwienia Spółce zachowania autonomii decyzji w zakresie polityki kształtowania i monetyzacji produktu.

Oprocentowanie pożyczek wynosi 6% (sześć procent) w skali roku. Kwoty pożyczki wraz z odsetkami zostaną zwrócone Pożyczkodawcom w terminie do dnia 30 września 2026 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z treścią zawartych Umów, intencją Stron jest przyszłe usunięcie zadłużenia Spółki wynikającego z Umów w taki sposób, iż w przypadku objęcia akcji Spółki przez Pożyczkodawców, spłacenie kwoty pożyczek wraz z odsetkami nastąpi poprzez umowne potrącenie wierzytelności Pożyczkodawców wynikających z Umów z wierzytelnościami Spółki wynikającymi z należnych wpłat na akcje Spółki objęte przez Pożyczkodawców, która to wpłata będzie równa pozostałej do spłaty kwocie pożyczek wraz z odsetkami. W związku z powyższym, strony Umów będą dążyć do ustalenia w drodze negocjacji do dnia 31 stycznia 2026 r. ceny jednej akcji obejmowanej przez Pożyczkodawców, która to cena zostanie określona poprzez zawarcie odpowiednich aneksów do Umów.

Zgodnie z treścią zawartych Umów, zarówno Emitent jak i Pożyczkodawcy uznają powyższe rozwiązanie za optymalne z punktu widzenia rozwoju Spółki i produkowanego przez nią projektu, z uwagi na usunięcie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych Spółki niewynikających z jej bieżących kosztów, wskutek czego wszelkie przychody czy jakiekolwiek inne finansowanie zostaną przeznaczone na rozwój Spółki, nie zaś na spłatę udzielonych pożyczek.

W wypadku powodzenia negocjacji dotyczących ceny jednej akcji obejmowanej przez Pożyczkodawców, w celu umożliwienia przeprowadzenia wskazanego powyżej usunięcia zadłużenia:

a. Spółka zobowiązuje się, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zostanie przedstawiona do głosowania uchwała, na mocy której wyemitowane zostaną akcje umożliwiające dokonanie umownego potrącenia, zgodnie z treścią zapisów wskazanych powyżej, a Zarząd Emitenta zobowiązuje się do przedstawienia akcjonariuszom opinii uzasadniającej interes Spółki w podjęciu takiej uchwały,

b. Pożyczkodawcy zobowiązują się do głosowania "za" uchwałą, o której mowa w lit. a powyżej, z posiadanych przez siebie akcji Spółki,

c. w wypadku dojścia do skutku emisji, o której mowa w lit. a powyżej, Pożyczkodawcy zobowiązują się objąć akcje Spółki za kwotę, obliczoną na podstawie ceny ustalonej w drodze negocjacji i określonej w formie aneksów do Umów, odpowiadającą kwocie pożyczki wraz z odsetkami należnymi do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia uchwalającego tę emisję,

d. zawierając umowy potrącenia Strony potwierdzą wysokość wierzytelności Pożyczkodawców wobec Spółki wynikających z Umów na dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa powyżej i taka kwota będzie kwotą należna w całości do spłaty Pożyczkodawcom z tytułu Umów,

e. w wyniku zawartych umów potrącenia pożyczki wynikające z Umów zostaną spłacone w całości wraz z odsetkami, a wpłata na objęte przez Pożyczkodawców akcje zostanie dokonana w całości.

Biorąc pod uwagę powyższe, intencją stron jest usunięcie zadłużenia wynikającego z zawartych Umów w sposób podobny do uprzednio dokonanego, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2025 z dnia 9 lipca 2025 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że ewentualne decyzje dotyczące emisji akcji lub możliwości dokonania umownego potrącenia wierzytelności Pożyczkodawców wynikających z Umów z wierzytelnościami Spółki wynikającymi z należnych wpłat na akcje Spółki objęte przez Pożyczkodawców będą zależały m.in. od decyzji akcjonariuszy i uchwał podjętych podczas obrad Walnego Zgromadzenia. O wszelkich istotnych zdarzeniach dotyczących ww. procesu Zarząd Emitenta poinformuje w formie raportów bieżących lub okresowych.