WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 915 | 45 001 | 10 550 | 10 439 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 717 | -4 284 | 363 | -994 |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 456 | -4 426 | 308 | -1 027 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 052 | -3 385 | 222 | -785 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 144 | -2 460 | -242 | -570 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -239 | -284 | -51 | -66 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 505 | -2 417 | -529 | -561 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 888 | -5 161 | -822 | -1 197 |
| IX. Aktywa razem | 72 816 | 73 099 | 16 031 | 16 401 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 408 | 48 069 | 10 657 | 10 785 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 19 418 | 700 | 4 275 | 157 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 718 | 38 628 | 4 561 | 8 667 |
| XIII. Kapitał własny | 24 408 | 25 030 | 5 374 | 5 616 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 925 | 942 |
| XV. Liczba akcji | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,18 | -18,68 | -0,04 | -4,33 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 13,58 | 13,92 | 2,99 | 3,12 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 29 432 | 30 339 | 31 910 | 32 486 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 185 | 213 | 410 | 522 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 577 | 26 017 | 26 687 | 27 172 |
| 3. Należności długoterminowe | 318 | 266 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 318 | 266 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 147 | 147 | 9 | 9 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 143 | 143 | 5 | 5 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 143 | 143 | 5 | 5 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 205 | 3 696 | 4 804 | 4 783 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 205 | 3 696 | 4 804 | 4 783 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 43 384 | 47 742 | 41 189 | 42 414 |
| 1. Zapasy | 19 633 | 22 035 | 17 527 | 18 249 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 20 248 | 19 427 | 21 053 | 19 424 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 20 248 | 19 427 | 19 424 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 292 | 6 139 | 2 469 | 4 544 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 292 | 6 139 | 2 469 | 4 544 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 587 | 268 | 208 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 292 | 5 552 | 2 201 | 4 336 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211 | 141 | 140 | 197 |
| A k t y w a r a z e m | 72 816 | 78 081 | 73 099 | 74 900 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 24 408 | 25 026 | 25 030 | 24 859 |
| 1. Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 18 318 | 18 311 | 18 290 | 46 600 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 376 | 16 383 | 16 403 | 16 420 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 538 | -15 538 | -10 478 | -38 804 |
| 8. Zysk (strata) netto | 1 052 | 1 670 | -3 385 | -3 557 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 408 | 53 055 | 48 069 | 50 041 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 8 243 | 8 034 | 8 711 | 8 664 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 441 | 521 | 778 | 819 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 901 | 7 182 | 7 779 | 7 653 |
| a) długoterminowa | 6 186 | 6 550 | 6 808 | |
| b) krótkoterminowa | 715 | 632 | 845 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 901 | 331 | 154 | 192 |
| a) długoterminowe | 67 | |||
| b) krótkoterminowe | 901 | 331 | 125 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 418 | 19 411 | 700 | 1 225 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 418 | 19 411 | 700 | 1 225 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 718 | 25 581 | 38 628 | 40 134 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 17 420 | 22 299 | 35 401 | 36 891 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 3 298 | 3 282 | 3 227 | 3 243 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 29 | 29 | 30 | 18 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 | 29 | 30 | 18 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 29 | 29 | 30 | 18 |
| P a s y w a r a z e m | 72 816 | 78 081 | 73 099 | 74 900 |
| Wartość księgowa | 24 408 | 25 026 | 25 030 | 24 859 |
| Liczba akcji | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,58 | 13,92 | 13,92 | 13,83 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 20 282 | 20 282 | 16 879 | 16 024 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 282 | 20 282 | 16 879 | 16 024 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - weksle gwarancyjne | 20 282 | 20 282 | 16 879 | 16 024 |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | 682 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | 682 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - weksle i gwarancje bankowe | 685 | 685 | 685 | 682 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 19 597 | 19 597 | 16 194 | 15 342 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 400 | 49 915 | 22 127 | 45 001 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 563 | 34 966 | 15 697 | 34 354 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 837 | 14 949 | 6 430 | 10 647 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 049 | 30 993 | 13 909 | 27 724 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 575 | 21 413 | 10 029 | 21 003 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 474 | 9 580 | 3 880 | 6 721 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 8 351 | 18 922 | 8 218 | 17 277 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 479 | 8 157 | 3 451 | 6 087 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 969 | 9 223 | 4 565 | 8 887 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 097 | 1 542 | 202 | 2 303 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 525 | 4 062 | 452 | 931 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 17 | ||
| 2. Dotacje | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 524 | 4 061 | 440 | 913 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 577 | 3 887 | 649 | 7 518 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 2 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 551 | 2 535 | 419 | 7 035 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 027 | 1 350 | 230 | 483 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -149 | 1 717 | 5 | -4 284 |
| X. Przychody finansowe | 457 | 949 | 219 | 20 987 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 101 | 237 | 189 | 253 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | -23 | 12 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 418 | 667 | 50 | 50 |
| 5. Inne | -62 | 45 | 3 | 20 672 |
| XI. Koszty finansowe | 952 | 1 228 | 408 | 21 129 |
| 1. Odsetki, w tym: | 442 | 511 | 52 | 123 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 401 | 554 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 21 | 43 | 172 | 213 |
| 4. Inne | 88 | 120 | 184 | 20 793 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -644 | 1 438 | -184 | -4 426 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 18 | 18 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 18 | 18 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -626 | 1 456 | -184 | -4 426 |
| XV. Podatek dochodowy | -8 | 404 | -356 | -1 041 |
| a) część bieżąca | -418 | -293 | 379 | |
| b) część odroczona | 410 | 404 | -63 | -1 420 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -618 | 1 052 | 172 | -3 385 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -317 | -33 582 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | -18,68 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 026 | 22 810 | 24 859 | 27 701 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | -3 566 | -3 397 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 026 | 19 244 | 24 304 | |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 311 | 18 309 | 46 600 | 46 594 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 | 9 | -28 310 | -28 304 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 | 9 | 16 | 22 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - z kapitału z aktualizacji wyceny | 7 | 9 | 16 | 22 |
| - | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 28 326 | 28 326 | ||
| - pokrycia straty | 28 326 | 28 326 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 318 | 18 318 | 18 290 | 18 290 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 383 | 12 273 | 16 420 | 12 314 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -7 | 4 103 | -17 | 4 089 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 112 | 4 112 | ||
| - wprowadzenia prawa wieczystego użytkowania gruntów | 4 112 | 4 112 | ||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 9 | 17 | 23 |
| - zbycia środków trwałych | 7 | 9 | 17 | 23 |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 376 | 16 376 | 16 403 | 16 403 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 868 | -11 972 | -42 361 | -35 407 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 670 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 670 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 538 | 11 972 | 42 361 | 35 407 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 3 566 | 3 397 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 538 | 15 538 | 42 361 | 38 804 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 28 326 | 28 326 | ||
| - pokrycia z kapitału zapasowego | 28 326 | 28 326 | ||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 538 | 15 538 | 14 035 | 10 478 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 868 | -15 538 | -14 035 | -10 478 |
| 8. Wynik netto | -618 | 1 052 | 172 | -3 385 |
| a) zysk netto | 1 052 | 172 | ||
| b) strata netto | 618 | 3 385 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 408 | 24 408 | 25 030 | 25 030 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -618 | 1 052 | 172 | -3 385 |
| II. Korekty razem | -434 | -2 196 | -2 061 | 925 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 722 | 1 426 | 825 | 1 689 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 26 | 161 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 463 | 516 | 55 | 117 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -19 | -112 | 111 | 114 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 209 | 188 | 46 | -20 506 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 2 401 | -1 739 | 721 | 3 563 |
| 8. Zmiana stanu należności | -883 | -2 528 | -1 637 | -482 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 754 | -449 | -2 262 | 17 370 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 421 | 487 | 48 | -1 107 |
| 11. Inne korekty | 6 | 15 | 6 | 6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -1 052 | -1 144 | -1 889 | -2 460 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 609 | 622 | 11 | 34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 14 | 11 | 34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 608 | 608 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 608 | 608 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 312 | 861 | 161 | 318 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 309 | 647 | 160 | 317 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3 | 214 | 1 | 1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 297 | -239 | -150 | -284 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 19 663 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 19 663 | |||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 1 505 | 22 168 | 96 | 2 417 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 4 | 11 | 33 | 57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 439 | 1 964 | 2 235 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 20 100 | |||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 38 | 93 | 57 | 119 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 24 | 6 | 6 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 505 | -2 505 | -96 | -2 417 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 260 | -3 888 | -2 135 | -5 161 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 260 | -3 888 | -2 135 | -5 161 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | 1 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 552 | 7 180 | 4 336 | 7 362 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 292 | 3 292 | 2 201 | 2 201 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 579 | 579 | 657 | 657 |
Załączniki_0
WÓLCZANKA SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Jerzy Krawiec | Członek Zarządu | |
| 2004-08-04 | Włodzimierz Fisiak | Główny Księgowy | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-29