UMOWA KREDYTOWA HUTY ALUMINIUM KONIN S.A. Z PEKAO S.A.
RB 71/2002
Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż:
W dniu 10.12.2002 r. Spółka została poinformowana o zawarciu w dniu 4.12.2002 r. przez Hutę Aluminium Konin S.A. (spółka zależna od Impexmetal S.A.) z Bankiem PeKaO S.A. w Warszawie umowy o kredyt obrotowy odnawialny w kwocie 10 mln zł z terminem spłaty do 28.02.2003 r. Zabezpieczenie ww. umowy stanowią: - przewłaszczenie środków trwałych o wartości 10 mln zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, - umowa przelewu wierzytelności z umowy zawartej przez Hutę z NPA Skawina S.A., - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Huty w PeKaO S.A. w Koninie, - oświadczenie Huty o poddaniu się egzekucji.
Pozostałe umowy kredytowe zawarte przez Hutę Aluminium Konin S.A. z Bankiem PeKaO S.A. to: - linia kredytowa z 4.06.2001 r. na 15 mln zł z terminem spłaty 27.05.2003 r., - kredyt w rachunku bieżącym z 31.12.2001 r. na 34 mln zł z terminem spłaty 31.12.2002 r.(RB1/2002 z 11.01.2002 r.), - linia kredytowa z 19.06.2002 r. na 2,6 mln Euro z terminem spłaty 11.06.2003 r., - linia kredytowa z 13.12.2001 r. na 4,0 mln Euro z terminem spłaty 12.12.2002 r., - kredyt inwestycyjny z 18.06.1998 r.na 5,0 mln Euro z terminem spłaty 30.06.2004 r. Łączna wartość umów kredytowych przekracza 10% kapitałów własnych Impexmetal S.A. na 30.09.2002 r., co stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą umowę.
Data sporządzenia raportu: 10-12-2002