--- Informacja o niewystąpieniu przesłanki rozwiązania Funduszu - uzupełnienie INFORMACJA O NIEWYSTĄPIENIU PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA FUNDUSZU - UZUPEŁNIENIE
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/493/12/03/TK
Nawiązując do raportu bieżącego CAFIMPL-RBE/472/12/03/TK z dnia 4 grudnia 2003 r. CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz"), zarządzany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo"), informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Towarzystwo od Biura Maklerskiego Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A., pełniącego funkcję sponsora emisji dla certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, inwestorzy będący właścicielami certyfikatów inwestycyjnych Funduszu zdeponowanych w rejestrze sponsora emisji, którzy w momencie składania zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu złożyli zlecenia ich sprzedaży na sesji giełdowej w dniu 16 grudnia 2003 r., do dnia 9 grudnia 2003 r. złożyli warunkowe dyspozycje anulowania złożonych zleceń sprzedaży na łączną liczbę 2.038.402 (słownie: dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwa) certyfikaty inwestycyjne Funduszu. Łączna wartość tych certyfikatów inwestycyjnych według wyceny z dnia 15 grudnia 2003 r. wynosi 214.684.498,64 zł (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset osiemdzisiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem i 64/100).
Warunkiem anulowania złożonego zlecenia sprzedaży jest osiągnięcie w wyniku anulowania złożonych zleceń sprzedaży kwoty 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesięciu milionów złotych) Wartości Aktywów Netto Funduszu do dnia 9 grudnia 2003 r. według wyceny certyfikatów inwestycyjnych z dnia 15 grudnia 2003 r. W związku z powyższym warunek anulowania został spełniony.
Data sporządzenia raportu: 15-12-2003