“Prawdopodobnie (...) rating będzie najbardziej zagrożony, jeśli konflikt będzie eskalował lub trwał” - powiedział Beata Mathey, szefowa strategii kapitałowej Citigroup.
Zespół Mathey obniżył niedawno ocenę globalnych akcji spółek energetycznych w związku z prognozami, że ceny ropy mogą spaść do 70 USD za baryłkę. W środę surowiec kosztował ok. 86 USD za baryłkę w handlu azjatyckim. Konflikt wywindował ceny ropy do najwyższych poziomów od sześciu miesięcy.
“W tym roku rynki akcji miały wiele powodów do zmartwień, począwszy od ryzyka recesji, wyższych stóp procentowych, wyższej inflacji i oczywiście geopolityki” - wyjaśniła Mathey. “Tragiczne wydarzenia na Bliskim Wschodzie są bolesnym przypomnieniem, że te zagrożenia istnieją i nadal będą istnieć” - podkreśliła.
W ubiegłym tygodniu Citi prognozował 15 proc. wzrostu indeksu MSCI All-Country World Local Index do połowy 2024 r. powołując na “bardziej zrównoważone ryzyko makroekonomiczne”. Stratedzy faworyzują sektory narażone na cykl gospodarczy, ponieważ spodziewają się że stopy procentowe osiągną szczyt, a wzrost inflacji łagodnie spowolni i zacznie stopniowo spadać.