1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
15 | / |
2025 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-12-04 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
06MAGNA |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
Przystąpienie spółki zależnej Emitenta do funduszu venture capital |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że spółka Magna Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie („Magna Inwestycje”), będąca spółką zależną Emitenta, w dniu 3 grudnia 2025 r. przystąpiła w charakterze inwestora prywatnego do zamkniętej spółki inwestycyjnej: Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Aneli Venture Capital Fund KŪB z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska („Fundusz”). Fundusz jest prowadzony w formie litewskiej spółki komandytowej (komanditinė ūkinė bendrija), zaś Magna Inwestycje uzyskała status komandytariusza. Komplementariuszem (general partner) w Funduszu jest spółka Aneli VC GP UAB z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska. Przystąpienie Magna Inwestycje do Funduszu nastąpiło w drodze przystąpienia do umowy: „Limited Partnership (Members’) Agreement” z 14 października 2025 r., na podstawie której Fundusz został utworzony i która określa zasady funkcjonowania Funduszu („Umowa”). Zgodnie z Umową, celem Funduszu jest inwestowanie w MŚP, w tym start-upy, zwłaszcza takie, które przyczyniają się do realizacji koncepcji Smart Specialization – koncepcji badań i rozwoju oraz innowacji zatwierdzonej przez rozporządzenie nr 835 rządu litewskiego z 17 sierpnia 2022 r. Docelowa kapitalizacja Funduszu ma wynieść co najmniej 35 mln euro, nie więcej niż 50 mln euro. Fundusz zamierza zainwestować w maksymalnie 20 spółek, przy założeniu, że średnia inwestycja w jeden podmiot wyniesie 1,5 mln euro (min. 100 tys. euro, maks. 5 mln euro). Fundusz będzie realizował strategię inwestycyjną opartą na następującej docelowej alokacji geograficznej: Litwa – 70%, Łotwa, Estonia, Polska, Finlandia i/lub inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej należące do UE – 30%. Okres inwestycyjny Funduszu wyniesie 5 lat (z możliwością przedłużenia maksymalnie o 2 lata), zaś okres trwania Funduszu 10 lat. Fundusz jest zarządzany przez spółkę Uždaroji akcinė bendrovė Aneli Capital z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska, posiadającą licencję uprawniającą do zarządzania spółkami inwestycyjnymi. Opłata za zarządzanie pokrywana przez inwestorów Funduszu wyniesie: a) w okresie inwestycyjnym – 2% kwoty zadeklarowanych przez inwestora wkładów; b) po okresie inwestycyjnym – 1,5% od kwoty wkładów wniesionych przez inwestora na inwestycje Funduszu (pomniejszonej m.in. o kwoty z wyjść z inwestycji oraz kwoty inwestycji, które zostały przez Fundusz spisane do 20% lub mniej). Łączne koszty zarządzania oraz działalności Funduszu nie przekroczą 18% łącznej kwoty wszystkich zadeklarowanych przez inwestorów wkładów do Funduszu. Inwestorem publicznym w Funduszu jest spółka UAB ILTE z siedzibą w Wilnie („Inwestor Publiczny”). Inwestor Publiczny zadeklarował wniesienie do Funduszu wkładów w maksymalnej kwocie 20 mln euro. Wkłady wnoszone przez Inwestora Publicznego będą pochodzić ze środków publicznych zarządzanych przez Inwestora Publicznego w ramach programu: „Venture Capital Fund III, supported by the European Regional Development Fund (ERDF)”. Przystępując do Funduszu Magna Inwestycje zadeklarowała wniesienie do Funduszu wkładów w maksymalnej kwocie 14 125 000 euro. Wkłady będą wnoszone zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez podmiot zarządzający Funduszem, stosownie do potrzeb związanych z dokonywanymi inwestycjami lub koniecznością pokrycia kosztów zarządzania Funduszem lub kosztów działalności Funduszu. W przypadku wkładów wnoszonych na inwestycje każdy inwestor, w tym Magna Inwestycje, ma prawo uznać, że dana inwestycja objęta zapotrzebowaniem zgłoszonym przez podmiot zarządzający Funduszem nie odpowiada strategii inwestycyjnej Funduszu lub narusza postanowienia Umowy i w konsekwencji ma prawo odmówić wniesienia wkładów na daną inwestycję. Zgodnie z przekazanym Magna Inwestycje przez Fundusz dokumentem obejmującym kluczowe informacje dotyczące inwestycji w Fundusz, inwestycja w Fundusz jest inwestycją wysokiego ryzyka, co oznacza, że straty związane z przyszłymi wynikami Funduszu mogą być bardzo wysokie, a niekorzystne warunki rynkowe mogą mieć znaczący wpływ na zwroty z inwestycji. Zgodnie z Umową, środki z wyjść z inwestycji dokonanych przez Fundusz będą rozliczane i dystrybuowane w następujący sposób: 1) środki z wyjścia z danej inwestycji zostaną wstępnie przypisane do poszczególnych inwestorów pro rata w stosunku do wkładów wniesionych przez poszczególnych inwestorów w celu sfinansowania danej inwestycji; 2) następnie środki przypisane do danego inwestora będą dystrybuowane w następujący sposób: a) do inwestora, aż do momentu uzyskania przez niego zwrotu wszystkich wkładów wniesionych do Funduszu; b) do inwestora, aż do uzyskania stopy zwrotu (hurdle rate) 8% od wszystkich wkładów wniesionych przez inwestora do Funduszu; c) do podmiotu uprawnionego do wynagrodzenia carried interest, aż do uzyskania przez ten podmiot kwoty stanowiącej 25% kwot otrzymanych przez inwestora zgodnie z pkt a i b powyżej; d) ewentualna nadwyżka zostanie podzielona między inwestorów prywatnych, tj. z wyłączeniem Inwestora Publicznego (80% nadwyżki) oraz podmiot uprawniony do wynagrodzenia carried interest (20% nadwyżki). Niezależnie od finansowania zapewnianego przez Emitenta, w celu sfinansowania wkładów do Funduszu Magna Inwestycje będzie poszukiwać inwestorów zainteresowanych inwestycją w Fundusz – czy to bezpośrednio, poprzez przejęcie przez inwestorów części zadeklarowanego przez Magna Inwestycje zaangażowania w Fundusz, czy to pośrednio poprzez objęcie akcji emitowanych przez Magna Inwestycje (po uzyskaniu przez Magna Inwestycje statusu alternatywnej spółki inwestycyjnej). Za decyzją o zaangażowaniu Magna Inwestycje w Aneli Venture Capital Fund stoi chęć wykorzystania potencjału rynku startupowego państw bałtyckich, którego jakość znalazła wyraz w rozwoju wielu globalnych graczy, o wycenach przekraczających 1 mld USD. Ponad 55% udział podmiotu publicznego zapewnia Funduszowi możliwość inwestowania w przedsięwzięcia o wysokim potencjale wzrostu, będące w początkowej fazie rozwoju. Warunki uczestnictwa w Funduszu zakładają jednocześnie ograniczenie zysku inwestora publicznego do hurdle rate. Z punktu widzenia inwestorów prywatnych stanowi to ekwiwalent finansowania bankowego, którego uzyskanie dla takich projektów jest bardzo utrudnione na polskim rynku bankowym. Magna Inwestycje jest spółką zależną Emitenta. Emitent posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Magna Inwestycje oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym jedynego komplementariusza Magna Inwestycje, tj. spółki Magna Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-12-04 |
Mirosław Janisiewicz |
Prezes Zarządu |
Mirosław Janisiewicz |
||