14ZACH: Skonsolidowany raport roczny SA-RS za 2006 rok

opublikowano: 2007-06-29 17:51

Spis treści:

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2006	2005	2006	2005
I. Przychody z inwestycji	1 888	29 088	485	7 230
II. Wynik z inwestycji netto	8 505	20 326	2 184	5 052
III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	129 208	(5 221)	33 172	(1 298)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	137 713	15 105	35 355	3 754
V. Zysk (strata) brutto	137 713	15 105	35 355	3 754
VI. Zysk (strata) netto	113 732	15 255	29 199	3 792
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 103)	(2 683)	(283)	(667)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 032	(6 170)	2 062	(1 534)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	6 929	(8 853)	1 779	(2 200)
X. Aktywa razem	242 980	156 685	63 421	40 594
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem	36 777	3 346	9 599	867
XII. Zobowiązania	8 097	1 018	2 113	264
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu	201 487	153 334	52 591	39 726
XIV. Kapitał zakładowy	2 135	2 135	557	553
XV. Kapitały mniejszości	4 716	4 716	1 231	1
XVI. Liczba akcji	21 347 143	21 347 143	21 347 143	21 347 143
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	20,67	8,53	5,40	2,21
XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR)	9,18	1,06	2,40	0,27
XIX. Liczba akcji po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego	106 735 715		106 735 715	-
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego	2,12	-	0,55	-
XXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego	3,33	-	0,87	-
Na dzień 31 grudnia 2006 roku wszystkie akcje nowej emisji były objęte i opłacone, przy czym nie zostały one jeszcze zarejestrowane w KRS oraz KDPW. W związku z powyższym Zarząd postanowił przedstawić kalkulację wskaźników na akcję w dwóch wariantach - z uwzględnieniem akcji nowej emisji oraz na podstawie akcji wyłącznie zarejestrowanych w KDPW. W ocenie Zarządu wycena rynkowa Funduszu na dzień 31 grudnia 2006 uwzględnia już nową emisję stąd do porównań należy stosować wskaźniki z uwzględnieniem nowej liczby akcji. Wartość księgową na jedną akcję na dzień 31.12.2006 obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje Funduszu posiadane przez jego spółki zależne. Ilość ta wynosiła odpowiednio 9 747 393 bez uwzględnienia emisji oraz 95 135 965 z uwzględnieniem niezarejestrowanego na dzień bilansowy podwyższenia kapitału zakładowego. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 12 385 167 - bez uwzględnienia emisji oraz 34 141 707 z uwzględnieniem niezarejestrowanego na dzień bilansowy podwyższenia kapitału zakładowego - za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 oraz 14 429 913 za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
	Plik	Opis
	01_List_skonsolidowany.pdf 01_List_skonsolidowany.pdf
	02_Oswiadczenie Zarzadu konsolidacja.pdf 02_Oswiadczenie Zarzadu konsolidacja.pdf
	03_OPINIA NFI Zachodni skonsolid. 2006.pdf 03_OPINIA NFI Zachodni skonsolid. 2006.pdf
	04_Wstep_konsolidacja_2006.pdf 04_Wstep_konsolidacja_2006.pdf
	05_Roczny_S_ 2006.pdf 05_Roczny_S_ 2006.pdf
	06_zalacznik 1 do bilansu skonsolidowanego.pdf 06_zalacznik 1 do bilansu skonsolidowanego.pdf
	07_zalacznik 2 do RZiS skonsolidowanego.pdf 07_zalacznik 2 do RZiS skonsolidowanego.pdf
	08_zalacznik 3 do spr skonsolidowanego.pdf 08_zalacznik 3 do spr skonsolidowanego.pdf
	09_Nota przeplyw.pdf 09_Nota przeplyw.pdf
	10_Sprawozd_wg_segmentow.pdf 10_Sprawozd_wg_segmentow.pdf
	11_Informacja dodatkowa skonsolidowana 2006.pdf 11_Informacja dodatkowa skonsolidowana 2006.pdf
	12_SPRAW Zarzadu skon.pdf 12_SPRAW Zarzadu skon.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-06-22	Marcin Rulnicki	Wiceprezes Zarządu
2007-06-22	Romuald Grochocki	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-06-22	Piotr Bolmiński	Forum Rachunkowości Sp. z o.o.