AGORA SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 167 324 573 868 44 052 156 795
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 18 163 103 929 4 782 28 396
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 32 371 214 023 8 522 58 476
IV. Zysk (strata) netto 24 451 183 672 6 437 50 184
V. Aktywa (stan na 1 146 164 297 057 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 1 022 823 265 090 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 56 757 525 56 757 525 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 18,02 4,67 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 796 719 745 207 702 172 646 999
1. Wartosci niematerialne i 29 754 32 863 16 152 19 620
prawne
2. Wartosc firmy z 0 0 0 0
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 721 448 679 047 641 564 586 612
4. Finansowy majatek trwaly 45 517 33 297 44 456 40 767
- akcje i udzialy w 0 0 0 0
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 347 541 377 408 320 079 358 575
1. Zapasy 21 852 25 210 19 501 18 253
2. Naleznosci krotkoterminowe 104 508 113 312 103 714 108 633
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 70 474 106 340 161 092 186 820
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 150 707 132 546 35 772 44 869
III. Rozliczenia 1 904 2 529 871 1 135
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 904 2 529 871 1 135
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 1 146 164 1 125 144 1 023 122 1 006 709
P a s y w a
I. Kapital wlasny 1 022 823 998 372 792 522 762 748
1. Kapital akcyjny 56 758 56 758 56 758 56 758
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 781 764 781 759 607 617 607 166
4. Kapital rezerwowy z 629 634 713 740
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z 0 0 0 0
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 424
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 183 672 159 221 127 434 97 660
II. Rezerwa kapitalowa z 0 0 0 0
konsolidacji
III. Kapital wlasny 0 0 0 0
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 31 940 26 963 4 019 5 887
1. Rezerwy na podatek 20 946 15 989 4 019 5 887
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 10 994 10 974 0 0
V. Zobowiazania 74 452 83 178 204 575 218 716
1. Zobowiazania 2 870 8 783 92 549 86 027
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 71 582 74 395 112 026 132 689
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 16 949 16 631 22 006 19 358
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 1 146 164 1 125 144 1 023 122 1 006 709
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 167 324 573 868 184 966 591 761
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 166 206 568 871 183 889 588 203
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 1 118 4 997 1 077 3 558
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych -103 671 -318 095 -98 241 -283 928
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia -102 957 -314 387 -97 466 -281 168
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych -714 -3 708 -775 -2 760
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 63 653 255 773 86 725 307 833
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy -19 365 -64 420 -19 090 -57 154
V. Koszty ogolnego zarzadu -23 432 -76 592 -24 439 -81 378
VI. Zysk (strata) na 20 856 114 761 43 196 169 301
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 852 4 038 899 5 122
operacyjne
VIII. Pozostale koszty -4 545 -14 870 -4 300 -13 969
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 18 163 103 929 39 795 160 454
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 389 2 809 2 612 4 697
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 14 428 146 577 8 527 33 619
finansowe
XIII. Koszty finansowe -612 -39 299 -12 183 -26 618
XIV. Zysk (strata) na 32 368 214 016 38 751 172 152
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 3 7 0 65
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 3 7 0 66
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 -1
XVI. Odpis wartosci firmy z 0 0 0 0
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 0 0 0 0
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 32 371 214 023 38 751 172 217
XIX. Podatek dochodowy -7 920 -30 351 -8 977 -44 783
XX. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 0 0 0 0
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 0 0 0 0
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 24 451 183 672 29 774 127 434
Zysk (strata) netto (za 12 230 302 163 678
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 56 757 525 56 757 525
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 4,06 2,88
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 49 107 165 831 53 537 160 480
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 24 451 183 672 29 774 127 434
II. Korekty razem 24 656 -17 841 23 763 33 046
1. Zysk (strata) 0 0 0 0
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) 0 0 0 0
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 21 926 63 824 15 500 38 603
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu -4 837 9 561 7 673 10 515
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy -393 -4 618 -972 -178
6. (Zysk) strata z tytulu -2 994 -111 267 -10 373 -14 034
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 20 10 994 0 0
rezerw
8. Podatek dochodowy 7 920 30 351 8 977 44 783
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -3 153 -13 660 -10 778 -33 059
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 3 358 3 814 -1 248 -1 022
11. Zmiana stanu naleznosci 7 903 9 615 4 799 -23 223
12. Zmiana stanu zobowiazan -6 881 -12 224 4 874 8 145
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 1 020 -2 013 -2 096 2 690
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -434 140 112 999
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 1 201 -2 358 7 295 -1 173
B. Przeplywy pieniezne netto -29 285 -35 491 -59 935 -153 040
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 63 738 549 509 277 296 544 541
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 5 493 286 561
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 41 264 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 63 000 497 226 275 711 539 684
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 13 38 0 34
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 389 2 809 1 299 3 384
7. Otrzymane odsetki 5 3 648 0 5
8 . Pozostale wplywy 326 4 031 0 873
II. Wydatki z tytulu -93 023 -585 000 -337 231 -697 581
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -2 095 -19 106 -242 -3 499
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -54 950 -129 013 -89 706 -220 886
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -7 462 -9 545 -943 -2 227
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -4 092 -5 084 -24 -1 308
- w jednostkach 0 -1 091 -918 -918
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow -24 572 -403 821 -245 108 -466 950
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -2 927 -8 022 -905 -4 019
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone 0 0 0 0
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki -1 017 -15 493 -327 0
C. Przeplywy pieniezne netto -1 661 -17 606 -2 699 -3 215
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 0 0 0
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 0 0 0
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -1 661 -17 606 -2 699 -3 215
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 0 0 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele -240 -858 -295 -811
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 0 0 0 0
12. Pozostale wydatki -1 421 -16 748 -2 404 -2 404
D. Przeplywy pieniezne 18 161 112 734 -9 097 4 225
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 18 161 112 734 -9 097 4 225
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 132 546 37 973 44 869 31 547
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 150 707 150 707 35 772 35 772
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 800 1 300 9 520 9 520
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 500 500 500
zaleznych
- na rzecz jednostek 800 800 9 020 9 020
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 800 1 300 9 520 9 520
razem