AGORA SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 203 201 777 069 56 130 212 890
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 14 942 118 871 4 127 32 567
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -161 213 862 -44 58 591
IV. Zysk (strata) netto -1 914 181 758 -529 49 795
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 1 157 925 328 779 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 1 020 909 289 874 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 56 757 525 56 757 525 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 17,99 5,11 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
IX. Zobowiązania razem (stan 86 782 24 641
na 31.12.2001)
X. Zobowiazania 2 1
długoterminowe (stan na
31.12.2001)
XI. . Zobowiązania 86 780 24 640
krótkoterminowe (stan na
31.12.2001)
XII. . Kapitał zakładowy 56 758 16 116
(stan na 31.12.2001)
XIII. Zysk (strata) na jedną 3 1
akcję zwykłą (w zł/EURO)
XIV. Rozwodniony zysk 0 0
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w
zł/EURO)
XV. Rozwodniona wartość 0 0
księgowa na jedną akcję
(w zł/EURO)(stan
na 31.12.2001)
XVI. Zadeklarowana lub 0 0
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 844 779 807 160 728 307 704 403
1. Wartości niematerialne i 31 907 29 754 19 797 16 152
prawne
2. Wartość firmy z 0 0 0 0
konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały 752 651 721 448 654 633 641 564
4. Finansowy majątek trwały 60 221 55 958 53 877 46 687
- akcje i udziały w 0 0 0 0
jednostkach objętych
konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 0 0 0 0
II. Majątek obrotowy 311 771 337 100 317 774 317 848
1. Zapasy 15 658 21 852 25 666 19 501
2. Należności krótkoterminowe 106 562 94 067 102 673 101 483
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 56 671 70 474 151 462 161 092
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 132 880 150 707 37 973 35 772
III. Rozliczenia 1 375 1 904 1 348 871
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 375 1 904 1 348 871
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 1 157 925 1 146 164 1 047 429 1 023 122
P a s y w a
I. Kapitał własny 1 020 909 1 022 823 839 150 792 522
1. Kapitał akcyjny 56 758 56 758 56 758 56 758
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 781 776 781 764 607 685 607 617
4. Kapitał rezerwowy z 617 629 643 713
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z 0 0 0 0
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 181 758 183 672 174 064 127 434
II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 0
konsolidacji
III. Kapitał własny 0 0 0 0
akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
IV. Rezerwy 32 754 31 940 5 092 4 019
1. Rezerwy na podatek 21 604 20 946 5 092 4 019
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 11 150 10 994 0 0
V. Zobowiązania 86 782 74 452 184 919 204 575
1. Zobowiązania 2 2 870 91 158 92 549
długoterminowe
2. Zobowiązania 86 780 71 582 93 761 112 026
krótkoterminowe
VI. Rozliczenia 17 480 16 949 18 268 22 006
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 1 157 925 1 146 164 1 047 429 1 023 122
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 203 201 777 069 218 961 810 722
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 201 772 770 643 217 297 805 500
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 1 429 6 426 1 664 5 222
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych -113 885 -431 980 -106 129 -390 057
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia -112 666 -427 053 -104 838 -386 006
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych -1 219 -4 927 -1 291 -4 051
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 89 316 345 089 112 832 420 665
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży -27 804 -92 224 -22 210 -79 364
V. Koszty ogólnego zarządu -25 968 -102 560 -25 011 -106 389
VI. Zysk (strata) na 35 544 150 305 65 611 234 912
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 2 661 6 699 1 141 6 263
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty -23 263 -38 133 -17 651 -31 620
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 14 942 118 871 49 101 209 555
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 2 809 5 408 10 105
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 12 698 159 275 6 453 40 072
finansowe
XIII. Koszty finansowe -27 866 -67 165 -3 777 -30 395
XIV. Zysk (strata) na -226 213 790 57 185 229 337
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 65 72 1 66
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 65 72 1 67
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 -1
XVI. Odpis wartości firmy z 0 0 0 0
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 0 0 0 0
kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto -161 213 862 57 186 229 403
XIX. Podatek dochodowy -1 753 -32 104 -10 556 -55 339
XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach 0 0 0 0
(stratach) jednostek
objętych konsolidacją metodą
praw własności
XXII. (Zysk) strata 0 0 0 0
akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto -1 914 181 758 46 630 174 064
Zysk (strata) netto (za 12 181 758 174 064
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 56 757 525 56 757 525
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 3,20 3,07
zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 50 732 216 563 56 461 216 941
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -1 914 181 758 46 630 174 064
II. Korekty razem 52 646 34 805 9 831 42 877
1. Zysk (strata) 0 0 0 0
akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) 0 0 0 0
stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw
własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy 22 184 86 008 9 819 48 422
wartości firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu 12 443 22 004 2 334 12 849
różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy -2 129 -6 747 -5 573 -5 751
6. (Zysk) strata z tytułu 834 -110 433 10 629 -3 405
działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych 156 11 150 0 0
rezerw
8. Podatek dochodowy 1 753 32 104 10 556 55 339
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
9. Podatek dochodowy -5 020 -18 680 -15 047 -48 106
zapłacony
10. Zmiana stanu zapasów 6 157 9 971 -1 387 -2 409
11. Zmiana stanu należności -8 852 763 -2 552 -25 775
12. Zmiana stanu zobowiązań 6 728 -5 496 214 8 359
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń 1 296 -717 1 924 4 614
międzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodów 129 269 -652 347
przyszłych okresów
15. Pozostałe korekty 16 967 14 609 -434 -1 607
B. Przepływy pieniężne netto -51 140 -86 631 -50 086 -203 126
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 150 875 700 384 422 732 967 273
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 2 2 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 327 820 342 903
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 41 264 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 148 655 645 881 414 961 954 645
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 12 50 0 34
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 2 809 6 721 10 105
7. Otrzymane odsetki 3 3 651 0 5
8 . Pozostałe wpływy 1 876 5 907 708 1 581
II. Wydatki z tytułu -202 015 -787 015 -472 818 -1 170 399
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -3 156 -22 262 -3 676 -7 175
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -55 638 -184 651 -58 438 -279 324
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -4 613 -14 158 -3 036 -5 263
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 -5 084 0 -1 308
- w jednostkach -4 613 -5 704 -2 991 -3 909
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów -131 386 -535 207 -403 078 -870 028
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki -5 444 -13 466 -1 250 -5 269
długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 0
akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki -1 778 -17 271 -3 340 -3 340
C. Przepływy pieniężne netto -17 419 -35 025 -4 174 -7 389
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 0 0 0
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 0 0 0
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 0 0 0 0
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu -17 419 -35 025 -4 174 -7 389
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele -262 -1 120 -167 -978
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 0 0 0 0
12. Pozostałe wydatki -17 157 -33 905 -4 007 -6 411
D. Przepływy pieniężne -17 827 94 907 2 201 6 426
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -17 827 94 907 2 201 6 426
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 150 707 37 973 35 772 31 547
początek okresu
G. Środki pieniężne na 132 880 132 880 37 973 37 973
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej 2 474 2 474 1 269 1 269
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 840 800 9 520 9 520
a) łączna wartość 840 800 9 520 9 520
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 0 500 500
zależnych
- na rzecz jednostek 840 800 9 020 9 020
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 840 800 9 520 9 520
razem