WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 474 954 | 426 235 | 100 581 | 99 090 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 397 | 27 570 | 5 378 | 6 409 |
| III. Zysk (strata) brutto | 14 685 | 16 035 | 3 110 | 3 728 |
| IV. Zysk (strata) netto | 11 781 | 8 234 | 2 495 | 1 914 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 57 876 | 69 236 | 12 256 | 16 096 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -48 958 | -65 311 | -10 368 | -15 183 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 445 | -25 543 | -1 153 | -5 938 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 473 | -21 618 | 735 | -5 026 |
| IX. Aktywa razem | 1 380 317 | 1 401 384 | 303 466 | 312 140 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 309 314 | 329 112 | 68 004 | 73 305 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 122 065 | 122 066 | 26 836 | 27 189 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 102 054 | 108 103 | 22 437 | 24 079 |
| XIII. Kapitał własny | 1 070 155 | 1 071 313 | 235 276 | 238 621 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 56 758 | 56 758 | 12 478 | 12 642 |
| XV. Liczba akcji | 56 757 525 | 56 757 525 | 56 757 525 | 56 757 525 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,10 | 0,26 | 0,02 | 0,06 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 18,85 | 18,88 | 4,15 | 4,20 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 1 084 135 | 1 109 693 | 1 161 162 | 1 188 457 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 98 515 | 102 665 | 101 768 | 105 461 |
| - wartość firmy | 7 089 | 9 403 | 10 282 | 10 573 |
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 182 501 | 184 067 | 174 903 | 175 169 |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 764 153 | 785 477 | 846 409 | 868 365 |
| 4. Należności długoterminowe | 148 | 144 | 43 | 48 |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 148 | 144 | 43 | 48 |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 20 966 | 20 430 | 28 951 | 28 125 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20 966 | 20 430 | 28 951 | 28 125 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 366 | 16 180 | 16 675 | 12 512 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 93 | 862 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 3 055 | 3 055 | 1 476 | 1 398 |
| b) w pozostałych jednostkach | 3 600 | 4 250 | 12 276 | 15 613 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 852 | 16 910 | 9 088 | 11 289 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 023 | 16 041 | 7 920 | 9 958 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 829 | 869 | 1 168 | 1 331 |
| II. Aktywa obrotowe | 296 182 | 252 851 | 240 222 | 207 181 |
| 1. Zapasy | 12 339 | 12 490 | 13 162 | 13 058 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 150 249 | 123 801 | 130 404 | 116 877 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 960 | 3 187 | 1 490 | 1 492 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 149 289 | 120 614 | 128 914 | 115 385 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 122 675 | 101 430 | 87 684 | 70 185 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 122 675 | 101 430 | 87 684 | 70 185 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 409 | 931 | 1 331 | 562 |
| b) w pozostałych jednostkach | 67 492 | 62 816 | 58 490 | 14 177 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 52 774 | 37 683 | 27 863 | 55 446 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 919 | 15 130 | 8 972 | 7 061 |
| A k t y w a r a z e m | 1 380 317 | 1 362 544 | 1 401 384 | 1 395 638 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 1 070 155 | 1 049 302 | 1 071 313 | 1 058 294 |
| 1. Kapitał zakładowy | 56 758 | 56 758 | 56 758 | 56 758 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -1 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 1 007 666 | 1 016 231 | 1 015 891 | 963 626 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 444 | 488 | 545 | 549 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 494 | -14 869 | -10 115 | 42 146 |
| 9. Zysk (strata) netto | 11 781 | -9 306 | 8 234 | -4 785 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 848 | 1 351 | 959 | 1 689 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 309 314 | 311 891 | 329 112 | 335 655 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 54 121 | 58 295 | 67 414 | 66 361 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 523 | 44 021 | 52 327 | 50 170 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 498 | 1 666 | 1 818 | 1 476 |
| a) długoterminowa | 1 479 | 1 644 | 1 542 | 1 442 |
| b) krótkoterminowa | 19 | 22 | 276 | 34 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 100 | 12 608 | 13 269 | 14 715 |
| a) długoterminowe | 882 | 1 034 | 9 031 | 10 477 |
| b) krótkoterminowe | 6 218 | 11 574 | 4 238 | 4 238 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 122 065 | 130 782 | 122 066 | 139 500 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 122 065 | 130 782 | 122 066 | 139 500 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 102 054 | 84 987 | 108 103 | 94 255 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 401 | 865 | 402 | 83 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 83 012 | 66 493 | 92 470 | 78 963 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 17 641 | 17 629 | 15 231 | 15 209 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 31 074 | 37 827 | 31 529 | 35 539 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 074 | 37 827 | 31 529 | 35 539 |
| a) długoterminowe | 3 071 | 3 385 | 5 155 | 5 695 |
| b) krótkoterminowe | 28 003 | 34 442 | 26 374 | 29 844 |
| P a s y w a r a z e m | 1 380 317 | 1 362 544 | 1 401 384 | 1 395 638 |
| Wartość księgowa | 1 070 155 | 1 049 302 | 1 071 313 | 1 058 294 |
| Liczba akcji | 56 757 525 | 56 757 525 | 56 757 525 | 56 757 525 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,85 | 18,49 | 18,88 | 18,65 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
Od I kwartału 2004 roku Grupa prezentuje aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym. W związku ze zmianą prezentacji, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły odpowiednio o kwoty:
na 30.06.2003 r. 7 920 tys.zł
na 31.03.2003 r. 9 958 tys.zł
W stosunku do sprawozdania finansowego prezentowanego na 31 marca 2004 r., pod wpływem audytora, Grupa zmieniła klasyfikację krótkoterminowych aktywów finansowych (bonów dłużnych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), które obecnie są klasyfikowane jako ’krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach”, podczas gdy poprzednio były wykazywane w pozycji ’środki pieniężne i inne aktywa pieniężne”.
W wyniku tej zmiany środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w pozycji krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień 31.03.2004 r. spadły a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach wzrosły o 62 816 tys.zł.
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 3 280 | 3 280 | 3 369 | 3 369 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 523 | 1 523 | 1 458 | 1 050 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 523 | 1 523 | 1 458 | 1 050 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 757 | 1 757 | 1 911 | 2 319 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 284 | 284 | 200 | 200 |
| - zabezpieczenie zapłaty za dostawę usług | 1 473 | 1 473 | 1 711 | 2 119 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 280 | 3 280 | 3 369 | 3 369 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 264 801 | 474 954 | 227 647 | 426 235 |
| - od jednostek powiązanych | 1 376 | 2 696 | 1 172 | 2 028 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 252 085 | 460 290 | 225 725 | 422 464 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 716 | 14 664 | 1 922 | 3 771 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -156 188 | -296 084 | -140 392 | -272 204 |
| - od jednostek powiązanych | -802 | -1 681 | -424 | -1 282 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -146 986 | -285 817 | -139 185 | -269 272 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -9 202 | -10 267 | -1 207 | -2 932 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 108 613 | 178 870 | 87 255 | 154 031 |
| IV. Koszty sprzedaży | -51 438 | -87 864 | -37 075 | -67 755 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | -26 468 | -54 688 | -27 905 | -58 839 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 30 707 | 36 318 | 22 275 | 27 437 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 610 | 9 274 | 6 348 | 11 577 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 91 | 99 | 186 |
| 2. Dotacje | 641 | 711 | 43 | 111 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 940 | 8 472 | 6 206 | 11 280 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -6 574 | -20 195 | -5 603 | -11 444 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2 861 | -6 791 | -3 542 | -6 988 |
| 3. Inne koszty operacyjne | -3 713 | -13 404 | -2 061 | -4 456 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 28 743 | 25 397 | 23 020 | 27 570 |
| X. Przychody finansowe | 3 669 | 8 257 | 4 171 | 7 061 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 956 | 3 966 | 1 980 | 4 723 |
| - od jednostek powiązanych | 728 | 1 510 | 503 | 1 019 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 541 | 1 098 | 80 | 80 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 167 | 533 | 597 | |
| 5 . Inne | 1 172 | 3 026 | 1 578 | 1 661 |
| XI. Koszty finansowe | -6 457 | -12 350 | -5 315 | -12 948 |
| 1. Odsetki, w tym: | -2 280 | -4 420 | -2 497 | -5 458 |
| - dla jednostek powiązanych | -16 | -16 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -3 335 | -6 411 | -1 620 | -4 460 |
| 4. Inne | -842 | -1 519 | -1 198 | -3 030 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 322 | |||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 25 955 | 21 304 | 21 876 | 22 005 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | 3 | 26 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 3 | 26 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -3 317 | -6 619 | -2 931 | -5 996 |
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 22 638 | 14 685 | 18 948 | 16 035 |
| XVIII. Podatek dochodowy | -980 | -1 556 | -5 051 | -6 459 |
| a) część bieżąca | -459 | -717 | -855 | -1 436 |
| b) część odroczona | -521 | -839 | -4 196 | -5 023 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -275 | -974 | -600 | -851 |
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | -296 | -374 | -278 | -491 |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 21 087 | 11 781 | 13 019 | 8 234 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 665 | 14 645 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 56 757 525 | 56 757 525 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,26 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
Podany zysk na 1 akcję jest zyskiem zanualizowanym za okres od 1 lipca 2003 do 30 czerwca 2004 roku.
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 049 302 | 1 065 246 | 1 058 294 | 1 063 079 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6 872 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 049 302 | 1 058 374 | 1 058 294 | 1 063 079 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 56 758 | 56 758 | 56 758 | 56 758 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 56 758 | 56 758 | 56 758 | 56 758 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 016 231 | 1 015 997 | 963 626 | 963 620 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -8 565 | -8 331 | 52 265 | 52 271 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 162 | 2 162 | 52 409 | 52 415 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 118 | 2 118 | 52 405 | 52 405 |
| - zbycia środków trwałych | 44 | 44 | 4 | 10 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -10 727 | -10 493 | -144 | -144 |
| - pokrycia straty | -144 | -144 | ||
| - pokrycie straty powstałej w wyniku zmiany zasad rachunkowości z wyniku okresu | -378 | -378 | ||
| - korekty konsolidacyjne spółek radiowych | -234 | |||
| - pokrycie straty z konsolidacji spółek radiowych | -10 115 | -10 115 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 007 666 | 1 007 666 | 1 015 891 | 1 015 891 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 488 | 488 | 549 | 555 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -44 | -44 | -4 | -10 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -44 | -44 | -4 | -10 |
| - zbycia środków trwałych | -44 | -44 | -4 | -10 |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 444 | 444 | 545 | 545 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24 175 | -7 997 | 37 361 | 42 146 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 118 | 2 118 | 37 361 | 42 146 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 118 | 2 118 | 37 361 | 42 146 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 144 | 144 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - pokrycia straty spółki przyłączonej City Magazine Sp. z o.o. | 144 | 144 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -2 118 | -2 118 | -52 405 | -52 405 |
| - zasilenie kapitału zapasowego | -2 118 | -2 118 | -52 405 | -52 405 |
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 900 | -10 115 | ||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26 293 | -10 115 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6 872 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -26 293 | -16 987 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 493 | 10 493 | ||
| - pokrycie straty powstałej w wyniku zmiany zasad rachunkowości z wyniku okresu | 378 | 378 | ||
| - pokrycia straty z konsolidacji spółek radiowych | 10 115 | 10 115 | ||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 800 | -6 494 | ||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 800 | -6 494 | -14 900 | -10 115 |
| 9. Wynik netto | 21 087 | 11 781 | 13 019 | 8 234 |
| a) zysk netto | 21 087 | 11 781 | 13 019 | 8 234 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 070 155 | 1 070 155 | 1 071 313 | 1 071 313 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 070 155 | 1 070 155 | 1 071 313 | 1 071 313 |
Korekta kapitałów własnych w kwocie 6 872 tys. zł dotyczy wyksięgowania wbudowanych instrumentów pochodnych wg wyceny na 31 grudnia 2003 roku pomniejszonych o rozpoznany odroczony podatek dochodowy.
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | 36 706 | 57 876 | 34 894 | 69 236 |
| I. Zysk (strata) netto | 21 087 | 11 781 | 13 019 | 8 234 |
| II. Korekty razem | 15 619 | 46 095 | 21 875 | 61 002 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 296 | 374 | 278 | 491 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 275 | 974 | 600 | 851 |
| 3. Amortyzacja, w tym: | 31 533 | 63 712 | 35 120 | 71 450 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 3 317 | 6 619 | 2 931 | 5 996 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 162 | -15 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 191 | 4 234 | 2 364 | 5 157 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 471 | 6 700 | 502 | 1 027 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -4 174 | 1 088 | 1 053 | 2 972 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 151 | 2 827 | -104 | 1 577 |
| 9. Zmiana stanu należności | -27 502 | -27 022 | -13 477 | 6 450 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 569 | 4 093 | 422 | -23 109 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 049 | -10 834 | -3 720 | -5 891 |
| 12. Inne korekty | -304 | -36 | -1 163 | 27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 36 706 | 57 876 | 34 894 | 69 236 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -13 519 | -48 958 | -56 815 | -65 311 |
| I. Wpływy | 398 | 1 680 | 133 | 10 741 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 148 | 133 | 341 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 202 | 10 400 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 202 | 10 400 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 400 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 34 | |||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 1 168 | 10 000 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 330 | 330 | ||
| II. Wydatki | -13 917 | -50 638 | -56 948 | -76 052 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 278 | -16 487 | -6 873 | -17 524 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -8 639 | -34 151 | -50 075 | -58 231 |
| a) w jednostkach powiązanych | -4 376 | -9 031 | -6 894 | -8 814 |
| - nabycie aktywów finansowych | -1 527 | -3 862 | -3 693 | -4 180 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -2 849 | -5 169 | -3 201 | -4 634 |
| b) w pozostałych jednostkach | -4 263 | -25 120 | -43 110 | -49 346 |
| - nabycie aktywów finansowych | -4 263 | -25 120 | -42 911 | -48 412 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -199 | -934 | ||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | -297 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 519 | -48 958 | -56 815 | -65 311 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 096 | -5 445 | -5 662 | -25 543 |
| I. Wpływy | 224 | 3 962 | 3 962 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 224 | 3 962 | 3 962 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | -8 096 | -5 669 | -9 624 | -29 505 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -799 | -799 | -1 008 | -1 008 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5 106 | -619 | -6 175 | -14 144 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -9 000 | |||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -76 | -185 | ||
| 8. Odsetki | -2 191 | -4 251 | -2 365 | -5 168 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 096 | -5 445 | -5 662 | -25 543 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 15 091 | 3 473 | -27 583 | -21 618 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15 091 | 3 473 | -27 583 | -21 618 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -87 | -12 | -12 | 26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37 683 | 49 301 | 55 446 | 49 481 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 52 774 | 52 774 | 27 863 | 27 863 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 952 | 4 952 | 3 807 | 3 807 |
W związku ze zmianą prezentacji niektórych pozycji w rachunku przepływów środków pieniężnych w danych porównywalnych za pierwsze półrocze 2003 r.dokonano następujących korekt:
- amortyzacja wzrosła o kwotę 586 tys. zł (przesunięcie amortyzacji wartości firmy z "innych korekt" w działalności operacyjnej),
- przesunięto odpisy aktualizujące aktywa trwałe w wysokości 956 tys. zł z pozycji "inne korekty" do pozycji "(zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej" w działalności operacyjnej,
- pozycje "zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych" i "zmiana stanu rezerw" spadły o 917 tys. zł - korekta dotyczy prezentacji rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym.
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 1 081 944 | 1 097 341 | 1 130 151 | 1 151 909 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 91 327 | 95 411 | 95 297 | 98 727 |
| - wartość firmy | 2 582 | 4 756 | 5 217 | 5 369 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 638 805 | 656 994 | 711 304 | 729 421 |
| 3. Należności długoterminowe | 426 | 120 | 43 | 332 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 284 | 284 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 142 | 120 | 43 | 48 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 334 728 | 329 467 | 316 610 | 314 723 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 334 728 | 329 467 | 316 610 | 314 723 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 331 574 | 325 663 | 304 417 | 299 110 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 154 | 3 804 | 12 193 | 15 613 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 658 | 15 349 | 6 897 | 8 706 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 641 | 15 349 | 6 897 | 8 706 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 245 835 | 213 348 | 208 100 | 165 166 |
| 1. Zapasy | 9 262 | 9 246 | 10 650 | 10 940 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 127 493 | 106 553 | 124 199 | 99 593 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 543 | 7 243 | 19 114 | 4 343 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 123 950 | 99 310 | 105 085 | 95 250 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 102 605 | 87 037 | 68 590 | 51 768 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 102 605 | 87 037 | 68 590 | 51 768 |
| a) w jednostkach powiązanych | 3 743 | 2 107 | 2 082 | 1 446 |
| b) w pozostałych jednostkach | 66 343 | 60 113 | 51 060 | 7 077 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32 519 | 24 817 | 15 448 | 43 245 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 475 | 10 512 | 4 661 | 2 865 |
| A k t y w a r a z e m | 1 327 779 | 1 310 689 | 1 338 251 | 1 317 075 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 1 052 579 | 1 037 087 | 1 054 111 | 1 030 222 |
| 1. Kapitał zakładowy | 56 758 | 56 758 | 56 758 | 56 758 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 981 214 | 973 746 | 973 690 | 901 211 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 444 | 488 | 545 | 549 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 424 | 72 475 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 14 163 | -1 329 | 23 118 | -771 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 275 200 | 273 602 | 284 140 | 286 853 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 50 745 | 54 280 | 61 800 | 61 217 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 426 | 43 853 | 52 059 | 49 971 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 357 | 1 513 | 1 417 | 1 476 |
| a) długoterminowa | 1 338 | 1 491 | 1 403 | 1 442 |
| b) krótkoterminowa | 19 | 22 | 14 | 34 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 962 | 8 914 | 8 324 | 9 770 |
| a) długoterminowe | 8 324 | 9 770 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 962 | 8 914 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 122 065 | 130 782 | 122 065 | 139 500 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 122 065 | 130 782 | 122 065 | 139 500 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 84 160 | 64 792 | 81 451 | 62 989 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 10 277 | 10 415 | 7 879 | 4 885 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 59 757 | 40 177 | 61 235 | 45 737 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 14 126 | 14 200 | 12 337 | 12 367 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 18 230 | 23 748 | 18 824 | 23 147 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 230 | 23 748 | 18 824 | 23 147 |
| a) długoterminowe | 1 | 1 | 18 | 27 |
| b) krótkoterminowe | 18 229 | 23 747 | 18 806 | 23 120 |
| P a s y w a r a z e m | 1 327 779 | 1 310 689 | 1 338 251 | 1 317 075 |
| Wartość księgowa | 1 052 579 | 1 037 087 | 1 054 111 | 1 030 222 |
| Liczba akcji | 56 757 525 | 56 757 525 | 56 757 525 | 56 757 525 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,55 | 18,27 | 18,57 | 18,15 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
Od I kwartału 2004 roku Spółka prezentuje aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym. W związku ze zmianą prezentacji, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły odpowiednio o kwoty:
na 30.06.2003 r. 6 897 tys.zł
na 31.03.2003 r. 8 706 tys.zł
W stosunku do sprawozdania finansowego prezentowanego na 31 marca 2004 r., pod wpływem audytora, Spółka zmieniła klasyfikację krótkoterminowych aktywów finansowych (bonów dłużnych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), które obecnie są klasyfikowane jako ’krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach”, podczas gdy poprzednio były wykazywane w pozycji ’środki pieniężne i inne aktywa pieniężne”.
W wyniku tej zmiany środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w pozycji krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień 31.03.2004 r. spadły a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach wzrosły o 60 113 tys.zł.
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 3 280 | 3 280 | 3 369 | 3 369 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 523 | 1 523 | 1 458 | 1 050 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 523 | 1 523 | 1 458 | 1 050 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 757 | 1 757 | 1 911 | 2 319 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 284 | 284 | 200 | 200 |
| - zabezpieczenie zapłaty za dostawę usług | 1 473 | 1 473 | 1 711 | 2 119 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 280 | 3 280 | 3 369 | 3 369 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 0204-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 228 554 | 418 360 | 197 795 | 373 487 |
| - od jednostek powiązanych | 6 380 | 13 434 | 6 091 | 12 211 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 216 690 | 404 931 | 195 985 | 369 346 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 864 | 13 429 | 1 810 | 4 141 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -132 990 | -253 499 | -118 710 | -233 065 |
| - od jednostek powiązanych | -4 948 | -10 577 | -4 873 | -9 946 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -123 952 | -243 781 | -117 694 | -230 532 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -9 038 | -9 718 | -1 016 | -2 533 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 95 564 | 164 861 | 79 085 | 140 422 |
| IV. Koszty sprzedaży | -55 297 | -94 738 | -38 411 | -68 137 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | -22 806 | -46 861 | -23 284 | -50 118 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 17 461 | 23 262 | 17 390 | 22 167 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 263 | 5 372 | 2 468 | 3 485 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 14 | 7 | 71 |
| 2. Dotacje | 597 | 623 | 22 | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 653 | 4 735 | 2 461 | 3 392 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -4 259 | -14 604 | -3 063 | -6 393 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1 663 | -3 786 | -1 654 | -3 384 |
| 3. Inne koszty operacyjne | -2 596 | -10 818 | -1 409 | -3 009 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 16 465 | 14 030 | 16 795 | 19 259 |
| X. Przychody finansowe | 6 981 | 15 301 | 22 067 | 27 180 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 059 | 2 059 | 17 028 | 17 028 |
| - od jednostek powiązanych | 2 059 | 2 059 | 17 028 | 17 028 |
| 2. Odsetki, w tym: | 3 211 | 6 369 | 3 087 | 7 091 |
| - od jednostek powiązanych | 2 111 | 4 229 | 1 705 | 3 685 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 518 | 1 075 | 80 | 80 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 2 812 | 355 | 1 351 | |
| 5. Inne | 1 193 | 2 986 | 1 517 | 1 630 |
| XI. Koszty finansowe | -7 673 | -14 701 | -10 767 | -18 248 |
| 1. Odsetki, w tym: | -2 106 | -4 133 | -2 306 | -4 755 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | -4 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -4 781 | -9 236 | -7 532 | -10 942 |
| 4. Inne | -786 | -1 332 | -929 | -2 547 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 15 773 | 14 630 | 28 095 | 28 191 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 3 | 23 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 3 | 23 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 15 773 | 14 630 | 28 098 | 28 214 |
| XV. Podatek dochodowy | -281 | -467 | -4 209 | -5 096 |
| a) część bieżąca | -311 | -311 | ||
| b) część odroczona | -281 | -467 | -3 898 | -4 785 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 15 492 | 14 163 | 23 889 | 23 118 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 153 | 31 283 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 56 757 525 | 56 757 525 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | 0,55 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
Podany zysk na 1 akcję jest zyskiem zanualizowanym za okres od 1 lipca 2003 do 30 czerwca 2004 roku.
W roku 2003 Spółka zmieniła prezentację rachunku zysków i strat w pozycji ’Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych”. Obecnie w pozycji tej prezentowane są koszty własne sprzedaży zrealizowanej od podmiotów powiązanych. W sprawozdaniu za II kwartał 2003 r. w wyżej wymienionej pozycji Spółka prezentowała sumę kosztów związanych z transakcjami pomiędzy jednostkami powiązanymi.
W wyniku tej zmiany powyższa pozycja zmniejszyła się o kwotę 15 042 tys.zł w stosunku do danych prezentowanych za I półrocze 2003 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 037 087 | 1 038 794 | 1 030 222 | 1 030 993 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -378 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 037 087 | 1 038 416 | 1 030 222 | 1 030 993 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 56 758 | 56 758 | 56 758 | 56 758 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 56 758 | 56 758 | 56 758 | 56 758 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 973 746 | 973 746 | 901 211 | 901 205 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 468 | 7 468 | 72 479 | 72 485 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 846 | 7 846 | 72 623 | 72 629 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 802 | 7 802 | 72 619 | 72 619 |
| - z aktualizacji wyceny majątku | 44 | 44 | 4 | 10 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -378 | -378 | -144 | -144 |
| - pokrycia straty | ||||
| - pokrycia straty spółki przyłączonej City Magazine Sp. z o.o. | -144 | -144 | ||
| - pokrycie straty powstałej w wyniku zmiany zasad rachunkowości z wyniku okresu | -378 | -378 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 981 214 | 981 214 | 973 690 | 973 690 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 488 | 488 | 549 | 555 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -44 | -44 | -4 | -10 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -44 | -44 | -4 | -10 |
| - zbycia środków trwałych | -44 | -44 | -4 | -10 |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 444 | 444 | 545 | 545 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 095 | 7 802 | 71 704 | 72 475 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 802 | 7 802 | 72 619 | 72 619 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 802 | 7 802 | 72 619 | 72 619 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -7 802 | -7 802 | -72 619 | -72 619 |
| - zasilenie kapitału zapasowego | -7 802 | -7 802 | -72 619 | -72 619 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 707 | -915 | -144 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -378 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 707 | -378 | -915 | -144 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 378 | 378 | 144 | 144 |
| - pokrycia straty spółki przyłączonej City Magazine Sp. z o.o. | 144 | 144 | ||
| - pokrycie straty powstałej w wyniku zmiany zasad rachunkowości z wyniku okresu | 378 | 378 | ||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 329 | -771 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 329 | -771 | ||
| 8. Wynik netto | 15 492 | 14 163 | 23 889 | 23 118 |
| a) zysk netto | 15 492 | 14 163 | 23 889 | 23 118 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 052 579 | 1 052 579 | 1 054 111 | 1 054 111 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 052 579 | 1 052 579 | 1 054 111 | 1 054 111 |
Korekta kapitałów własnych w kwocie 378 tys. zł dotyczy wyksięgowania wbudowanych instrumentów pochodnych wg wyceny na 31 grudnia 2003 roku pomniejszonych o rozpoznany odroczony podatek dochodowy.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 01-04-2004 do 30-06-2004 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-2004 do 30-06-2004 | 2 kwartał / 2003 okres od 01-04-2003 do 30-06-2003 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 30-06-2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | 19 641 | 37 640 | 30 201 | 56 091 |
| I. Zysk (strata) netto | 15 492 | 14 163 | 23 889 | 23 118 |
| II. Korekty razem | 4 149 | 23 477 | 6 312 | 32 973 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 22 375 | 45 326 | 26 501 | 53 969 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 185 | -9 | 30 | 3 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 | -724 | -14 897 | -13 505 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 4 318 | 6 016 | 5 571 | 6 124 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -3 534 | 1 492 | 583 | 2 663 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -17 | 1 950 | 290 | 2 149 |
| 8. Zmiana stanu należności | -24 971 | -25 857 | -9 596 | -2 770 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 442 | 3 289 | 2 399 | -12 849 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 790 | -8 023 | -4 309 | -2 895 |
| 11. Inne korekty | 148 | 17 | -260 | 84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 19 641 | 37 640 | 30 201 | 56 091 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -9 776 | -38 698 | -55 686 | -77 460 |
| I. Wpływy | 2 567 | 5 541 | 2 610 | 39 073 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 19 | 14 | 99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 221 | 5 192 | 2 596 | 38 974 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 221 | 5 192 | 2 596 | 38 974 |
| - zbycie aktywów finansowych | 400 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 2 059 | 2 059 | 2 596 | 2 596 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 107 | 370 | 34 853 | |
| - odsetki | 55 | 2 763 | 1 125 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 330 | 330 | ||
| II. Wydatki | -12 343 | -44 239 | -58 296 | -116 533 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 977 | -8 995 | -6 036 | -14 263 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -10 366 | -35 244 | -51 963 | -101 973 |
| a) w jednostkach powiązanych | -4 530 | -9 551 | -8 353 | -52 627 |
| - nabycie aktywów finansowych | -1 166 | -3 562 | -4 418 | -36 151 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -3 364 | -5 989 | -3 935 | -16 476 |
| b) w pozostałych jednostkach | -5 836 | -25 693 | -43 610 | -49 346 |
| - nabycie aktywów finansowych | -5 836 | -25 693 | -43 411 | -48 412 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -199 | -934 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -297 | -297 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 776 | -38 698 | -55 686 | -77 460 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 163 | -4 199 | -2 312 | -4 712 |
| I. Wpływy | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | -2 163 | -4 199 | -2 312 | -4 712 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | -2 128 | -4 129 | -2 277 | -4 647 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -35 | -70 | -35 | -65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 163 | -4 199 | -2 312 | -4 712 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 702 | -5 257 | -27 797 | -26 081 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 702 | -5 257 | -27 797 | -26 081 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -87 | -12 | -12 | 26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24 817 | 37 776 | 43 245 | 41 529 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 32 519 | 32 519 | 15 448 | 15 448 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 915 | 2 915 | 3 807 | 3 807 |
W związku ze zmianą prezentacji niektórych pozycji w rachunku przepływów środków pieniężnych w danych porównywalnych za pierwsze półrocze 2003 r.dokonano następujących korekt:
- amortyzacja wzrosła o kwotę 307 tys. zł (przesunięcie amortyzacji wartości firmy z "innych korekt" w działalności operacyjnej),
- przesunięto odpisy aktualizujące aktywa trwałe w wysokości 6 259 tys. zł z pozycji "inne korekty" do pozycji "(zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej" w działalności operacyjnej,
- pozycje "zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych" i "zmiana stanu rezerw" spadły o 673 tys. zł - korekta dotyczy prezentacji rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280), w sprawozdaniu pominięto pozycje, które nie wystąpiły w okresach objętych sprawozdaniem.
Załączniki_0
AGORA SA SA-QSr 2_2004.csv_9.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-05 | Wanda Rapaczynski | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-05 | Piotr Niemczycki | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-08-05 | Helena Łuczywo | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-08-05 | Zbigniew Bąk | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-08-05 | Jarosław Szaliński | Członek Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-23