WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 20 562 20 964 5 560 5 841 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -384 -686 -104 -191 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -411 409 -111 114 IV. Zysk (strata) netto -438 139 -118 39 V. Przepływy pieniężne -227 -2 162 -61 -602 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -134 472 -36 132 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 245 750 66 209 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -116 -940 -31 -262 netto, razem IX. Aktywa razem 28 868 22 892 7 201 6 761 X. Zobowiązania i rezerwy 22 379 15 724 5 582 4 644 na zobowiązania XI. Zobowiązania 153 396 38 117 długoterminowe XII. Zobowiązania 22 185 15 328 5 534 4 527 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 6 265 6 970 1 563 2 059 XIV. Kapitał zakładowy 3 282 3 282 819 969 XV. Liczba akcji 3 282 000 3 282 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,22 0,08 -0,06 0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,91 2,12 0,48 0,63 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 4 755 4 866 5 172 5 161 1. Wartości niematerialne i 523 517 631 653 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 4 232 4 349 4 441 4 408 4. Należności 100 100 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 100 100 jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 24 113 25 283 17 720 15 639 1. Zapasy 5 258 5 703 6 523 6 260 2. Należności 18 565 19 191 10 635 8 948 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 177 powiązanych 2.2. Od pozostałych 18 388 19 191 10 635 8 948 jednostek 3. Inwestycje 191 300 475 361 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 191 300 475 361 finansowe a) w jednostkach 129 129 129 129 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 62 171 346 232 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 99 89 87 70 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 28 868 30 149 22 892 20 800 P a s y w a I. Kapitał własny 6 265 6 306 6 970 7 026 1. Kapitał zakładowy 3 282 3 282 3 282 3 282 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 3 421 3 548 3 549 3 240 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -127 325 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -438 -397 139 179 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 224 217 198 177 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 22 379 23 626 15 724 13 597 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 22 22 1.1. Rezerwa z tytułu 22 22 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 153 153 396 437 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 153 153 396 437 jednostek 3. Zobowiązania 22 185 23 299 15 318 13 092 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 137 23 282 15 255 13 065 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 48 17 63 27 4. Rozliczenia 19 152 10 68 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 19 152 10 68 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 19 152 10 68 P a s y w a r a z e m 28 868 30 149 22 892 20 800
Wartość księgowa 6 265 6 306 6 970 7 026 Liczba akcji 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000 Wartość księgowa na jedną 1,91 1,92 2,12 2,14 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 621 2 621 3 077 3 077 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 621 2 621 3 077 3 077 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -weksle zabezp. kredyty i 2 500 2 500 3 000 3 000 umowy handlowe -prawa wieczystego 121 121 77 77 użytk.gruntów - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 2 621 2 621 3 077 3 077 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 12 136 20 562 11 777 20 964 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 705 1 395 1. Przychody netto ze 20 43 618 650 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 12 116 20 519 11 159 20 310 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 804 18 223 10 297 18 320 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 600 1 159 1. Koszt wytworzenia 5 5 368 368 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 10 799 18 218 9 929 17 952 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 332 2 339 1 480 2 644 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 946 1 908 1 134 2 149 V. Koszty ogólnego zarządu 424 830 385 793 VI. Zysk (strata) na -38 -399 -40 -298 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 69 140 147 359 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 64 135 147 359 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 117 125 683 747 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 12 12 683 747 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 105 113 -575 -686 IX. Zysk (strata) z -86 -384 911 1 366 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 315 368 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 252 305 911 1 366 - od jednostek powiązanych 7 7 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 63 63 XI. Koszty finansowe 267 410 157 285 1. Odsetki, w tym: 212 355 133 261 - dla jednostek powiązanych 7 7 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 55 55 24 24 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -38 -426 179 395 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 10 15 6 14 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 13 18 6 17 2. Straty nadzwyczajne 3 3 3 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -28 -411 185 409 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 6 12 220 269 a) część bieżąca 6 12 220 269 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 7 15 5 1 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -41 -438 -40 139 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -727 257 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 282 000 3 282 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,02 0,08 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 6 306 6 703 6 998 6 819 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 306 6 703 6 998 6 819 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 282 3 282 3 282 3 282 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 282 3 282 3 282 3 282 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 548 3 548 3 240 3 240 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -127 -127 309 309 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 12 12 309 309 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 12 12 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 309 309 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 139 139 - pokrycia straty 139 139 - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 421 3 421 3 549 3 549 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -524 -127 476 297 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 12 12 476 297 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 12 12 476 297 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 12 297 297 -przekazanie na kapitał 12 12 297 297 zapasowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 536 139 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 536 139 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 139 139 -pokrycie kapitałem 139 139 zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych 397 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -397 179 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -41 -438 -40 139 a) zysk netto 139 b) strata netto 41 438 40 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 6 265 6 265 6 970 6 970 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 6 265 6 265 6 970 6 970 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -41 -438 -40 139 II. Korekty razem -311 211 -2 952 -2 301 1. Zyski (straty) -7 -15 5 1 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 134 264 170 326 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 75 211 -1 091 -996 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -4 -4 -2 -31 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -29 8. Zmiana stanu zapasów 422 901 -257 -238 9. Zmiana stanu należności 361 3 763 -1 839 -647 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 092 -4 719 83 -666 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -200 -190 -21 -21 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -352 -227 -2 992 -2 162 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 5 775 1 471 1. Zbycie wartości 5 5 175 251 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 600 1 220 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 600 1 220 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 44 139 647 999 1. Nabycie wartości 44 139 647 999 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -39 -134 128 472 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 396 537 3 142 3 192 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 396 537 3 142 3 192 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 114 292 163 2 442 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 39 81 54 2 218 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 75 211 109 224 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 282 245 2 979 750 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -109 -116 115 -940 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -109 -116 115 -940 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 171 178 231 1 286 początek okresu G. Środki pieniężne na 62 62 346 346 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz