WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 288 | 43 461 | 10 633 | 11 245 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 394 | -914 | 89 | -236 |
| III. Zysk (strata) brutto | 534 | -996 | 120 | -258 |
| IV. Zysk (strata) netto | 262 | -802 | 59 | -208 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 353 | 548 | 304 | 142 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -281 | -194 | -63 | -50 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -947 | -477 | -213 | -123 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 125 | -123 | 28 | -31 |
| IX. Aktywa, razem | 25 506 | 22 191 | 5 407 | 5 520 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 023 | 16 041 | 4 033 | 3 990 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 968 | 15 795 | 4 021 | 3 929 |
| XIII. Kapitał własny | 6 176 | 5 901 | 1 309 | 1 468 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 282 | 3 282 | 696 | 816 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,08 | -0,24 | 0,02 | -0,06 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,88 | 1,80 | 0,40 | 0,45 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| Nota | 2003 | 2002 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 4 725 | 4 999 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 1 | 5 |
| - wartość firmy | |||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 | ||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 4 163 | 4 489 |
| 4. Należności długoterminowe | 4,9 | ||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | |||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | |||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 5 | 419 | 233 |
| 5.1. Nieruchomości | |||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | |||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 419 | 233 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 419 | 233 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | |||
| b) w pozostałych jednostkach | |||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | |||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 142 | 272 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142 | 272 | |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | |||
| II. Aktywa obrotowe | 20 781 | 17 192 | |
| 1. Zapasy | 7 | 4 053 | 4 361 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 8,9 | 16 524 | 12 750 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 272 | 194 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 252 | 12 556 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 | 180 | 55 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 180 | 55 | |
| a) w jednostkach powiązanych | |||
| b) w pozostałych jednostkach | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 180 | 55 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 24 | 26 |
| A k t y w a r a z e m | 25 506 | 22 191 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 6 176 | 5 901 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 | 3 282 | 3 282 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 14 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 15 | 2 632 | 3 421 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 | ||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | |||
| b) ujemne różnice kursowe | |||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | |||
| 9. Zysk (strata) netto | 262 | -802 | |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 18 | ||
| II. Kapitały mniejszości | 19 | 307 | 249 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 20 | ||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 023 | 16 041 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 21 | 4 | 26 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 26 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | |||
| a) długoterminowa | |||
| b) krótkoterminowa | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | |||
| a) długoterminowe | |||
| b) krótkoterminowe | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 22 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 | 18 968 | 15 795 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 18 966 | 15 780 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 15 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 51 | 220 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51 | 220 | |
| a) długoterminowe | |||
| b) krótkoterminowe | 51 | 220 | |
| P a s y w a r a z e m | 25 506 | 22 191 | |
| Wartość księgowa | 6 176 | 5 901 | |
| Liczba akcji | 3 282 000 | 3 282 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 | 1,88 | 1,80 |
| Rozwodniona liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | 2003 | 2002 | |
| 1. Należności warunkowe | 26 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 26 | 2 768 | 2 621 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 768 | 2 621 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - weklse zabezpieczające kredyty i umowy handlowe | 2 620 | 2 500 | |
| - grunty w wieczystym użytkowaniu | 148 | 121 | |
| - | |||
| 3. Inne (z tytułu) | |||
| - | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 2 768 | 2 621 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 288 | 43 461 | |
| - od jednostek powiązanych | 3 717 | 3 132 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 | 145 | 77 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 47 143 | 43 384 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 591 | 38 687 | |
| - od jednostek powiązanych | 3 120 | 2 564 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 | 84 | 20 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42 507 | 38 667 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 4 697 | 4 774 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 29 | 3 203 | 3 750 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 29 | 1 632 | 1 785 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -138 | -761 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 363 | 628 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 45 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 30 | 1 355 | 583 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 831 | 781 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 641 | 396 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 31 | 190 | 385 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 394 | -914 | |
| X. Przychody finansowe | 32 | 537 | 686 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 18 | ||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 330 | 504 | |
| - od jednostek powiązanych | 4 | 8 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 207 | 164 | |
| XI. Koszty finansowe | 33 | 397 | 786 |
| 1. Odsetki, w tym: | 274 | 597 | |
| - dla jednostek powiązanych | 12 | 11 | |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 4. Inne | 123 | 189 | |
| XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 34 | ||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 534 | -1 014 | |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | 18 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 35 | 29 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 36 | 11 | |
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 534 | -996 | |
| XVIII. Podatek dochodowy | 37 | 214 | -234 |
| a) część bieżąca | 106 | 33 | |
| b) część odroczona | 108 | -267 | |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 38 | ||
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||
| XXI. (Zyski) straty mniejszości | 58 | 40 | |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 39 | 262 | -802 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 262 | -802 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 282 000 | 3 282 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 | 0,08 | -0,24 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2003 | 2002 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 901 | 6 680 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 901 | 6 680 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 282 | 3 282 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||
| - | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 282 | 3 282 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 421 | 3 548 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -789 | -127 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 789 | 127 |
| - pokrycia straty | 789 | 127 |
| - | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 632 | 3 421 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - zbycia środków trwałych | ||
| - | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -802 | -150 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 802 | 150 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 802 | 150 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 802 | 150 |
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym | 802 | 150 |
| - | ||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 9. Wynik netto | 262 | -802 |
| a) zysk netto | 262 | |
| b) strata netto | 802 | |
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 176 | 5 901 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 176 | 5 901 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2003 | 2002 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 262 | -802 |
| II. Korekty razem | 1 091 | 1 350 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 58 | 40 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 455 | 519 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 173 | 353 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -44 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -22 | 4 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 308 | 1 771 |
| 9. Zmiana stanu należności | -3 774 | 9 843 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 938 | -11 013 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37 | -123 |
| 12. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia | 1 353 | 548 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 7 | 81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 18 | |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 18 | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 288 | 275 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103 | 170 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 185 | 105 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 185 | 105 |
| - nabycie aktywów finansowych | 185 | 105 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -281 | -194 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 219 | 917 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 219 | 917 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 1 166 | 1 394 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 993 | 1 024 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | 173 | 370 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | -947 | -477 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) | 125 | -123 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 125 | -123 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 55 | 178 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 180 | 55 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2003 | 2002 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | ||
| b) wartość firmy | ||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 1 | 5 |
| - oprogramowanie komputerowe | 1 | 5 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 1 | 5 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 106 | 103 | 106 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 106 | 103 | 106 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 101 | 98 | 101 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 4 | 4 | 4 | ||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 105 | 102 | 105 | ||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 1 | 1 | 1 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 106 | 111 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 106 | 111 |
NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy - jednostki zależne | ||
| b) wartość firmy - jednostki współzależne | ||
| c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2003 | 2002 |
| a) środki trwałe, w tym: | 4 145 | 4 477 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 515 | 515 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 109 | 3 248 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 100 | 143 |
| - środki transportu | 343 | 454 |
| - inne środki trwałe | 78 | 117 |
| b) środki trwałe w budowie | 18 | 12 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 4 163 | 4 489 |
NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 515 | 3 681 | 578 | 1 095 | 643 | 6 512 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 7 | 19 | 105 | 3 | 134 | |
| - zakup | 7 | 19 | 105 | 3 | 134 | |
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 17 | 34 | 50 | 27 | 128 | |
| - sprzedaż i likwidacja | 17 | 34 | 50 | 27 | 128 | |
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 515 | 3 671 | 563 | 1 150 | 619 | 6 518 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 433 | 435 | 641 | 526 | 2 035 | |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 129 | 28 | 166 | 15 | 338 | |
| - zużycie | 129 | 28 | 166 | 15 | 338 | |
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 562 | 463 | 807 | 541 | 2 373 | |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenia | ||||||
| - zmniejszenia | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 515 | 3 109 | 100 | 343 | 78 | 4 145 |
NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 6 003 | 5 997 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 515 | 515 |
| - prawo wieczystego użytkowania gruntów | 515 | 515 |
| - | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 6 518 | 6 512 |
NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | 2003 | 2002 |
| - używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 1 121 | 1 145 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 148 | 121 |
| - | ||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 1 121 | 1 145 |
NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||
| - | ||
| Należności długoterminowe netto | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | ||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 419 | 233 |
| - udziały lub akcje | 419 | 233 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 419 | 233 |
NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 234 | 129 |
| -akcje | 234 | 129 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 185 | 104 |
| - zakup akcji | 90 | 104 |
| -zakup udziałów | 95 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 419 | 233 |
| -- akcje | 324 | 233 |
| --udzialy | 95 | |
| - |
NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| Energo-Market Sp. z o.o. | 33-100 Tarnów ul. Kryształowa 1/3 | handel | zależna | pełna | 24-09-1997 | 147 | 147 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| - |
NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| Energo-Market Sp. z o.o. | 614 | 294 | 204 | 116 | 2 345 | 2 345 | 2 144 | 2 144 | 2 958 | 10 432 | ||||||||
| - |
NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| Branżowa Organizacja Odzysku SA | 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1 | usługi | 195 | 1 075 | 1 000 | 19,54 | 19,54 | |||
| Ekotar Sp. z o.o. | 33-101 Tarnów, ul Chemiczna 113. | usługi | 95 | 494 | 500 | 19,00 | 19,00 | |||
| Inne | 129 | 14 582 | 2 732 | 0,58 | 0,58 | |||||
| - |
NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 419 | 233 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 419 | 233 |
NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 419 | 233 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 419 | 233 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | 234 | 129 | |
| - wartość według cen nabycia | 419 | 233 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | 419 | 233 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 234 | 129 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem | 419 | 233 |
NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 272 | |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 272 | |
| - z tyt różnic przejściowych | 35 | |
| - z tyt. straty podatkowej | 237 | |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 2 | 272 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 | 35 |
| -- aktualizacja zapasów | 1 | |
| --niezapłaconych umów zleceń | 1 | |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 237 | |
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 132 | |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 13 | |
| - odwrócenia się różnic przejśiciowych | 13 | |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 119 | 237 |
| - wykorzystania 50% straty podatkowej za 2002 r. | 119 | 35 |
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 142 | 272 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 142 | 272 |
| - z tyt. różnic przejściowych | 24 | 272 |
| - z tyt. straty podatkowej | 118 | |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 7 (ZAPASY)
| ZAPASY | 2003 | 2002 |
| a) materiały | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | ||
| c) produkty gotowe | ||
| d) towary | 4 053 | 4 361 |
| e) zaliczki na dostawy | ||
| Zapasy, razem | 4 053 | 4 361 |
NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych | 272 | 194 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 272 | 194 |
| - do 12 miesięcy | 272 | 194 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - inne | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 16 252 | 12 556 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12 144 | 10 289 |
| - do 12 miesięcy | 12 138 | 8 944 |
| - powyżej 12 miesięcy | 6 | 1 345 |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 | 31 |
| - inne | 4 059 | 2 159 |
| - dochodzone na drodze sądowej | 48 | 77 |
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 16 524 | 12 750 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 1 618 | 1 336 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 18 142 | 14 086 |
NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 272 | 194 |
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | 272 | 194 |
| - od jednostki dominującej | ||
| b) inne, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 272 | 194 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 272 | 194 |
NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 1 335 | 1 262 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 623 | 379 |
| - utworzenia odpisów aktualizujących z tytułu należności trudnościągalnych | 623 | 379 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 340 | 305 |
| - umorzeń postępowań komorniczych | 130 | 35 |
| - zapłaty przez dłużników | 130 | 270 |
| -sprzedaży | 80 | |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 1 618 | 1 336 |
NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 18 142 | 14 086 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 18 142 | 14 086 |
NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 5 201 | 4 069 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 2 839 | 2 493 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 929 | 298 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 2 | |
| e) powyżej 1 roku | 6 | |
| f) należności przeterminowane | 5 024 | 4 959 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 14 001 | 11 819 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -1 585 | -1 336 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 12 416 | 10 483 |
NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 1 624 | 1 350 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 400 | 968 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 753 | 596 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 550 | 700 |
| e) powyżej 1 roku | 697 | 1 345 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 5 024 | 4 959 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -1 585 | -1 336 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 3 439 | 3 623 |
NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 180 | 55 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 180 | 55 |
| - inne środki pieniężne | ||
| - inne aktywa pieniężne | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 180 | 55 |
NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | |||
| Wartość na początek okresu, razem | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 180 | 55 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 180 | 55 |
NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 24 | 26 |
| - abonamenty i prenumeraty | 14 | 6 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 9 | 16 |
| - pozostałe | 1 | 4 |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 24 | 26 |
NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| seria A | imienne | 5 głosów na 1 akcję | bez ograniczeń | 442 | 442 | gotówka | 10-03-1997 | 1997 | |
| seria B | imienne | 5 głosów na 1 akcję | bez ograniczeń | 220 | 220 | gotówka | 21-04-1997 | 1997 | |
| seria C | imienne | 5 głosów na 1 akcję | bez ograniczeń | 292 | 292 | gotówka | 21-04-1997 | 1997 | |
| seria D.E | na okaziciela | bez ograniczeń | 2 328 | 2 328 | gotówka | 28-08-1997 | 1997 | ||
| Liczba akcji, razem | 3 282 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 3 282 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł | 1,00 |
Nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym.
Główni akcjonariusze:
- Pan Waldemar Madura posiadający 494.tys.szt. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jednej akcji odpowiada 5 głosów na WZA i 65.429 szt. akcji zwykłych na okaziciela co daje mu udział w zarządzaniu Spółką 35,72 %.
- Pan Artur Kostyrzewski posiadający 460.tys.szt. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jednej akcji odpowiada 5 głosów na WZA co daje mu udział w zarządzaniu Spółką 32,4 %.
Nie posiadamy informacji o innych akcjonariuszach posiadających powyżej 5% głosów.
NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | 2003 | 2002 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 2 153 | 2 982 |
| b) utworzony ustawowo | 211 | 109 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 268 | 330 |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 2 632 | 3 421 |
NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem |
NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)
| ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 249 | 209 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 58 | 40 |
| - zysk przypadający na udziałówców mniejszościowych | 58 | 40 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu | 307 | 249 |
NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne | ||
| b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | ||
| c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 26 | 22 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 26 | 22 |
| - z tyt. różnic przejściowych | 26 | 22 |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 4 | 26 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 4 | 26 |
| - należności z tyt. przychodów finansowych | 4 | 26 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 26 | 22 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 26 | 22 |
| - zrealizowania przychodów finansowych | 26 | 22 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 4 | 26 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 4 | 26 |
| - z tyt. różnic przejściowych | 4 | 26 |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | 2003 | 2002 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | ||
| c) powyżej 5 lat | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | 2 | |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 | |
| - do 12 miesięcy | 2 | |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 18 966 | 15 780 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 1 517 | 2 291 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15 075 | 12 901 |
| - do 12 miesięcy | 15 075 | 12 901 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | 17 | |
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 167 | 89 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 46 | 23 |
| - inne (wg tytułów) | 2 144 | 476 |
| - cesje wierzytelności | 2 132 | 473 |
| - pozostałe | 12 | 3 |
| - | ||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 15 | |
| - | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 18 968 | 15 795 |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 18 968 | 15 795 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 18 968 | 15 795 |
NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| Kredyt Bank SA | Warszawa | 1 500 | PLN | 700 | PLN | wibor 1-mc + marża 2 % | 28-02-2004 | hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Tarnowie. ul.Przemysłówa 29 do wysokości 1500 tys. PLN + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie zapasów do kwoty 700,0 tys. PLN+cesja praw z polisy, weksel in blanco+pełnomocnictwo banku do rachunku bieżącego | |
| Kredyt Bank SA | Warszawa | 800 | PLN | 686 | PLN | wibor O/N + marża 3% | 28-02-2004 | hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Krakowie do kwoty 1080,0 tys. PLN + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej , przewłaszczenie zapasów do kwoty 600,0 tys. PLN + cesja praw z polisy , weksel in blanco + pełnomocnictwo banku do rachunku bieżącego | |
| BH Warszawa SA | Warszawa | 131 | PLN | 131 | PLN | wibor 1 m-c +marża 2 % | 17-11-2004 | przewłaszczenie na zapasach | |
NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 51 | 220 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 51 | 220 |
| - dyskonto weksli | 12 | |
| - naliczone odsetki za zwłokę | 25 | 208 |
| - dyskonto na cesjach wierzytelności | 26 | |
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 51 | 220 |
Załączniki_6
ampli.csv_2.rtf
NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - utylizacja | 6 | 25 |
| -usługi transportowe | 29 | 6 |
| - najem środków trwałych | 24 | 25 |
| - kompletowanie dostaw | 10 | |
| -skup złomu | 7 | |
| -pozostałe | 4 | |
| - usługi projektowo-budowlane | 86 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 33 | |
| - kompletowanie dostaw | 10 | |
| - utylizacja | 12 | |
| - usługi transportowe | 4 | |
| - skup złomu | 7 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 145 | 77 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 33 |
NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 145 | 77 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 33 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 145 | 77 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 33 |
NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - materiały elektryczne | 47 143 | 43 384 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 3 717 | 3 099 |
| - materiały elektryczne | 3 717 | 3 099 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 47 143 | 43 384 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 3 717 | 3 099 |
NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 47 143 | 43 384 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 3 717 | 3 099 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 47 143 | 43 384 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 3 717 | 3 099 |
NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 2003 | 2002 |
| a) amortyzacja | 445 | 513 |
| b) zużycie materiałów i energii | 343 | 346 |
| c) usługi obce | 1 725 | 2 187 |
| d) podatki i opłaty | 95 | 125 |
| e) wynagrodzenia | 1 858 | 1 754 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 318 | 391 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 130 | 159 |
| - koszty reprezentacji i reklamy | 77 | 85 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 46 | 50 |
| - podróże służbowe | 5 | 14 |
| - pozostałe | 2 | 10 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 4 914 | 5 475 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 5 | 80 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -3 203 | -3 750 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -1 632 | -1 785 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 84 | 20 |
NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||
| - zapłaty przez dłużników | ||
| - umorzenie postępowania egzekucyjnego | ||
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 1 355 | 583 |
| - ropzwiązanie odpisów aktualizujących | 346 | 305 |
| - bonusy od dostawców | 881 | 62 |
| - zwrot kosztów sądowych | 71 | 92 |
| - przychód z najmu | 24 | 100 |
| -pozostałe | 5 | 24 |
| - otrzymane odszkodowania | 28 | |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 1 355 | 583 |
NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| -należności trudnościągalne | ||
| - ogłoszenie upadłości, układu, likwidacji | ||
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 190 | 385 |
| -umorzenie należności przez komornika | 45 | 296 |
| - należności umorzone i przedawnione | 23 | 22 |
| - koszty egzekucyjne i inne | 40 | 28 |
| - darowizny | 13 | 14 |
| - amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania | 13 | 6 |
| - pozostałe | 12 | 19 |
| - straty z tytułu wypadków i kradzieży | 14 | |
| - premie dla odbiorców | 30 | |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 190 | 385 |
NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | 18 | |
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 18 |
NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 330 | 504 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 4 | 8 |
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 326 | 496 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 330 | 504 |
NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) dodatnie różnice kursowe | ||
| - zrealizowane | ||
| - niezrealizowane | ||
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 207 | 164 |
| - przychód ze zbycia wierzytelności | 192 | 137 |
| - dyskonto weksli | 15 | 27 |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 207 | 164 |
NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) od kredytów i pożyczek | 183 | 372 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 183 | 372 |
| b) pozostałe odsetki | 91 | 225 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 12 | 11 |
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | 12 | 11 |
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 79 | 214 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 274 | 597 |
NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | ||
| - zrealizowane | ||
| - niezrealizowane | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 26 | 189 |
| - dyskonto weksli | 97 | 189 |
| - strata ze zbycia wierzytelności | ||
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 123 | 189 |
NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 2003 | 2002 |
| a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach współzależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach współzależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | 29 | |
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 29 |
NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | 11 | |
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem | 11 |
NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2003 | 2002 | |
| 1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) | 534 | -996 | |
| 2. Korekty konsolidacyjne | 8 | 13 | |
| 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -148 | 1 094 | |
| - korekty zmniejszające przychody | -115 | -679 | |
| - korekty zwiększające przychody | 178 | 722 | |
| - korekty zwiększające koszty | -489 | ||
| - korekty zmniejszające koszty | 301 | 642 | |
| - strata podatkowa podmiotu dominującego | 898 | ||
| - darowizny | -9 | ||
| - straty z lat ubiegłych | -503 | ||
| - | |||
| 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 394 | 111 | |
| 5. Podatek dochodowy według stawki 27 % | 106 | 31 | 27 |
| 6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 106 | 33 | |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 106 | 33 | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | 2003 | 2002 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -24 | -8 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 13 | -22 |
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 119 | -237 |
| - straty podatkowej | 119 | 237 |
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 108 | -267 |
NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | 2003 | 2002 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | 2003 | 2002 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)
| ZYSK (STRATA) NETTO | 2003 | 2002 |
| a) zysk (strata) netto jednostki dominującej | 212 | -829 |
| b) zyski (straty) netto jednostek zależnych | 116 | 80 |
| c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych | ||
| d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych | ||
| e) korekty konsolidacyjne | -66 | -53 |
| Zysk (strata) netto | 262 | -802 |
Załączniki_7
ampli.csv_3.rtf
Załączniki_8
ampli.csv_4.rtf
NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | 2003 | 2002 |
| I. Zysk (strata) netto | 262 | -802 |
| II. Korekty razem | 1 091 | 1 350 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 58 | 40 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 455 | 519 |
| - odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 173 | 353 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -44 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -22 | 4 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 308 | 1 771 |
| 9. Zmiana stanu należności | -3 774 | 9 843 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 938 | -11 013 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37 | -123 |
| 12. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 1 353 | 548 |
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-15 | Waldemar Madura | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-15 | Artur Kostyrzewski | Członek Zarządu | |
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-15 | Waldemar Madura | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-15 | Artur Kostyrzewski | Członek Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-15