Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-10-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AZTEC INTERNATIONAL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnych umów kredytowych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2018 z dnia 25.07.2018 r. informuje o zakończeniu procesu negocjacji w sprawie pozyskania finansowania w formie kredytu celowego. W dniu 09.10.2018 r. Zarząd otrzymał podpisane nowe umowy kredytowe zawarte z bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie. W ramach w/w umów Emitentowi przyznano: 1. Kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 280 000 EUR Zawarty kredyt oprocentowany jest stawką referencyjną EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR, marża banku w skali roku wynosi łącznie 2,10 punktu procentowego. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 30 września 2019 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę, hipoteka łączna na nieruchomości oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące oraz realizację kontraktu zawartego z międzynarodowym dystrybutorem materiałów budowlanych, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 24.07.2018 r. 2. Kredyt inwestycyjny na kwotę 4 500 000 PLN Zawarty kredyt oprocentowany jest stawką referencyjną WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów w PLN, marża banku w skali roku wynosi łącznie 1,95 punktu procentowego. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 30 września 2029 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę, hipoteka łączna na nieruchomości oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Celem kredytu jest finansowanie zakupu działki wraz z budową nowej siedziby firmy oraz zakładu produkcyjnego. Do najważniejszych warunków uruchomienia finansowania należą: podpisanie umowy z generalnym wykonawcą, ustanowienie niezbędnych zabezpieczeń spłaty kredytu w formie hipoteki, podpisanie odpowiednich polis ubezpieczeniowych oraz wniesienie wkładu własnego w wysokości min. 2 570 000 PLN. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-09 | Rafał Cędrowski | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy | |||