WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z tytułu 1 385 703 2 034 422 361 954 555 519 odsetek II. Przychody z tytułu 411 684 393 664 107 534 107 494 prowizji III. Wynik na działalności 1 623 155 1 498 114 423 977 409 075 bankowej IV. Wynik na działalności 335 900 277 128 87 739 75 673 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 335 901 277 140 87 739 75 676 VI. Zysk (strata) netto 225 536 195 119 58 911 53 279 VII. Przepływy pieniężne -1 232 329 2 012 273 -302 175 518 493 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne 539 083 -41 719 132 187 -10 750 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne -1 132 931 -635 317 -277 802 -163 699 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -1 826 177 1 335 237 -447 790 344 045 netto, razem XI. Aktywa razem 30 980 176 34 155 046 7 596 532 8 800 579 XII. Zobowiązania wobec 174 936 267 988 42 895 69 051 Banku Centralnego XIII .Zobowiązania wobec 2 486 282 5 087 600 609 652 1 310 899 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 17 193 335 19 241 776 4 215 913 4 957 943 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 5 952 030 5 868 780 1 459 475 1 512 182 XVI. Kapitał zakładowy 500 902 430 308 122 824 110 876 XVII. Liczba akcji i 130 659 600130 659 600130 659 600130 659 600 Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych* XVII. Liczba akcji XVIII. Wartość księgowa na 47,36 53,70 11,61 13,84 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 45,55 44,92 11,17 11,57 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 18 20 18 20 wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną 1,55 1,80 0,41 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk 1,48 1,48 0,39 0,40 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub 1,25 1,00 0,31 0,26 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
Aktywa I. Kasa, operacje z Bankiem 720 113 1 139 203 1 834 455 1 223 241 Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 4 014 470 6 551 864 7 495 759 5 165 585 finansowego 1. Należności 437 166 955 356 5 019 227 3 300 771 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 418 387 908 720 4 998 871 3 255 009 b) pozostałe należności 18 779 46 636 20 356 45 762 krótkoterminowe 2. Należności 3 577 304 5 596 508 2 476 532 1 864 814 długoterminowe IV. Należności od sektora 14 572 278 13 876 018 15 282 595 15 284 594 niefinansowego 1. Należności 3 984 097 4 376 333 3 786 788 3 984 877 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 3 975 284 4 371 716 3 785 455 3 981 477 b) pozostałe należności 8 813 4 617 1 333 3 400 krótkoterminowe 2. Należności 10 588 181 9 499 685 11 495 807 11 299 717 długoterminowe V. Należności od sektora 9 100 9 633 40 688 16 123 budżetowego 1. Należności 568 377 34 812 9 188 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 568 377 34 811 9 188 b) pozostałe należności 1 krótkoterminowe 2. Należności 8 532 9 256 5 876 6 935 długoterminowe VI . Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 3 880 144 3 080 469 3 261 647 3 226 059 wartościowe VIII. Należności od 1 050 255 1 025 773 148 927 154 331 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 1 050 247 1 025 773 148 927 154 020 2. Współzależnych 8 3. Stowarzyszonych 311 IX. Udziały lub akcje w 217 157 210 925 186 881 160 044 jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności X. Udziały lub akcje w 20 552 20 661 13 127 36 298 jednostkach współzależnych wycenianych metodą praw własności XI. Udziały lub akcje w 4 352 6 746 100 987 jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności XII. Udziały lub akcje w 159 033 255 503 442 060 450 996 innych jednostkach XIII . Pozostałe papiery 3 350 869 3 386 313 1 984 898 2 374 565 wartościowe i inne aktywa finansowe XIV. Wartości niematerialne 1 396 206 1 414 623 1 441 102 1 465 168 i prawne, w tym: - wartość firmy 1 334 202 1 352 313 1 406 647 1 424 758 XV. Wartość firmy jednostek podporządkowanych XVI. Rzeczowe aktywa trwałe 796 229 802 039 929 813 920 680 XVII. Inne aktywa 398 758 222 800 764 107 445 172 1. Przejęte aktywa - do 25 677 7 677 7 677 7 677 zbycia 2. Zapasy 3. Pozostałe 373 081 215 123 756 430 437 495 XVIII. Rozliczenia 390 660 374 556 328 987 379 677 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 340 024 312 544 252 923 301 009 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 50 636 62 012 76 064 78 668 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 30 980 176 32 377 126 34 155 046 31 403 520 Pasywa I. Zobowiązania wobec Banku 174 936 172 245 267 988 558 559 Centralnego II. Zobowiązania wobec 2 486 282 3 975 554 5 087 600 5 232 452 sektora finansowego 1. Zobowiązania 1 017 769 2 000 242 1 661 570 1 290 575 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 998 507 1 951 260 1 639 958 1 262 799 b) pozostałe zobowiązania 19 262 48 982 21 612 27 776 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 1 468 513 1 975 312 3 426 030 3 941 877 długoterminowe III. Zobowiązania wobec 16 492 672 15 989 942 16 342 265 14 607 423 sektora niefinansowego 1. Zobowiązania 6 998 440 6 745 575 5 632 907 5 050 002 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym, w 6 997 419 6 744 345 5 629 410 5 034 608 tym: - oszczędnościowe b) pozostałe zobowiązania 1 021 1 230 3 497 15 394 krótkoterminowe, w tym: - oszczędnościowe 2. Zobowiązania 9 494 232 9 244 367 10 709 358 9 557 421 długoterminowe, w tym: - oszczędnościowe IV. Zobowiązania wobec 700 663 1 004 564 2 899 511 896 149 sektora budżetowego 1. Zobowiązania 349 403 353 545 2 274 386 269 435 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 348 974 353 362 2 273 721 269 035 b) pozostałe zobowiązania 429 183 665 400 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 351 260 651 019 625 125 626 714 długoterminowe V . Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 5 000 24 143 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 5 000 24 143 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z 3 032 677 3 302 433 1 912 364 1 709 486 tytułu instrumentów finansowych VIII. Zobowiązania wobec 165 934 162 636 94 619 84 955 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 163 301 158 543 76 581 78 914 2. Współzależnych 2 610 4 063 18 038 6 041 3. Stowarzyszonych 23 30 IX. Fundusze specjalne i 779 079 714 312 588 244 1 369 195 inne zobowiązania X. Koszty i przychody 759 784 746 324 669 559 670 310 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 113 589 106 266 175 170 195 986 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 646 195 640 058 518 470 474 324 przyszłych okresów oraz zastrzeżone XI. Ujemna wartość firmy 2 010 jednostek podporządkowanych XII. Rezerwy 436 119 434 338 419 116 430 557 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 436 119 434 338 419 116 430 557 a) krótkoterminowe 57 599 38 556 85 264 103 278 b) długoterminowe 378 520 395 782 333 852 327 279 XIII. Zobowiązania podporządkowane XIV. Kapitały mniejszości XV. Kapitał zakładowy 500 902 500 902 430 308 430 308 XVI. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XVII. Akcje własne (wielkość ujemna) XVIII. Kapitał zapasowy 3 067 344 3 059 638 3 059 638 3 045 557 XIX. Kapitał z aktualizacji 39 898 46 059 77 529 77 618 wyceny XX. Pozostałe kapitały 2 073 998 2 073 909 2 097 526 2 097 438 rezerwowe XXI. Różnice kursowe z 8 660 5 080 przeliczenia jednostek podporządkowanych 1. Dodatnie różnice kursowe 8 660 5 080 2. Ujemne różnice kursowe XXII. Zysk (strata) z lat 44 352 52 058 14 081 ubiegłych XXIII. Zysk (strata) netto 225 536 142 212 195 119 148 199 P a s y w a r a z e m 30 980 176 32 377 126 34 155 046 31 403 520
Współczynnik wypłacalności 18 19 20 20
Wartość księgowa bez 5 930 294 5 853 042 5 776 450 5 725 951 Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych Wartość księgowa Liczba akcji 125 225 600125 225 600107 577 100107 577 100 Wartość księgowa na jedną 47,36 46,74 53,70 53,23 akcję (w zł)
Wartość księgowa z 5 952 030 5 874 778 5 868 780 5 818 281 uwzględnieniem Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych Rozwodniona liczba akcji 130 659 600130 659 600130 659 600130 659 600 Rozwodniona wartość 45,55 44,96 44,92 44,53 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 11 983 002 11 509 130 14 855 658 12 545 068 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 9 598 081 9 302 242 13 372 577 11 133 430 a) finansowe 6 605 563 6 249 066 10 347 778 8 066 703 b) gwarancyjne 2 992 518 3 053 176 3 024 799 3 066 727 2. Zobowiązania otrzymane: 2 384 921 2 206 888 1 483 081 1 411 638 a) finansowe 194 749 168 241 b) gwarancyjne 2 384 921 2 206 888 1 288 332 1 243 397 II. Zobowiązania związane z 118 846 124117 721 987102 296 846101 942 615 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 4 942 129 5 346 123 1 294 318 1 037 768 - Zobowiązania Banku z 16 162 38 548 54 596 54 596 tytułu umów najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze - Zabezpieczenia 4 925 967 5 307 575 1 239 722 983 172 otrzymane przez Bank - P o z y c j e p o z a b i 135 771 255134 577 240118 446 822115 525 451 l a n s o w e r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z tytułu 440 533 1 385 703 675 836 2 034 422 odsetek II. Koszty odsetek -257 192 -879 345 -479 075 -1 477 756 III. Wynik z tytułu odsetek 183 341 506 358 196 761 556 666 (I-II) IV. Przychody z tytułu 136 836 411 684 146 395 393 664 prowizji V. Koszty prowizji -8 246 -25 057 -13 329 -36 759 VI. Wynik z tytułu prowizji 128 590 386 627 133 066 356 905 (IV-V) VII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów IX. Koszty sprzedaży X. Wynik ze sprzedaży (VII-VIII-IX) XI. Przychody z udziałów 7 933 2 237 22 489 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 7 933 50 50 2. Od jednostek 140 współzależnych 3. Od jednostek 2 187 22 299 stowarzyszonych 4. Od innych jednostek XII. Wynik operacji 222 334 277 256 23 347 1 670 finansowych XIII. Wynik z pozycji 48 833 444 981 197 381 560 384 wymiany XIV. Wynik działalności 583 098 1 623 155 552 792 1 498 114 bankowej XV. Pozostałe przychody 17 662 45 574 27 091 51 747 operacyjne XVI. Pozostałe koszty -27 488 -86 906 -28 143 -67 959 operacyjne XVII. Koszty działania -260 714 -797 323 -286 556 -783 716 banku i koszty ogólnego zarządu XVIII. Amortyzacja środków -37 816 -115 932 -42 425 -120 214 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XIX. Odpisy na rezerwy i -245 529 -832 661 -260 201 -663 823 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -208 238 -761 667 -253 982 -656 806 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości -37 291 -70 994 -6 219 -7 017 aktywów finansowych XX. Rozwiązanie rezerw i 80 350 499 993 129 922 362 979 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 78 460 494 421 129 800 351 687 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 1 890 5 572 122 11 292 aktywów finansowych XXI. Różnica wartości -165 179 -332 668 -130 279 -300 844 rezerw i aktualizacji (XIX - XX) XXII. Wynik działalności 109 563 335 900 92 480 277 128 operacyjnej XXIII. Wynik operacji 1 1 12 12 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 1 1 12 12 2. Straty nadzwyczajne XXIV.Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XXV. Odpis ujemnej wartości -503 firmy jednostek podporządkowanych XXVI. Zysk (strata) brutto 109 564 335 901 91 989 277 140 XXVII. Podatek dochodowy -36 043 -117 878 -41 764 -110 764 1. Część bieżąca -21 622 -144 971 -21 898 -124 874 2. Część odroczona -14 421 27 093 -19 866 14 110 XXVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIX. Udział w zyskach 9 803 7 513 -3 305 28 743 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXX. (Zyski) straty mniejszości XXXI. Zysk (strata) netto 83 324 225 536 46 920 195 119
Zysk (strata) netto 193 703 193 586 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 125 225 600 107 577 100 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,55 1,80 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 130 659 600 130 659 600 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,48 1,48 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Kapitał własny na 5 874 778 5 836 510 5 818 281 3 156 687 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 44 213 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 5 874 778 5 880 723 5 818 281 3 156 687 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 500 902 430 308 430 308 279 670 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 70 594 150 638 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 70 594 150 638 - emisji akcji 150 638 - zamiana Specjalnych 70 594 Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 500 902 500 902 430 308 430 308 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 059 638 3 059 638 3 045 557 538 000 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 706 7 706 14 081 2 521 638 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 706 7 706 14 081 2 521 638 - emisji akcji powyżej 2 485 534 wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad 7 706 7 706 14 081 35 132 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zwiększenia grupy DM BH 972 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 067 344 3 067 344 3 059 638 3 059 638 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 46 058 76 958 77 618 77 860 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -6 159 -37 059 -89 -331 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 9 096 -aktualizacji wyceny 9 096 aktywów finansowych - b) zmniejszenia (z tytułu) -6 159 -46 155 -89 -331 - zbycia środków trwałych -88 -46 155 -89 -331 -aktualizacji wyceny -6 071 aktywów finansowych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 39 898 39 898 77 529 77 529 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 390 000 390 000 390 000 340 000 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 50 000 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 50 000 - podziału zysku 50 000 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 390 000 390 000 390 000 390 000 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 1 683 910 1 708 089 1 707 438 1 729 571 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych 88 -24 091 89 -22 044 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 88 46 503 89 331 - podział zysku 312 - zrealizowanej rezerwy 88 46 155 89 331 rewaluacyjnej - przeniesienia zysku grupy 36 za poprzedni okres - b) zmniejszenia (z tytułu) -70 594 -22 375 - zamiana Specjalnych -70 594 Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje - przeniesienia zysku grupy -22 375 za poprzedni okres - 7.2. Inne pozostałe 1 683 998 1 683 998 1 707 526 1 707 526 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Różnice kursowe z 8 231 5 080 9 250 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) zwiększenia b) zmniejszenia -8 231 3 580 -590 8.1. Różnice kursowe z 8 660 8 660 przeliczenia jednostek podporządkowanych na koniec okresu 9. Zysk (strata) z lat 52 058 163 286 14 081 182 336 ubiegłych na początek okresu 9.1. Zysk z lat ubiegłych 52 058 163 286 14 081 182 336 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 44 213 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 9.2. Zysk z lat ubiegłych 52 058 207 499 14 081 182 336 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.3. Zmiana zysku z lat -7 706 -163 147 -14 081 -182 336 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) 14 081 - podziału zysku z lat ubiegłych - zwiększenie grupy DM BH 14 081 - b) zmniejszenia (z tytułu) -7 706 -163 147 -14 081 -196 417 -przeniesienie na kapitał -312 -71 052 jednostki dominującej - dywidendy dla -163 324 -130 659 akcjonariuszy jednostki dominującej - odpisów na fundusze -3 000 specjalne - fundusz załogi jednostki dominująccej - przeniesienie na kapitał -7 706 489 -14 081 8 294 grupy - 9.4. Zysk z lat ubiegłych 44 352 44 352 na koniec okresu 9.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 9.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.7. Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 9.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 9.9. Zysk (strata) z lat 44 352 44 352 ubiegłych na koniec okresu 9.10. Zysk (strata) za 142 212 148 199 poprzednie kwartały 10. Wynik netto 83 324 225 536 46 920 195 119 a) zysk netto 83 324 225 536 46 920 195 119 b) strata netto II. Kapitał własny na 5 952 030 5 952 030 5 868 780 5 868 780 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny po 5 952 030 5 952 030 5 868 780 5 868 780 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Sprzedaż 4. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Dostawy i usługi 4. Wynagrodzenia 5. Ubezpieczenia i inne świadczenia 6. Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu 7. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 8. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 83 324 225 536 46 920 195 119 II. Korekty razem: -875 603 -1 457 865 1 147 182 1 817 154 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) -9 803 -7 513 3 305 -28 743 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 37 816 115 932 42 928 120 214 - odpisy wartości firmy 503 jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 27 32 322 181 784 -5 291 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -12 260 53 464 3 112 47 267 zyskach dywidendy 6. (Zysk) strata z 13 165 31 127 43 138 65 516 działalności inwestycyjnej 7. Zmiany stanu rezerw 1 782 3 148 -8 174 74 499 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu dłużnych -812 321 -1 820 078 -24 929 -1 227 204 papierów wartościowych 10. Zmiana stanu należności 1 998 163 1 873 778 -1 869 395 263 032 od sektora finansowego 11. Zmiana stanu należności -695 727 -379 245 -22 768 793 850 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 12 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 13. Zmiana stanu udziałów 42 069 14 363 -266 632 -1 100 005 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 14. Zmiana stanu zobowiązań -1 491 060 -1 375 031 -693 384 -1 965 290 wobec sektora finansowego 15. Zmiana stanu zobowiązań 198 829 -223 752 3 736 570 4 158 649 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 17. Zmiana stanu zobowiązań -19 143 -17 797 z tytułu papierów wartościowych 18. Zmiana stanu innych -48 268 -82 720 -123 757 -45 256 zobowiązań 19. Zmiana stanu rozliczeń -8 781 -102 272 114 773 -80 442 międzyokresowych 20. Zmiana stanu przychodów 18 754 46 205 -5 803 30 517 przyszłych okresów i zastrzeżonych 21. Inne korekty -107 988 362 407 55 557 733 638 III. Przepływy pieniężne -792 279 -1 232 329 1 194 102 2 012 273 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 131 015 891 618 151 045 237 655 1. Zbycie udziałów lub 163 73 450 akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub 1 393 9 484 89 439 131 213 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 97 203 675 320 6 467 23 042 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 626 93 755 16 653 17 982 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 31 630 39 609 38 486 65 418 II. Wydatki -101 074 -352 535 -126 204 -279 374 1. Nabycie udziałów lub -10 627 -38 696 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub -65 494 -242 575 -15 000 -15 033 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -35 580 -99 333 -80 286 -190 213 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki -30 918 -35 432 inwestycyjne III Przepływy pieniężne 29 941 539 083 24 841 -41 719 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 14 520 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe 14 520 II. Wydatki -171 501 -1 132 931 -162 318 -649 837 1. Spłaty długoterminowych -4 679 -887 313 -2 464 -399 067 kredytów na rzecz innych banków 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty -163 325 -163 325 -130 660 -130 660 na rzecz właścicieli 8. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 9. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 10. Nabycie akcji własnych 11. Inne wydatki finansowe -3 497 -82 293 -29 194 -120 110 III. Przepływy pieniężne -171 501 -1 132 931 -162 318 -635 317 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne -933 839 -1 826 177 1 056 625 1 335 237 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -933 839 -1 826 177 1 056 625 1 335 237 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 3 493 14 415 23 746 1 437 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 834 088 2 726 426 1 112 954 834 342 początek okresu G. Środki pieniężne na 900 249 900 249 2 169 579 2 169 579 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa