WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody z tytułu 1 391 121 2 053 346 363 369 560 686 odsetek II. Przychody z tytułu 397 221 379 453 103 756 103 613 prowizji III. Wynik na działalności 1 610 919 1 529 985 420 781 417 778 bankowej IV. Wynik na działalności 334 872 307 151 87 470 83 871 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 334 873 307 163 87 471 83 874 VI. Zysk (strata) netto 225 536 198 467 58 911 54 193 VII. Przepływy pieniężne -1 231 873 2 036 815 -302 063 524 817 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne 538 628 -40 029 132 075 -10 314 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne -1 132 931 -635 317 -277 802 -163 699 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -1 826 176 1 361 469 -447 790 350 804 netto, razem XI. Aktywa razem 30 998 996 34 238 780 7 601 147 8 822 154 XII.Zobowiązania wobec 174 936 267 988 42 895 69 051 Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec 2 709 625 5 180 707 664 417 1 334 890 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 17 154 805 19 267 419 4 206 465 4 964 550 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 5 959 089 5 940 520 1 461 206 1 530 667 XVI. Kapitał zakładowy 500 902 430 308 122 824 110 876 XVII. Liczba akcji i 130 659 600130 659 600130 659 600130 659 600 Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych* XVII. Liczba akcji XVIII. Wartość księgowa na 47,41 54,36 11,63 14,01 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 45,61 45,47 11,18 11,71 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 18 20 18 20 wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną 1,52 1,63 0,40 0,44 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk 1,46 1,35 0,39 0,36 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub 1,25 1,00 0,31 0,26 wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 11 982 802 11 558 930 14 855 458 12 544 868 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 9 597 881 9 352 042 13 372 377 11 133 230 a) finansowe 6 605 563 6 299 066 10 347 778 8 066 703 b) gwarancyjne 2 992 318 3 052 976 3 024 599 3 066 527 2. Zobowiązania otrzymane: 2 384 921 2 206 888 1 483 081 1 411 638 a) finansowe 194 749 168 241 b) gwarancyjne 2 384 921 2 206 888 1 288 332 1 243 397 II. Zobowiązania związane z 118 846 124117 721 987102 296 846101 942 615 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 4 942 129 5 346 123 1 294 318 1 037 768 - Zobowiązania Banku z 16 162 38 548 54 596 54 596 tytułu umów najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze - Zabezpieczenia 4 925 967 5 307 575 1 239 722 983 172 otrzymane przez Bank - P o z y c j e p o z a b i 135 771 055134 627 040118 446 622115 525 251 l a n s o w e r a z e m
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem 720 113 1 139 203 1 834 455 1 223 241 Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 5 044 423 7 529 501 7 611 112 5 262 550 finansowego 1. W rachunku bieżącym 442 070 928 832 4 997 570 3 245 744 2. Terminowe 4 602 353 6 600 669 2 613 542 2 016 806 IV. Należności od sektora 14 563 465 13 871 401 15 281 262 15 281 194 niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 3 975 284 4 371 716 3 785 455 3 981 477 2. Terminowe 10 588 181 9 499 685 11 495 807 11 299 717 V. Należności od sektora 9 100 9 620 40 687 15 948 budżetowego 1. W rachunku bieżącym 568 377 34 811 9 188 2. Terminowe 8 532 9 243 5 876 6 760 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 3 879 977 3 080 305 3 261 647 3 226 059 wartościowe VIII. Udziały lub akcje w 363 280 365 483 439 758 434 681 jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w 20 552 20 661 71 829 71 829 jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w 42 724 94 064 146 950 234 184 jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w 23 517 62 355 90 821 88 299 innych jednostkach XII. Pozostałe papiery 3 350 869 3 386 313 1 984 898 2 374 565 wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości 1 395 875 1 414 203 1 440 338 1 464 346 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 1 334 202 1 352 313 1 406 647 1 424 758 XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 795 613 801 481 929 028 919 846 XV. Inne aktywa 398 758 222 800 777 061 445 172 1. Przejęte aktywa - do 25 677 7 677 7 677 7 677 zbycia 2. Pozostałe 373 081 215 123 769 384 437 495 XVI. Rozliczenia 390 730 374 545 328 934 379 636 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 340 171 312 609 252 923 301 009 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 50 559 61 936 76 011 78 627 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 30 998 996 32 371 935 34 238 780 31 421 550 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku 174 936 172 245 267 988 558 559 Centralnego II. Zobowiązania wobec 2 709 625 4 181 473 5 180 707 5 259 033 sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 1 179 499 2 134 793 1 737 152 1 262 596 2. Terminowe 1 530 126 2 046 680 3 443 555 3 996 437 III. Zobowiązania wobec 16 454 575 15 941 736 16 368 579 14 647 617 sektora niefinansowego 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 2. Pozostałe, w tym: 16 454 575 15 941 736 16 368 579 14 647 617 a) bieżące 6 979 886 6 722 311 5 583 018 5 031 941 b) terminowe 9 474 689 9 219 425 10 785 561 9 615 676 IV. Zobowiązania wobec 700 230 1 004 349 2 898 840 895 748 sektora budżetowego 1. Bieżące 348 970 353 330 2 273 715 269 034 2. Terminowe 351 260 651 019 625 125 626 714 V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 5 000 24 143 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 5 000 24 143 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z 3 032 677 3 302 433 1 912 364 1 709 486 tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i 779 079 714 312 588 244 1 369 195 inne zobowiązania IX. Koszty i przychody 759 725 746 271 668 472 669 195 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 113 530 106 213 174 083 194 871 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 646 195 640 058 494 389 474 324 przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 429 060 427 279 408 066 406 476 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 429 060 427 279 408 066 406 476 a) krótkoterminowe 50 540 31 497 74 214 79 197 b) długoterminowe 378 520 395 782 333 852 327 279 XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy 500 902 500 902 430 308 430 308 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 3 044 585 3 044 585 3 044 585 3 044 585 XVI. Kapitał z aktualizacji 39 898 46 059 77 520 77 609 wyceny XVII. Pozostałe kapitały 2 166 076 2 165 987 2 189 640 2 189 552 rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat -17 908 -17 908 ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto 225 536 142 212 198 467 140 044 P a s y w a r a z e m 30 998 996 32 371 935 34 238 780 31 421 550
Współczynnik wypłacalności 18 18 20 20
Wartość księgowa 5 937 353 5 860 101 5 848 190 5 789 768 Liczba akcji 125 225 600125 225 600107 577 100107 577 100 Wartość księgowa na jedną 47,41 46,80 54,36 53,82 akcję (w zł)
Wartość księgowa z 5 959 089 5 881 837 5 940 520 5 882 098 uwzględnieniem Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych Rozwodniona liczba akcji 130 659 600130 659 600130 659 600130 659 600 Rozwodniona wartość 45,61 45,02 45,47 45,02 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał III 3 kwartał III / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02/07/01 co / 2002 01/07/01 co / 2001 do okres od do okres od 02/09/30 02/01/01 01/09/30 01/01/01 do do 02/09/30 01/09/30
I. Przychody z tytułu 445 951 1 391 121 682 051 2 053 346 odsetek II. Koszty odsetek -258 548 -885 103 -482 070 -1 483 192 III. Wynik z tytułu odsetek 187 403 506 018 199 981 570 154 (I-II) IV. Przychody z tytułu 132 453 397 221 141 426 379 453 prowizji V. Koszty prowizji -6 957 -20 780 -11 582 -30 992 VI. Wynik z tytułu prowizji 125 496 376 441 129 844 348 461 (IV-V) VII. Przychody z udziałów 7 933 15 191 47 519 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 7 933 13 004 13 004 2. Od jednostek 140 współzależnych 3. Od jednostek 2 187 34 375 stowarzyszonych 4. Od innych jednostek VIII. Wynik operacji 221 063 275 546 23 988 3 467 finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany 48 833 444 981 197 381 560 384 X. Wynik działalności 582 795 1 610 919 566 385 1 529 985 bankowej XI. Pozostałe przychody 17 657 45 527 26 196 50 851 operacyjne XII. Pozostałe koszty -26 967 -86 312 -27 971 -67 771 operacyjne XIII. Koszty działania -257 943 -787 349 -283 052 -775 671 banku XIV. Amortyzacja środków -37 629 -115 373 -42 241 -119 635 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i -245 428 -832 475 -269 965 -673 587 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -208 137 -761 481 -263 746 -666 570 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości -37 291 -70 994 -6 219 -7 017 aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i 80 348 499 935 129 922 362 979 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 78 458 494 363 129 800 351 687 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 1 890 5 572 122 11 292 aktywów finansowych XVII. Różnica wartości -165 080 -332 540 -140 043 -310 608 rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności 112 833 334 872 99 274 307 151 operacyjnej XIX. Wynik operacji 1 1 12 12 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 1 1 12 12 2. Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto 112 834 334 873 99 286 307 163 XXI. Podatek dochodowy -35 545 -116 306 -40 863 -108 696 1. Część bieżąca -21 206 -143 546 -20 997 -122 806 2. Część odroczona -14 339 27 240 -19 866 14 110 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach 6 035 6 969 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto 83 324 225 536 58 423 198 467
Zysk (strata) netto 190 705 175 874 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 125 225 600 107 577 100 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,52 1,63 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 130 659 600 130 659 600 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,46 1,35 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Kapitał własny na 5 881 837 5 905 690 5 882 098 3 239 551 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -17 908 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 5 881 837 5 887 782 5 882 098 3 239 551 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 500 902 430 308 430 308 279 670 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 70 594 150 638 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 70 594 150 638 - emisji akcji 150 638 - zamiana Specjalnych 70 594 Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 500 902 500 902 430 308 430 308 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 044 585 3 044 585 3 044 585 538 000 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 506 585 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 506 585 - emisji akcji powyżej 2 485 534 wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad 21 051 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 044 585 3 044 585 3 044 585 3 044 585 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 46 058 76 958 77 609 77 860 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -6 159 -37 059 -89 -340 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 9 096 - aktualizacji wyceny 9 096 aktywów finansowych - b) zmniejszenia (z tytułu) -6 159 -46 155 -89 -340 - zbycia środków trwałych -88 -46 155 -89 -331 - aktualizacji wyceny -6 071 aktywów finansowych - przeniesienie aportem -9 COK BH do spólki DM BH - 5.2. Kapitał z aktualizacji 39 898 39 898 77 520 77 520 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 390 000 390 000 390 000 340 000 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 50 000 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 50 000 - podziału zysku 50 000 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 390 000 390 000 390 000 390 000 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 1 775 988 1 800 203 1 799 552 1 799 310 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych 88 -24 127 88 330 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 88 46 467 88 330 - podziału zysku 312 - zrealizowania rezerwy 88 46 155 88 330 rewaluacyjnej - b) zmniejszenia (z tytułu) -70 594 - zamiana Specjalnych -70 594 Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje - 7.2. Inne pozostałe 1 776 076 1 776 076 1 799 640 1 799 640 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat -17 908 163 636 204 711 204 711 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 163 636 204 711 204 711 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -17 908 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych 145 728 204 711 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat -163 636 -204 711 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -163 636 -204 711 - odpis na kapitał -312 rezerwowy - odpis na kapitał -21 052 zapasowy - odpis na fundusz -50 000 ogólnego ryzyka - dywidenda -163 324 -130 659 - odpis na fundusze -3 000 specjalne - fundusz załogi - 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych -17 908 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -17 908 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych -17 908 -17 908 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.8. Strata z lat ubiegłych -17 908 -17 908 na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8.10. Zysk (strata) za 142 212 140 044 poprzedni kwartał 9. Wynik netto 83 324 225 536 58 423 198 467 a) zysk netto 83 324 225 536 58 423 198 467 b) strata netto II. Kapitał własny na 5 959 089 5 959 089 5 940 520 5 940 520 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 5 959 089 5 959 089 5 940 520 5 940 520 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Wynagrodzenia 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia 5. Inne koszty działania banku 6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 7. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 83 324 225 536 58 423 198 467 II. Korekty razem: -875 184 -1 457 409 1 143 893 1 838 348 1. Udział w (zyskach) -6 035 -6 969 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 37 629 115 373 42 241 119 635 3. (Zyski) straty z tytułu 27 32 322 181 784 -5 291 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -11 653 54 075 -3 642 27 524 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 13 165 31 127 43 138 53 440 działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw 1 782 3 148 1 590 84 263 7. Zmiana stanu dłużnych -812 318 -1 819 911 -24 929 -1 227 204 papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności 1 970 295 1 858 407 -1 894 877 269 394 od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności -691 544 -372 519 -24 809 794 714 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów 36 382 9 490 -271 882 -1 060 876 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań -1 476 932 -1 373 325 -581 940 -1 887 159 wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań 208 720 -215 313 3 724 054 4 118 921 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań -19 143 -17 797 z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych -48 268 -82 720 -136 711 -58 210 zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń -8 868 -100 874 114 479 -81 278 międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów 18 754 46 205 -5 803 30 517 przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty -106 320 364 075 343 677 755 III. Przepływy pieniężne -791 860 -1 231 873 1 202 316 2 036 815 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 130 408 891 007 151 045 237 655 1. Zbycie udziałów lub 163 73 450 akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub 1 393 9 484 89 439 131 213 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 97 203 675 320 6 467 23 042 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 626 93 755 16 653 17 982 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 31 023 38 998 38 486 65 418 II. Wydatki -100 919 -352 379 -126 124 -277 684 1. Nabycie udziałów lub -10 627 -38 696 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub -65 494 -242 575 -15 000 -15 033 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -35 425 -99 177 -80 206 -188 523 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki -30 918 -35 432 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 29 489 538 628 24 921 -40 029 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 14 520 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe 14 520 II. Wydatki -171 501 -1 132 931 -162 337 -649 837 1. Spłaty długoterminowych -4 679 -887 313 -2 464 -399 067 kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty -163 325 -163 325 -130 660 -130 660 na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe -3 497 -82 293 -29 213 -120 110 III. Przepływy pieniężne -171 501 -1 132 931 -162 337 -635 317 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne -933 872 -1 826 176 1 064 900 1 361 469 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -933 872 -1 826 176 1 064 900 1 361 469 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 3 493 14 415 23 746 1 437 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 833 995 2 726 299 1 103 378 806 809 początek okresu G. Środki pieniężne na 900 123 900 123 2 168 278 2 168 278 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent zdz