CAM MEDIA S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-08-04 17:31

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
2_2008_POZOSTALE_INFORMACJE.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
2_2008_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 585 8 347 4 646 2 489
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 60 -134 18 -40
III. Zysk (strata) brutto 260 -163 78 -49
IV. Zysk (strata) netto 303 -171 90 -51
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 572 41 171 12
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 051 -763 -910 -227
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 074 130 5 388 39
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 15 595 -582 4 649 -174
IX. Aktywa, razem 32 254 2 606 9 616 777
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 330 5 582 2 185 1 664
XI. Zobowiązania długoterminowe 829 983 247 293
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 999 3 541 1 192 1 056
XIII. Kapitał własny 24 925 2 913 7 431 868
XIV. Kapitał zakładowy 728 62 217 18
XV. Liczba akcji (w szt.) 7 284 500 7 284 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,42 1,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,42 1,02
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
2_2008_POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf 2_2008_POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-08-04 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2008-08-04 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2008-08-04 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

BILANS
w tys. zł
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 6 251 3 224 2 872 2 606
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 140 149 159 178
- wartość firmy 140 149 159 178
2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 422 2 420 2 467 2 150
3. Należności długoterminowe 12 12 12 28
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 12 12 12 28
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 677 643 234 250
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 677 643 234 250
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 26 003 9 142 9 202 5 889
1. Zapasy 199 2 062 178 128
2. Należności krótkoterminowe 5 139 2 383 5 632 3 928
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 5 139 2 383 5 632 3 928
3. Inwestycje krótkoterminowe 15 661 159 105 320
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 661 159 105 320
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 62 61 102 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 598 99 3 320
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 004 4 538 3 287 1 513
A k t y w a r a z e m 32 254 12 367 12 074 8 495
PASYWA
I. Kapitał własny 24 925 5 562 6 357 2 912
1. Kapitał zakładowy 728 528 528 62
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 21 042 2 978 2 978 3 021
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 851 2 851
8. Zysk (strata) netto 303 -796 2 851 -171
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 330 6 805 5 716 5 583
1. Rezerwy na zobowiązania 488 358 339 97
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 435 257 237 97
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 53 101 102 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 53 101 102 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 829 829 829 983
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 829 829 829 983
3. Zobowiązania krótkoterminowe 3 999 2 971 3 588 3 542
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 3 971 2 971 3 588 3 542
3.3. Fundusze specjalne 28 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 2 014 2 647 960 961
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 014 2 647 960 961
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 2 014 2 647 960 961
P a s y w a r a z e m 32 254 12 367 12 074 8 495
Wartość księgowa 24 925 5 562 6 357 2 912
Liczba akcji (w szt.) 7 284 500 5 284 500 5 284 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,42 1,05 1,20
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 7 284 500 7 284 500 7 284 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,42 0,76 0,87
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 787 15 585 6 012 8 347
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 787 15 585 6 012 8 347
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 706 11 724 3 583 5 391
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 706 11 724 3 583 5 391
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 081 3 861 2 429 2 956
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 1 850 3 781 1 377 2 980
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 231 79 1 053 -24
VII. Pozostałe przychody operacyjne 0 0 6 6
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 0 0 6 6
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 10 19 99 116
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 10 19 99 116
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 221 60 960 -134
X. Przychody finansowe 263 267 4 8
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 14 19 4 8
- od jednostek powiązanych 14 19 4 8
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 249 249 0 0
XI. Koszty finansowe 40 68 22 37
1. Odsetki w tym: 39 68 22 37
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 0 0 0 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 445 260 942 -163
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 1 445 260 942 -163
XV. Podatek dochodowy 346 -44 12 8
a) część bieżąca 203 203 0 82
b) część odroczona 143 -247 0 -74
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 1 099 303 930 -171
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 0 0 0 0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 618 5 927 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 562 6 358 3 759 3 759
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 562 6 358 3 759 3 759
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 528 528 60 60
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 200 200 468 2
- emisji akcji (wydania udziałów) 200 200 468 2
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 728 728 528 62
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 978 2 978 1 711 1 711
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 19 800 19 800 1 311 1 311
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 19 800 19 800 0 0
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 736 1 736 43 0
pokrycia straty
- koszty emisji akcji 1 736 1 736 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 21 042 21 042 2 979 3 022
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 851 2 851 0 0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 851 2 851 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 851 2 851 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 851 2 851 0 0
8. Wynik netto 1 099 303 2 851 -171
a) zysk netto 1 099 303 2 851
b) strata netto 0 0 0 -171
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 24 925 24 925 6 358 2 913
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24 925 24 925 6 358 2 913
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 099 303 930 -170
II. Korekty razem -1 048 269 -563 211
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 66 142 58 114
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 1 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14 36 15 20
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -248 -248 0 0
6. Zmiana stanu rezerw 129 149 90 -95
7. Zmiana stanu zapasów 1 863 -20 270 -111
8. Zmiana stanu należności -2 756 492 -2 176 -51
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 003 809 2 152 671
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 133 -1 107 -972 -304
11. Inne korekty 13 15 0 -33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 51 572 367 41
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 40 0 522
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 40 0 522
a) w jednostkach powiązanych 0 40 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 40 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 522
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 522
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 2 812 3 091 80 1 275
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 812 3 091 80 1 275
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 812 -3 051 -80 -753
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 18 316 18 526 11 1 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 18 264 18 264 8 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 1 000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 52 262 3 0
II. Wydatki 55 452 820 870
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 800 826
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 25 397 20 17
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
8. Odsetki 30 55 0 27
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 18 261 18 074 -809 130
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 15 500 15 595 -522 -582
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 15 500 15 595 -522 -582
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 98 3 842 902
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 15 598 15 598 320 320
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
2_2008_INFORMACJA DODATKOWA.pdf 2_2008_INFORMACJA DODATKOWA.pdf