CENTROSTAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 10:35

[2001/05/15 10:35] CENTROSTAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		42 377		11 379
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 030		276
III. Zysk (strata) brutto		-760		-204
IV. Zysk (strata) netto		-809		-217
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		126 634		35 011	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		27 927		7 721	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		6 331 487		6 331 487	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		4,41		1,22	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	48 219	48 710		41 986
1. Wartości niematerialne i prawne	2 512	2 626		6 005
2. Wartość firmy z konsolidacji	6 511	6 859		0
3. Rzeczowy majątek trwały	37 670	37 633		34 650
4. Finansowy majątek trwały	619	617		1 062
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	909	975		270
II. Majątek obrotowy	77 776	75 973		65 992
1. Zapasy	46 730	47 001		31 339
2. Należności krótkoterminowe	29 090	26 684		30 945
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0		0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 500	1 500		0
5. Środki pieniężne	455	788		3 708
III. Rozliczenia międzyokresowe	639	428		429
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	374	178		90
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	266	250		339
A k t y w a r a z e m	126 634	125 112		108 407
P a s y w a
I. Kapitał własny	27 927	28 667		28 088
1. Kapitał akcyjny	12 663	12 663		12 663
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13 068	12 360		11 920
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 592	1 592		1 597
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 412	1 555		1 193
9. Zysk (strata) netto	-809	497		715
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	89	224		760
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	6 121	6 114		8 176
IV. Rezerwy	150	139		343
1. Rezerwy na podatek dochodowy	150	139		275
2. Pozostałe rezerwy				67
V. Zobowiązania	87 588	84 307		64 336
1. Zobowiązania długoterminowe	47 085	41 483		24 518
2. Zobowiązania krótkoterminowe	40 503	42 824		39 819
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 759	5 661		6 704
P a s y w a r a z e m	126 634	125 112		108 407

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		42 377
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 721
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		31 655
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		35 901
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		9 403
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		26 498
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		6 476
IV. Koszty sprzedaży		4 062
V. Koszty ogólnego zarządu		2 374
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		40
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 888
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		898
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 030
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		465
XIII. Koszty finansowe		2 038
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-543
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0
1. Zyski nadzwyczajne		5
2. Straty nadzwyczajne		5
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		351
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		134
XVIII. Zysk (strata) brutto		-760
XIX. Podatek dochodowy		42
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		7
XXIII. Zysk (strata) netto		-809

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 331 487
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-2 498
I. Zysk (strata) netto		-809
II. Korekty razem		-1 689
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		7
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		977
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0
5. Odsetki i dywidendy		1 878
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		20
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-411
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		42
9. Podatek dochodowy zapłacony		-5
10. Zmiana stanu zapasów		377
11. Zmiana stanu należności		1 516
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-4 946
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-343
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-801
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-363
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		499
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		470
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		10
7. Otrzymane odsetki		18
8 . Pozostałe wpływy		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		862
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		32
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		806
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		24
- w jednostkach zależnych		24
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 529
I. Wpływy z działalności finansowej		7 077
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		5 600
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 475
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		2
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		4 548
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		2 649
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		2
11. Zapłacone odsetki		1 896
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-332
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-332
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		788
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		455

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	5 253	6 956		514
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	2 152	1 412		0
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	3 102	5 545		514
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	5 359	41		772
-inne	5 359	41		772
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 612	6 997		1 286

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu
01-05-15 Jerzy Ilkiewicz - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS