Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu umów oraz dokonaniu czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń w związku z zawartą przez Spółkę w dniu 28 kwietnia 2023 r. umową kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) („Umowa Kredytów”), o której zawarciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 8/2023 z 28 kwietnia 2023 r. Zgodnie z Umową Kredytów Spółce udzielono kredytów terminowych (ang. Term Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości 7.255.000.000 zł oraz 506.000.000 euro oraz kredytu rewolwingowego (ang. Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1.000.000.000 zł. W dniach 17-18 maja 2023 r. Spółka, inne spółki z grupy Spółki wymienione poniżej oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarły i podpisały umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie następujących zabezpieczeń: (i) zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstw Spółki, Polkomtel sp. z o.o., Telewizji Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. oraz Muzo.fm sp. z o.o.; (ii) zastawy finansowe i rejestrowe na wszystkich posiadanych przez Spółkę udziałach w Polkomtel sp. z o.o. oraz Telewizja Polsat sp. z o.o., jak również wszystkich posiadanych przez Spółkę akcjach w Netia S.A., oraz na wszystkich udziałach Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o. oraz Muzo.fm sp. z o.o. posiadanych przez Telewizję Polsat sp. z o.o., jak również wszystkich udziałach Polsat Media sp. z o.o. posiadanych przez Spółkę, Telewizję Polsat sp. z o.o., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o. oraz Muzo.fm. sp. z o.o., dla których prawem właściwym jest prawo polskie, wraz z pełnomocnictwami do wykonywania praw korporacyjnych z udziałów w wyżej wymienionych spółkach; (iii) zastawy finansowe i rejestrowe na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych Spółki, Polkomtel sp. z o.o., Telewizji Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. oraz Muzo.fm sp. z o.o., dla których prawem właściwym jest prawo polskie; (iv) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki, Polkomtel sp. z o.o., Telewizji Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. oraz Muzo.fm sp. z o.o., dla których prawem właściwym jest prawo polskie; (v) zastawy rejestrowe na prawach ochronnych do znaków towarowych Spółki, Polkomtel sp. z o.o., Telewizji Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media sp. z o.o., dla których prawem właściwym jest prawo polskie; (vi) hipoteka umowna łączna, dla której prawem właściwym jest prawo polskie, na następujących nieruchomościach będących własnością lub współwłasnością Netia S.A.: (a) nieruchomość gruntowa, położona w Jawczycach, gmina Ożarów Mazowiecki, księga wieczysta numer WA1P/00133706/7, (b) nieruchomość gruntowa, położona w Krakowie, dzielnicy Podgórze, w rejonie ulicy Luciany Frassati-Gawrońskiej, księga wieczysta numer KR1P/00359665/5, (c) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Ursynów, w rejonie ulicy Poleczki, księga wieczysta numer WA2M/00142936/8, (d) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Ursynów, w rejonie ulicy Poleczki, księga wieczysta numer WA5M/00468204/0, (e) nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie, dzielnicy Ursynów, w rejonie ulicy Tango, księga wieczysta numer WA2M/00138733/4; (vii) przelew na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umów hedgingowych przysługujących Spółce oraz Polkomtel sp. z o.o. dla którego prawem właściwym jest prawo angielskie; (viii) przelew na zabezpieczenie praw z umów ubezpieczenia nieruchomości oraz składników majątkowych, o których mowa w punkcie (i) powyżej dokonany przez Spółkę, Polkomtel sp. z o.o., Telewizji Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. oraz Muzo.fm sp. z o.o.; oraz (ix) oświadczenia Spółki, Polkomtel sp. z o.o., Telewizji Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. oraz Muzo.fm sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, dla którego prawem właściwym jest prawo polskie. Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Hipoteka powstanie z chwilą wpisu do odpowiednich ksiąg wieczystych. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniącego funkcję agenta ds. zabezpieczeń. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Bank Polska Kasa Opieki S.A. i osobami zarządzającymi Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Establishment of forms of security for facility loans on assets carrying a significant value The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) gives notice of the conclusion of agreements and the performance of activities related to the establishment of forms of security in connection with the Senior Facilities Agreement entered into by the Company on 28 April 2023 (the “Facilities Agreement”), which was notified by the Company in its Current Report No. 8/2023 of 28 April 2023. Pursuant to the Facilities Agreement, the Company was granted term facility loans up to a maximum amount of PLN 7,255,000,000 and EUR 506,000,000 and a revolving facility loan up to a maximum amount of the equivalent of PLN 1,000,000,000. On 17-18 May 2023, the Company, other companies from the Company's group listed below and Bank Polska Kasa Opieki S.A. entered into and signed agreements and other documents providing for the establishment of the following collateral: (i) registered pledges over collections of movables and property rights of variable composition, included in the enterprises of the Company, Polkomtel sp. z o.o., Telewizja Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. and Muzo.fm sp. z o.o.; (ii) financial and registered pledges over all shares in Polkomtel sp. z o.o. and Telewizja Polsat sp. z o.o. held by the Company, as well as over all shares in Netia S.A. held by the Company, and all shares in Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o. and Muzo.fm sp. z o.o. held by Telewizja Polsat sp. z o.o., and over all shares in Polsat Media sp. z o.o. held by the Company, Telewizja Polsat sp. z o.o., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o. and Muzo.fm. sp. z o.o., for which the applicable law is Polish law, together with powers of attorney to exercise corporate rights attached to the shares in the aforementioned companies; (iii) financial and registered pledges over the receivables related to the bank accounts of the Company, Polkomtel sp. z o.o., Telewizja Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. and Muzo.fm sp. z o.o., for which the applicable law is the Polish law; (iv) powers of attorney to the bank accounts of the Company, Polkomtel sp. z o.o., Telewizja Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. and Muzo.fm sp. z o.o., for which the applicable law is the Polish law; (v) registered pledges over the rights to the trademarks of the Company, Polkomtel sp. z o.o., Telewizji Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media sp. z o.o., for which the applicable law is Polish law; (vi) a joint contractual mortgage, governed by Polish law, over the following properties owned or co-owned by Netia S.A.: (a) land property located in Jawczyce, Ożarów Mazowiecki commune, land and mortgage register WA1P/00133706/7, (b) land property located in Kraków, Podgórze district, in the area of ul. Luciany Frassati-Gawrońskiej, land and mortgage register KR1P/00359665/5, (c) land property located in Warsaw, Ursynów district, in the area of ul. Poleczki, land and mortgage register WA2M/00142936/8, (d) land property located in Warsaw, Ursynów district, in the area of ul. Poleczki, land and mortgage register WA5M/00468204/0, (e) land property located in Warsaw, Ursynów district, in the area of ul. Tango, land and mortgage register WA2M/00138733/4; (vii) assignment of receivables for security under hedging agreements payable to the Company and Polkomtel sp. z o.o., for which the applicable law is English law; (viii) assignment of rights for security under insurance agreements for real properties and assets referred to in item (i) above made by the Company, Polkomtel sp. z o.o., Telewizja Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. and Muzo.fm sp. z o.o.; and (ix) statements of the Company, Polkomtel sp. z o.o., Telewizja Polsat sp. z o.o., Netia S.A., Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o., Polsat Media sp. z o.o. and Muzo.fm sp. z o.o. on submission to enforcement under a notarial deed, for which the applicable law is Polish law. Registered pledges will be created when entered into the pledge register. The mortgage will be effective upon its entry into the relevant land and mortgage registers. All the forms of security are established in favor of Bank Polska Kasa Opieki S.A., acting as collateral agent. There are no ties between the Company, persons managing or supervising the Company and Bank Polska Kasa Opieki S.A. and persons managing Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-19 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | ||
| 2023-05-19 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | ||
| 2023-05-19 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||