WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 32 214 33 244 8 414 9 078 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 932 1 393 505 380 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 646 547 430 149 IV. Zysk (strata) netto 1 007 61 263 17 V. Przepływy pieniężne 1 991 1 985 520 542 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -12 502 -2 067 -3 266 -564 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 12 491 1 671 3 263 456 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 980 1 589 517 434 netto, razem IX. Aktywa razem 81 699 62 823 20 033 16 187 X. Zobowiązania i rezerwy 44 918 26 697 11 014 6 879 na zobowiązania XI. Zobowiązania 23 729 12 091 5 818 3 115 długoterminowe XII. Zobowiązania 13 616 8 716 3 339 2 246 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 36 760 36 126 9 014 9 308 XIV. Kapitał zakładowy 1 665 1 665 408 429 XV. Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,77 0,15 0,20 0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 22,08 21,70 5,41 5,59 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 66 506 57 816 50 027 49 315 1. Wartości niematerialne i 520 565 703 748 prawne, w tym: - wartość firmy 508 551 682 725 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 61 566 52 808 43 724 42 879 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 4 146 4 147 5 283 5 283 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 4 146 4 147 5 283 5 283 finansowe a) w jednostkach 1 039 1 541 2 677 2 677 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 1 039 1 541 2 677 2 677 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 3 107 2 606 2 606 2 606 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 274 296 317 405 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 3 3 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 271 293 317 405 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 15 193 13 394 12 796 12 802 1. Zapasy 2 774 2 745 2 569 2 853 2. Należności 6 271 5 981 5 082 4 645 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 561 617 279 671 powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 710 5 364 4 803 3 974 jednostek 3. Inwestycje 5 902 4 329 4 936 5 075 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 902 4 329 4 936 5 075 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 565 2 597 2 421 2 227 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 337 1 732 2 515 2 848 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 246 339 209 229 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 81 699 71 210 62 823 62 117 P a s y w a I. Kapitał własny 36 760 36 251 36 126 35 708 1. Kapitał zakładowy 1 665 1 665 1 665 1 665 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -1 025 -1 025 -1 808 -1 808 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 19 906 19 912 20 110 20 110 5. Kapitał z aktualizacji 11 550 11 550 11 552 11 552 wyceny 6. Pozostałe kapitały 5 744 5 744 5 581 5 581 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -2 087 -2 087 -1 035 -1 035 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 007 492 61 -357 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 21 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 44 918 34 959 26 697 26 409 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 630 4 631 4 617 4 597 1.1. Rezerwa z tytułu 4 630 4 631 4 617 4 594 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 3 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 2. Zobowiązania 23 729 17 613 12 091 12 170 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 23 729 17 613 12 091 12 170 jednostek 3. Zobowiązania 13 616 9 707 8 716 8 300 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 21 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 163 9 229 8 397 7 921 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 432 478 319 379 4. Rozliczenia 2 943 3 008 1 273 1 342 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 943 3 008 1 273 1 342 międzyokresowe a) długoterminowe 2 606 2 692 1 101 1 133 b) krótkoterminowe 337 316 172 209 P a s y w a r a z e m 81 699 71 210 62 823 62 117
Wartość księgowa 36 760 36 251 36 126 35 708 Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150 Wartość księgowa na jedną 22,08 21,77 21,70 21,44 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 36 208 36 202 8 600 8 600 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 36 208 36 202 8 600 8 600 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 36 208 36 202 8 600 8 600 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 36 208 36 202 8 600 8 600 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 36 208 36 202 8 600 8 600 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 36 208 36 202 8 600 8 600 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 36 208 36 202 8 600 8 600 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 36 208 36 202 8 600 8 600 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 10 913 32 214 13 789 33 244 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 366 689 17 268 1. Przychody netto ze 4 196 11 110 4 041 10 643 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 717 21 104 9 748 22 601 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 808 23 862 10 925 25 045 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 18 207 207 1. Koszt wytworzenia 2 084 5 501 2 102 4 993 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 724 18 361 8 823 20 052 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 105 8 352 2 864 8 199 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 708 1 961 636 1 970 V. Koszty ogólnego zarządu 1 397 4 693 1 419 4 888 VI. Zysk (strata) na 1 000 1 698 809 1 341 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 200 413 82 287 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 109 109 47 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 33 102 68 206 3. Inne przychody 58 202 14 34 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 96 179 112 235 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 14 23 2 4 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 82 156 110 231 IX. Zysk (strata) z 1 104 1 932 779 1 393 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 92 658 227 372 1. Dywidendy i udziały w 21 21 49 49 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 21 21 49 49 2. Odsetki, w tym: 66 211 164 297 - od jednostek powiązanych 35 102 114 114 3. Zysk ze zbycia 411 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 5 15 14 26 XI. Koszty finansowe 339 944 333 1 218 1. Odsetki, w tym: 312 863 324 1 188 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 27 81 9 30 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 857 1 646 673 547 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 857 1 646 673 547 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 339 636 255 486 a) część bieżąca 328 683 231 439 b) część odroczona 11 -47 24 47 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 3 3 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 515 1 007 418 61 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 1 303 257 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 694 775 1 694 775 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,77 0,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 36 251 26 495 35 708 27 334 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 9 540 9 540 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 36 251 36 035 35 708 36 874 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 665 1 665 1 665 1 665 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 1 665 1 665 1 665 1 665 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -1 025 -1 776 -1 808 -1 808 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -751 sprzedaż akcji przez -751 "Ekokonsorcjum-efekt" sp. z o.o. - 3.2. Akcje (udziały) własne -1 025 -1 025 -1 808 -1 808 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 912 19 875 20 110 20 072 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -6 31 38 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 12 49 38 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 5 29 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 30 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -rozwiązanie utworzonej 12 12 rezerwy na podatek dochodowy -różnica wartości netto z 2 9 aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 18 - pokrycia straty -wyłączenia 18 18 konsolidacyjne - 4.2. Kapitał zapasowy na 19 906 19 906 20 110 20 110 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 11 550 11 552 11 552 11 561 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -9 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 9 - zbycia środków trwałych 2 9 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 11 550 11 550 11 552 11 552 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 744 5 497 5 581 5 160 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 247 421 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 278 425 odpis z zysku do podziału 278 425 - b) zmniejszenia (z tytułu) 31 4 wypłaty zgodnie z 31 4 regulaminem kapitałów rezerwowych - 6.2. Pozostałe kapitały 5 744 5 744 5 581 5 581 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -286 -778 -132 225 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 801 1 309 929 1 286 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 801 1 309 929 1 286 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 309 1 309 1 286 1 286 -podziału zysku z lat 1 309 1 309 1 286 1 286 ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 492 -357 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -2 087 -2 087 -1 061 -1 061 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -2 087 -2 087 -1 061 -1 061 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 26 26 -dywidenda z "Efekt-bis" 26 26 sp. z o.o. dla jednostki dominującej - 8.6. Strata z lat ubiegłych -2 087 -2 087 -1 035 -1 035 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -2 087 -2 087 -1 035 -1 035 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 515 1 007 418 61 a) zysk netto 515 1 007 418 61 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 36 760 36 760 36 126 36 126 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 36 760 36 760 36 126 36 126 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 586 1 991 1 256 1 985 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 515 1 007 418 61 II. Korekty razem 71 984 838 1 924 1. Zyski (straty) 3 3 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 397 1 215 444 1 394 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -15 -19 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 240 446 302 1 125 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -108 -534 1 -39 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 113 55 -73 -44 8. Zmiana stanu zapasów -29 -446 283 -94 9. Zmiana stanu należności -588 -141 -40 -624 10. Zmiana stanu zobowiązań 27 698 -74 561 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 49 -210 63 -149 międzyokresowych 12. Inne korekty -33 -102 -53 -187 III. Przepływy pieniężne 586 1 991 1 256 1 985 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -6 760 -12 502 -1 170 -2 067 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 56 1 504 99 584 1. Zbycie wartości 1 1 4 144 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 21 1 401 27 234 tym: a) w jednostkach 21 1 401 27 27 powiązanych - zbycie aktywów 1 380 finansowych - dywidendy i udziały w 21 21 27 27 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 207 jednostkach - zbycie aktywów 200 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 7 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 34 102 68 206 inwestycyjne II. Wydatki -6 816 -14 006 -1 269 -2 651 1. Nabycie wartości -6 816 -14 006 -1 269 -2 651 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 760 -12 502 -1 170 -2 067 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 7 779 12 491 -419 1 671 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 595 18 154 571 5 837 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 6 362 17 921 571 5 837 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 233 233 II. Wydatki 1 184 -5 663 -990 -4 166 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -632 -632 -585 -585 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na -2 -40 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 120 -4 110 -36 -2 320 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -41 -124 -41 -72 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -261 -757 -328 -1 185 9. Inne wydatki finansowe -4 III. Przepływy pieniężne 7 779 12 491 -419 1 671 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 605 1 980 -333 1 589 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 605 1 980 -333 1 589 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 732 1 357 2 848 926 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 337 3 337 2 515 2 515 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 44 432 44 428 43 664 43 632 1. Wartości niematerialne i 519 564 701 745 prawne, w tym: - wartość firmy 508 551 682 725 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 250 14 345 14 500 14 348 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 29 538 29 379 28 281 28 281 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 29 538 29 379 28 281 28 281 finansowe a) w jednostkach 26 739 27 081 25 983 25 983 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 799 2 298 2 298 2 298 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 125 140 182 258 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 3 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 122 137 182 258 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 13 241 11 321 11 441 10 852 1. Zapasy 1 803 1 937 1 953 2 266 2. Należności 4 750 4 088 4 134 3 925 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 659 1 753 2 019 2 027 powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 091 2 335 2 115 1 898 jednostek 3. Inwestycje 6 577 5 103 5 226 4 533 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 6 577 5 103 5 226 4 533 finansowe a) w jednostkach 1 043 990 1 609 1 524 powiązanych b) w pozostałych 2 565 2 597 2 421 2 227 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 969 1 516 1 196 782 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 111 193 128 128 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 57 673 55 749 55 105 54 484 P a s y w a I. Kapitał własny 40 255 39 604 39 840 39 315 1. Kapitał zakładowy 1 665 1 665 1 665 1 665 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 20 069 20 057 20 056 20 056 5. Kapitał z aktualizacji 11 550 11 550 11 552 11 552 wyceny 6. Pozostałe kapitały 5 744 5 744 5 581 5 581 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 227 588 986 461 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 17 418 16 145 15 265 15 169 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 627 4 628 4 617 4 597 1.1. Rezerwa z tytułu 4 627 4 628 4 617 4 594 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 3 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 2. Zobowiązania 5 000 5 000 4 501 4 519 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 5 000 5 000 4 501 4 519 jednostek 3. Zobowiązania 7 770 6 488 6 144 6 050 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 82 90 150 133 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 7 275 5 942 5 675 5 538 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 413 456 319 379 4. Rozliczenia 21 29 3 3 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 21 29 3 3 międzyokresowe a) długoterminowe 1 2 b) krótkoterminowe 20 29 1 3 P a s y w a r a z e m 57 673 55 749 55 105 54 484
Wartość księgowa 40 255 39 604 39 840 39 315 Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150 Wartość księgowa na jedną 24,17 23,78 23,93 23,61 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 7 862 23 887 11 609 26 617 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 257 3 671 941 2 272 1. Przychody netto ze 3 887 10 333 4 013 10 345 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 975 13 554 7 596 16 272 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 341 16 972 9 061 19 419 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 080 3 423 673 1 899 1. Koszt wytworzenia 1 903 4 962 2 062 4 733 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 438 12 010 6 999 14 686 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 521 6 915 2 548 7 198 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 320 973 351 1 095 V. Koszty ogólnego zarządu 1 069 3 687 1 128 3 857 VI. Zysk (strata) na 1 132 2 255 1 069 2 246 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 142 201 13 78 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 109 109 47 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 33 92 13 31 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 93 175 108 224 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 14 23 2 4 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 79 152 106 220 IX. Zysk (strata) z 1 181 2 281 974 2 100 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 67 353 126 312 1. Dywidendy i udziały w 26 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 26 2. Odsetki, w tym: 60 253 112 267 - od jednostek powiązanych 35 165 85 168 3. Zysk ze zbycia 85 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 7 15 14 19 XI. Koszty finansowe 288 805 327 948 1. Odsetki, w tym: 273 760 331 948 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 15 45 -4 XII. Zysk (strata) z 960 1 829 773 1 464 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 960 1 829 773 1 464 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 321 602 248 478 a) część bieżąca 310 649 224 431 b) część odroczona 11 -47 24 47 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 639 1 227 525 986 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 505 1 048 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 694 775 1 694 775 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,89 0,62 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 39 604 30 494 39 315 30 124 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 9 540 9 540 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 39 604 40 034 39 315 39 664 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 665 1 665 1 665 1 665 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 1 665 1 665 1 665 1 665 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 057 20 056 20 056 20 047 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 12 13 9 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 12 13 9 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) rozwiązanie utworzonej 12 12 rezerwy na podatek dochodowy -różnica wartości netto z 1 9 aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 20 069 20 069 20 056 20 056 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 11 550 11 552 11 552 11 561 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -9 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 9 - zbycia środków trwałych 2 9 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 11 550 11 550 11 552 11 552 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 744 5 497 5 581 5 160 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 247 421 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 278 425 -odpis z zysku do 278 425 podziału - b) zmniejszenia (z tytułu) 31 4 -wypłaty zgodnie z 31 4 regulaminem kapitałów rezerwowych - 6.2. Pozostałe kapitały 5 744 5 744 5 581 5 581 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 588 1 264 461 1 231 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 588 1 264 461 1 231 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 264 1 231 -podziału zysku z lat 1 264 1 231 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 588 461 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 588 461 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 639 1 227 525 986 a) zysk netto 639 1 227 525 986 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 40 255 40 255 39 840 39 840 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 40 255 40 255 39 840 39 840 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-07-200 co / 2002 01-07-200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30-09-200 01-01-200 30-09-200 01-01-200 2 2 do 1 1 do 30-09-200 30-09-200 2 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -39 2 010 1 156 2 472 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 639 1 227 525 986 II. Korekty razem -678 783 631 1 486 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 193 603 170 576 3. (Zyski) straty z tytułu -15 -19 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 226 300 336 914 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -108 -205 -40 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 113 55 -73 -44 7. Zmiana stanu zapasów 134 -183 312 80 8. Zmiana stanu należności -998 267 -357 -89 9. Zmiana stanu zobowiązań -327 -90 141 41 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 89 36 103 49 międzyokresowych 11. Inne korekty 14 18 III. Przepływy pieniężne -39 2 010 1 156 2 472 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -105 -1 512 -343 -3 093 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 925 4 151 1. Zbycie wartości 1 267 4 144 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 658 7 tym: a) w jednostkach 658 powiązanych - zbycie aktywów 300 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 358 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 7 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 7 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -106 -2 437 -347 -3 244 1. Nabycie wartości -106 -437 -347 -1 244 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -2 000 -2 000 tym: a) w jednostkach -2 000 -2 000 powiązanych - nabycie aktywów -2 000 finansowych - udzielone pożyczki -2 000 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -105 -1 512 -343 -3 093 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 1 597 1 526 -399 914 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 312 3 397 538 2 726 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 79 3 164 538 2 726 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 233 233 II. Wydatki 1 285 -1 871 -937 -1 812 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -632 -632 -585 -585 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na -31 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 142 -550 -17 -276 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -225 -658 -335 -947 9. Inne wydatki finansowe -4 III. Przepływy pieniężne 1 597 1 526 -399 914 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 453 2 024 414 293 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 453 2 024 414 293 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 516 945 782 903 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 969 2 969 1 196 1 196 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa