[1999/12/02 17:19] EM TPSA Piotr T Raport biezacy Znaczaca umowa zawarta przez TP S.A.
RAPORT BIEŻĄCY 75/1999
Na podstawie § 4 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz.1160), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (dalej "TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. znaczącej umowy:
W dniu 30 listopada 1999 r. TP S.A. zawarła z:
a) The Sumitomo Bank, Limited jako "Głównym Organizatorem" oraz "Agentem",
b) European Investment Fund, San Paolo Imi S.P.A., Credit Lyonnais, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Allied Irish Banks Plc, Bank Austria Aktiengesellschaft, Bayerische Landesbank Girozentrale, Deutsche Bank Luxembourg S.A., DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank A.G., Dresdner Bank Luxembourg S.A., ING Bank N.V., Raiffeisen Zentralbank Österreich AG oraz Westdeutsche Landesbank Girozentrale, jako "Organizatorami",
c) Citibank N.A., KBC Bank N.V. Dublin Branch, Merita Bank Plc, Natexis Banque, jako "Współorganizatorami", oraz
d) Organizatorami i Współorganizatorami jako "Bankami",
Umowę Instrumentów Gwarancyjnych (dalej "Umowa") na podstawie której Banki, zgodnie z warunkami Umowy, udzielają TP S.A. instrumentów gwarancyjnych (dalej "Instrumenty Gwarancyjne") na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (dalej "EIB") na łączną kwotę 400.000.000 Euro. Instrumenty Gwarancyjne o łącznej kwocie 250.000.000 Euro mają na celu umożliwienie TP S.A. wykorzystanie kredytów przyznanych TP S.A. przez EIB na podstawie umów kredytowych z dnia 8 grudnia 1994 oraz z dnia 16 grudnia 1996r.. Pozostała kwota Instrumentów Gwarancyjnych (150.000.000 Euro) pozwoli na zabezpieczenie finansowania przejęcia przez TP S.A. od EIB praw wierzyciela z umowy kredytowej zawartej pomiędzy EIB a PTK Centertel Sp. z o.o. Instrumenty Gwarancyjne będą uruchomione na wniosek TP S.A., zgodnie z warunkami Umowy.
TP S.A. będzie płacić prowizję za zaangażowanie (gotowość do udzielenia Instrumentów Gwarancyjnych) wyliczaną według stawki 0,35 procent rocznie. TP S.A. będzie płacić prowizję za udzielenie Instrumentów Gwarancyjnych (od chwili wypłaty udostępnionego kredytu) wyliczoną według stawki 0,70 procent rocznie. Ponadto TP S.A. zobowiązana będzie do uiszczania opłaty za organizację na rzecz Głównego Organizatora oraz do uiszczania opłaty agencyjnej na rzecz Agenta. TP S.A. będzie również obowiązana do zwrotu, na warunkach określonych w Umowie, określonych kosztów i wydatków poniesionych przez Agenta, Głównego Organizatora, a w zakresie kosztów i wydatków poniesionych w związku z zachowaniem lub egzekucją praw wynikających z Umowy lub udzielonych Instrumentów Gwarancyjnych przez Agenta, Głównego Organizatora oraz Organizatorów, Współorganizatorów i Banki.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Donald Chodak-Członek Zarządu TP S.A.
Bogdan Zegar-Dyrektor TP S.A.,Główny Księgowy