FASING SA skonsolidowany raport kwartalny - skorygowany (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
1 kwartal 1 kwartaly 1 kwartal 1 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-10-01 okres od 2001-10-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-10-01 do 2001-10-01 do
2001-03-31 2001-03-31
I. Przychody netto ze 15 659 4 205
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 1 647 442
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 256 337
IV. Zysk (strata) netto 1 256 337
V. Aktywa (stan na 59 424 16 429 2001-03-31
2001-03-31)
VI. Kapital wlasny (stan na 37 729 10 431 2001-03-31
2001-03-31)
VII. Liczba akcji (stan na 3 107 249 3 107 249 2001-03-31
2001-03-31)
VIII. Wartosc ksiegowa na 12,14 3,36 2001-03-31
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-03-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-03-31 2001-12-31 2000-03-31 1999-12-31
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2000 1999
A k t y w a
I. Majatek trwaly 26 667 27 129 19 930
1. Wartosci niematerialne i 40 46 60
prawne
2. Wartosc firmy z 14 16 21
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 19 766 19 998 19 658
4. Finansowy majatek trwaly 6 847 7 069 191
- akcje i udzialy w
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0
II. Majatek obrotowy 32 287 31 049 34 560
1. Zapasy 7 851 8 790 9 005
2. Naleznosci krotkoterminowe 22 065 19 936 21 895
3. Akcje (udzialy) wlasne do 1 1 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 3 122
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 2 370 2 322 538
III. Rozliczenia 470 176 125
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 470 176 125
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 59 424 58 354 54 615
P a s y w a
I. Kapital wlasny 37 729 36 486 34 747
1. Kapital akcyjny 8 731 8 731 8 731
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 19 181 19 180 26 160
4. Kapital rezerwowy z 7 677 7 678 8 084
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 33
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub 884 -872 -788
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 1 256 1 769 -7 473
II. Rezerwa kapitalowa z 35 38 52
konsolidacji
III. Kapital wlasny 29 29 32
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 0 0 0
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
V. Zobowiazania 21 140 21 778 19 735
1. Zobowiazania 1 339 570 1 271
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 19 801 21 208 18 464
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 491 23 49
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 59 424 58 354 54 615
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
1 kwartal 1 kwartaly 1 kwartal 1 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-10-01 okres od 2001-10-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-10-01 do 2001-10-01 do
2001-03-31 2000-03-31
I. Przychody netto ze 15 659
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 15 353
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 306
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 8 888
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 8 605
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 283
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 6 771
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 183
V. Koszty ogolnego zarzadu 4 865
VI. Zysk (strata) na 1 723
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 227
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 303
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 647
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 76
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 466
finansowe
XIII. Koszty finansowe 935
XIV. Zysk (strata) na 1 254
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartosci firmy z 1
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 3
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 1 256
XIX. Podatek dochodowy 0
XX. Pozostale obowiazkowe 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 0
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 0
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 1 256
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 107 249
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
1 kwartal 1 kwartaly 1 kwartal 1 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-10-01 okres od 2001-10-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-10-01 do 2001-10-01 do
2001-03-31 2000-03-31
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 2 280
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 256
II. Korekty razem 1 024
1. Zysk (strata) 0
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) 0
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 738
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 0
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 319
6. (Zysk) strata z tytulu 18
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 4
rezerw
8. Podatek dochodowy 0
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -41
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 926
11. Zmiana stanu naleznosci -1 354
12. Zmiana stanu zobowiazan 228
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen -258
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow 434
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 10
B. Przeplywy pieniezne netto -1 553
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 629
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 398
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 226
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 5
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 2 182
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 1 155
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 1 000
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 27
C. Przeplywy pieniezne netto -676
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 183
finansowej
1. Zaciagniecie 769
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 321
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 93
II. Wydatki z tytulu 1 859
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 1 442
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 417
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 51
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 51
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 2 319
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 2 370
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-03-31 2000-12-31 2000-03-31 1999-12-31
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2000 1999
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 9 751 6 751 155
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 55
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 2 500 1 000
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 1 800 1 506 4 560
pozabilansowe (z tytulu)
-wobec Skarbu Panstwa z tyt. 800 800 817
wieczystego uzytkowania
gruntu
-weksle obce dyskontowne 1 000 706 3 743
Zobowiazania pozabilansowe, 11 551 8 257 4 715
razem