za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-10
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 704 | 152 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -480 | 303 | -104 | 69 |
| III. Zysk (strata) brutto | -2 912 | -227 | -630 | -52 |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 701 | -192 | -584 | -44 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 522 | -586 | -546 | -134 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 019 | 547 | -220 | 125 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 717 | 804 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 176 | -39 | 38 | -9 |
| IX. Aktywa razem | 12 131 | 6 168 | 2 768 | 1 328 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 244 | 147 | 740 | 32 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 212 | 91 | 733 | 20 |
| XIII. Kapitał własny | 8 752 | 6 021 | 1 997 | 1 297 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 548 | 5 548 | 1 266 | 1 195 |
| XV. Liczba akcji | 5 548 322 | 5 548 322 | 5 548 322 | 5 548 322 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,35 | -0,34 | -0,07 | -0,08 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,13 | -0,03 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,58 | 1,09 | 0,36 | 0,23 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,18 | 0,27 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 7 266 | 6 929 | 5 166 | 3 308 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 10 | ||
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 1 | ||
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 7 257 | 6 913 | 5 136 | 3 250 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7 257 | 6 913 | 5 136 | 3 250 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 257 | 6 913 | 5 136 | 3 250 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 7 257 | 6 913 | 5 136 | 3 250 |
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 30 | 58 | |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 30 | 58 | |
| II. Aktywa obrotowe | 7 865 | 4 200 | 1 002 | 3 486 |
| 1. Zapasy | 2 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 110 | 3 429 | 145 | 184 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 551 | 2 017 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 559 | 1 412 | 145 | 184 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 199 | 366 | 746 | 3 183 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 199 | 366 | 746 | 3 183 |
| a) w jednostkach powiązanych | 673 | 2 780 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 80 | 70 | 400 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 199 | 286 | 3 | 3 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 556 | 403 | 111 | 119 |
| A k t y w a r a z e m | 12 131 | 11 129 | 6 168 | 6 794 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 8 752 | -232 | 6 021 | 5 576 |
| 1. Kapitał zakładowy | 5 548 | 5 548 | 5 548 | 5 548 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 1 258 | 1 258 | 665 | 665 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 282 | |||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 635 | -4 635 | ||
| 9. Zysk (strata) netto | -2 701 | -2 403 | -192 | -637 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 135 | 135 | ||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 244 | 11 226 | 147 | 1 218 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 32 | 32 | 56 | 56 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 24 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 32 | 32 | 32 | 32 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 212 | 11 194 | 91 | 1 162 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 14 | 16 | 1 067 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 279 | 11 180 | 75 | 95 |
| 3.3. Fundusze specjalne | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | ||||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| P a s y w a r a z e m | 12 131 | 11 129 | 6 168 | 6 794 |
| Wartość księgowa | 8 752 | -232 | 6 021 | 5 576 |
| Liczba akcji | 5 548 322 | 5 548 322 | 5 548 322 | 5 548 322 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,58 | -0,04 | 1,09 | 1,00 |
| Rozwodniona liczba akcji | 7 415 052 | 7 415 052 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,18 | 1,22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 650 | 704 | ||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 650 | 661 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 650 | 661 | ||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 650 | 661 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 0 | 43 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 | 101 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 107 | 383 | 28 | 263 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -110 | -441 | -28 | -263 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 131 | 380 | 573 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | |||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 | 131 | 380 | 556 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 | 170 | 7 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 5 | 170 | 7 | |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -113 | -480 | 352 | 303 |
| X. Przychody finansowe | 98 | 106 | 127 | 210 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 98 | 98 | 127 | 210 |
| - od jednostek powiązanych | 127 | 210 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | 8 | |||
| XI. Koszty finansowe | 283 | 500 | 34 | 740 |
| 1. Odsetki, w tym: | 248 | 414 | 6 | 56 |
| - dla jednostek powiązanych | 6 | 56 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 600 | |||
| 4. Inne | 35 | 86 | 28 | 84 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | -298 | -874 | 445 | -227 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 2 038 | |||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | -298 | -2 912 | 445 | -227 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 7 | -35 | ||
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | 7 | -35 | ||
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | -218 | |||
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | -298 | -2 701 | 445 | -192 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 916 | -1 872 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 5 548 322 | 5 548 322 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,35 | -0,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 14 830 105 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | -232 | 6 806 | 5 576 | 6 213 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -232 | 6 806 | 5 576 | 6 213 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 548 | 5 548 | 5 548 | 5 548 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 548 | 5 548 | 5 548 | 5 548 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 258 | 665 | 665 | 2 704 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 593 | -2 039 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 593 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 039 | |||
| - pokrycia straty | ||||
| - korekty konsolidacyjne | 2 039 | |||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 258 | 1 258 | 665 | 665 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 282 | 9 282 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 282 | 9 282 | ||
| - niezarejestrowane wpłaty na akcje | 9 282 | 9 282 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 282 | 9 282 | ||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 635 | 593 | -2 039 | |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 593 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 593 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 593 | |||
| - podział zysku | 593 | |||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 635 | -2 039 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 635 | -2 039 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 635 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - korekty konsolidacyjne | 4 635 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 039 | |||
| - pokrycie strat | 2 039 | |||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 635 | -4 635 | ||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 9. Wynik netto | -298 | -2 701 | 445 | -192 |
| a) zysk netto | 445 | |||
| b) strata netto | -298 | -2 701 | -192 | |
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 752 | 8 752 | 6 021 | 6 021 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 752 | 8 752 | 6 021 | 6 021 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | -14 | -2 522 | -562 | -586 |
| I. Zysk (strata) netto | -298 | -2 701 | 445 | -192 |
| II. Korekty razem | 284 | 179 | -1 007 | -394 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | -218 | |||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 3 | 2 104 | 80 | |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 2 038 | |||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 13 | 2 | -17 | |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -25 | -35 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 2 | |||
| 9. Zmiana stanu należności | -681 | -1 163 | 40 | 6 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 045 | -226 | -1 058 | -1 067 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -149 | -306 | 36 | 134 |
| 12. Inne korekty | 64 | -27 | 505 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -14 | -9 981 | -562 | -586 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -1 198 | -1 019 | 562 | 547 |
| I. Wpływy | 69 | 3 504 | 2 476 | 2 541 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 318 | 65 | 65 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 69 | 1 186 | 2 476 | 2 476 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 117 | 2 139 | 2 139 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 1 117 | 2 139 | 2 139 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 69 | 69 | 337 | 337 |
| - zbycie aktywów finansowych | 69 | 69 | 337 | 337 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 1 267 | 4 523 | 1 914 | 1 994 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 100 | |||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 267 | 2 423 | 1 914 | 1 994 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 267 | 2 423 | 1 914 | 1 994 |
| - nabycie aktywów finansowych | 1 267 | 2 423 | 1 914 | 1 994 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 198 | -1 019 | 562 | 547 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 125 | 3 717 | ||
| I. Wpływy | 9 282 | 17 833 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9 282 | 9 282 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 8 551 | |||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 8 157 | 14 116 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 8 551 | 8 551 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | -394 | 5 565 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 125 | 3 717 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -87 | 176 | 0 | -39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -87 | 176 | 0 | -39 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 286 | 23 | 3 | 42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 199 | 199 | 3 | 3 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 15 424 | 15 429 | 5 166 | 3 308 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | ||||
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 15 424 | 15 424 | 5 136 | 3 250 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15 424 | 15 424 | 5 136 | 3 250 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 15 424 | 15 424 | 5 136 | 3 250 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 30 | 58 | |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 30 | 58 | |
| II. Aktywa obrotowe | 1 663 | 630 | 1 002 | 3 486 |
| 1. Zapasy | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 196 | 141 | 145 | 184 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 196 | 141 | 145 | 184 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 984 | 86 | 746 | 3 183 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 984 | 86 | 746 | 3 183 |
| a) w jednostkach powiązanych | 933 | 673 | 2 780 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 80 | 70 | 400 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51 | 6 | 3 | 3 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 483 | 403 | 111 | 119 |
| A k t y w a r a z e m | 17 087 | 16 059 | 6 168 | 6 794 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 15 895 | 6 910 | 6 021 | 5 576 |
| 1. Kapitał zakładowy | 5 548 | 5 548 | 5 548 | 5 548 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 1 258 | 1 258 | 665 | 665 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 282 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | -193 | 104 | -192 | -637 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 192 | 9 149 | 147 | 1 218 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 32 | 32 | 56 | 56 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 24 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 32 | 32 | 32 | 32 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 160 | 9 117 | 1 115 | 1 162 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 | 540 | 16 | 1 065 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 159 | 8 577 | 75 | 97 |
| 3.3. Fundusze specjalne | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | ||||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| P a s y w a r a z e m | 17 087 | 16 059 | 6 168 | 6 794 |
| Wartość księgowa | 15 895 | 6 910 | 6 021 | 5 576 |
| Liczba akcji | 5 548 322 | 5 548 322 | 5 548 322 | 5 548 322 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,86 | 1,25 | 1,09 | 1,00 |
| Rozwodniona liczba akcji | 7 415 052 | 7 415 052 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,14 | 2,18 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 44 | 102 | 28 | 263 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -44 | -102 | -28 | -263 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 380 | 573 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | |||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 8 | 380 | 556 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 1 | 7 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 | 1 | 7 | |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -45 | -95 | 352 | 303 |
| X. Przychody finansowe | 30 | 210 | 127 | 210 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 30 | 210 | 127 | 210 |
| - od jednostek powiązanych | 180 | 127 | 189 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | ||||
| XI. Koszty finansowe | 282 | 333 | 34 | 740 |
| 1. Odsetki, w tym: | 253 | 253 | 6 | 56 |
| - dla jednostek powiązanych | 6 | 56 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 600 | |||
| 4. Inne | 29 | 80 | 28 | 84 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -297 | -218 | 445 | -227 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -297 | -218 | 445 | -227 |
| XV. Podatek dochodowy | -25 | -35 | ||
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | -25 | -35 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -297 | -193 | 445 | -192 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 592 | -1 872 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 5 548 322 | 5 548 322 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | -0,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 14 830 105 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 910 | 6 806 | 5 576 | 6 213 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 910 | 6 806 | 5 576 | 6 213 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 548 | 5 548 | 5 548 | 5 548 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 548 | 5 548 | 5 548 | 5 548 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 258 | 665 | 665 | 2 704 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 593 | -2 039 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 593 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 593 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 039 | |||
| - pokrycia straty | 2 039 | |||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 258 | 1 258 | 665 | 665 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 282 | 9 282 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 282 | 9 282 | ||
| - akcje niezarejestrowane na dzien bilansowy | 9 282 | 9 282 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 282 | 9 282 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 593 | -2 039 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 593 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 593 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 593 | |||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 593 | |||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 039 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 039 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 039 | |||
| - pokrycie straty | 2 039 | |||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8. Wynik netto | -297 | -193 | -192 | -192 |
| a) zysk netto | ||||
| b) strata netto | -297 | -193 | -192 | -192 |
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 895 | 15 895 | 6 021 | 6 021 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 895 | 15 895 | 6 021 | 6 021 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 01.07.2004 do 30.09.2004 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 01.01.2004 do 30.09.2004 | 3 kwartał / 2003 okres od 01.07.2003 do 30.09.2003 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 01.01.2003 do 30.09.2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | 167 | 783 | -562 | -586 |
| I. Zysk (strata) netto | -297 | -193 | 445 | -192 |
| II. Korekty razem | 464 | 976 | -1 007 | -394 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 80 | |||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 2 | -17 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -25 | -35 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | -54 | 292 | 40 | 6 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 593 | 1 078 | -1 058 | -1 067 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -75 | -369 | 36 | 134 |
| 11. Inne korekty | -27 | 505 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 167 | 783 | -562 | -586 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -853 | -10 035 | 562 | 547 |
| I. Wpływy | 69 | 1 186 | 2 476 | 2 541 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65 | |||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 186 | 2 476 | 2 476 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 117 | 2 139 | 2 139 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 1 117 | 2 139 | 2 139 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 69 | 69 | 337 | 337 |
| - zbycie aktywów finansowych | 69 | 69 | 337 | 337 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 922 | 11 221 | 1 914 | 1 994 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 922 | 11 221 | 1 914 | 1 994 |
| a) w jednostkach powiązanych | 922 | 11 221 | 1 914 | 1 994 |
| - nabycie aktywów finansowych | 922 | 11 221 | 1 914 | 1 994 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 10 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 10 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -853 | -10 035 | 562 | 547 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 731 | 9 282 | ||
| I. Wpływy | 9 282 | 17 833 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9 282 | 9 282 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 8 551 | |||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 8 551 | 8 551 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 8 551 | 8 551 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 731 | 9 282 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 45 | 30 | 0 | -39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 45 | 30 | 0 | -39 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 | 21 | 3 | 42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 51 | 51 | 3 | 3 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
FON SA SA-QSr 3_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-10 | Bartłomiej Gajecki | Prezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-11-09