FON SA skonsolidowany raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 198 25 834 52 7 054
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -929 -2 513 -243 -686
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -971 -3 413 -254 -932
IV. Zysk (strata) netto -781 -2 842 -204 -776
V. Aktywa (stan na 16 451 4 239 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 11 201 2 886 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 5 548 322 5 548 322 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 2,02 0,52 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 8 838 9 108
1. Wartosci niematerialne i 656 759
prawne
2. Wartosc firmy z 1 860 1 911
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 5 102 5 218
4. Finansowy majatek trwaly 1 220 1 220
- akcje i udzialy w
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 7 081 10 093
1. Zapasy 99 84
2. Naleznosci krotkoterminowe 6 317 9 896
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 569
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 96 113
III. Rozliczenia 532 528
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 532 528
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 16 451 19 729
P a s y w a
I. Kapital wlasny 11 201 12 040
1. Kapital akcyjny 5 548 5 548
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 3 776 3 764
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 4 719 4 789
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto -2 842 -2 061
II. Rezerwa kapitalowa z
konsolidacji
III. Kapital wlasny 1 993 2 147
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 22
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
V. Zobowiazania 3 235 5 542
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 3 235 5 542
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 16 451 19 729
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 198 25 834
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 198 25 834
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 574 23 782
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 23 782
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na -376 2 052
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 11 111
V. Koszty ogolnego zarzadu 535 2 966
VI. Zysk (strata) na -922 1 025
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 75 325
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 82 1 813
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -929 -2 513
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 85 794
finansowe
XIII. Koszty finansowe 24 1 250
XIV. Zysk (strata) na -868 -2 969
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -5 -346
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 1 9 486
2. Straty nadzwyczajne 6 9 832
XVI. Odpis wartosci firmy z 98 98
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto -971 -3 413
XIX. Podatek dochodowy 23 -57
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata -213 -514
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto -781 -2 842
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -31 12 516
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -780 -2 841
II. Korekty razem 749 15 357
1. Zysk (strata) -213 -514
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach)
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 281 1 382
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 706
6. (Zysk) strata z tytulu 2
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
8. Podatek dochodowy 23 -57
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -180
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow
11. Zmiana stanu naleznosci 2 574 16 835
12. Zmiana stanu zobowiazan -2 362 -12 655
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen -4 -39
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -43
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 450 9 920
B. Przeplywy pieniezne netto -623 -4 168
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 742
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 57
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 1 645
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 1 645
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 40
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 623 5 910
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 102
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 7 404
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 47 4 835
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 47 4 835
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 569 569
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto 637 -9 695
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 637 637
finansowej
1. Zaciagniecie 637 637
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 10 332
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 262
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 9 296
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 68
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 706
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -17 -1 347
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -17 -1 347
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 113 1 443
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 96 96
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 11 030
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 11 000
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 89 89
pozabilansowe (z tytulu)
- wieczyste uzytkowanie 89 89
gruntow Skarbu Panstwa
Zobowiazania pozabilansowe, 89 11 119
razem