GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 09:14

[2001/08/14 09:14] GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 505	29 164	3 929	8 145
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	57	1 704	17	476
III. Zysk (strata) brutto	-878	378	-256	106
IV. Zysk (strata) netto	-925	331	-269	92
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		58 466		17 306	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		36 478		10 798	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		3 107 249		3 107 249	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		11,74		3,48	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	27 166	26 667
1. Wartości niematerialne i prawne	65	40
2. Wartość firmy z konsolidacji	12	14
3. Rzeczowy majątek trwały	20 433	19 766
4. Finansowy majątek trwały	6 656	6 847
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	30 959	32 287
1. Zapasy	8 841	7 851
2. Należności krótkoterminowe	20 365	22 065
3. Akcje (udziały) własne do zbycia		1
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 753	2 370
III. Rozliczenia międzyokresowe	341	470
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	341	470
A k t y w a r a z e m	58 466	59 424
P a s y w a
I. Kapitał własny	36 478	37 729
1. Kapitał akcyjny	8 731	8 731
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 148	19 181
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	7 677	7 677
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-409	884
9. Zysk (strata) netto	331	1 256
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	31	35
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	30	29
IV. Rezerwy	25
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	25
V. Zobowiązania	21 756	21 140
1. Zobowiązania długoterminowe	1 338	1 339
2. Zobowiązania krótkoterminowe	20 418	19 801
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	146	491
P a s y w a r a z e m	58 466	59 424

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 505	29 164
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 968	27 321
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 537	1 843
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	9 069	17 957
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 587	16 192
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 482	1 765
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 436	11 207
IV. Koszty sprzedaży	382	565
V. Koszty ogólnego zarządu	4 007	8 872
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	47	1 770
VII. Pozostałe przychody operacyjne	133	360
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	123	426
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	57	1 704
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	198	740
XIII. Koszty finansowe	1 100	2 035
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-845	409
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-35	-35
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne	35	35
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	2	3
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	4	7
XVIII. Zysk (strata) brutto	-878	378
XIX. Podatek dochodowy	46	46
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-1	-1
XXIII. Zysk (strata) netto	-925	331

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 107 249		3 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-419	1 861
I. Zysk (strata) netto	-925	331
II. Korekty razem	506	1 530
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1	1
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	768	1 506
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	360	679
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	2	20
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	21	25
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	46	46
9. Podatek dochodowy zapłacony	-21	-62
10. Zmiana stanu zapasów	-977	-51
11. Zmiana stanu należności	1 547	193
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 142	-914
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	160	-98
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-378	56
15. Pozostałe korekty	119	129
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 228	-2 781
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 420	2 049
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	17	415
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	73	299
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	155	155
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	8	13
8 . Pozostałe wpływy	1 167	1 167
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 648	4 830
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	31	31
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 644	3 799
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		1 000
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	-27
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 030	354
I. Wpływy z działalności finansowej	2 706	3 889
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		769
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	2 634	2 955
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	72	165
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 676	3 535
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 236	2 678
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	440	857
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-617	-566
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-617	-566
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 370	2 319
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 753	1 753

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	11 800	9 000
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	2 500	2 500
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 500	1 800
- wobec Skarbu Państwa z tyt. wieczystego użytkowania gruntu	800	800
- weksle obce dyskontowane	1 700	1 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	14 300	10 800

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Józef Borycz - Prezes Zarządu
01-08-14 Zdzisław Małecki - Wiceprezes Zarządu
01-08-14 Edward Hellwig - Prokurent, Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS