Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 334 | 8 636 | 5 645 | 2 254 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 021 | 2 488 | 2 342 | 649 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 7 924 | 4 455 | 2 314 | 1 163 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 361 | 4 455 | 1 857 | 1 163 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 976 | 1 043 | 577 | 272 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 369 | -2 219 | 3 320 | -579 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 614 | 1 206 | 3 683 | 315 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -731 | 30 | 213 | 8 | ||
| IX. Aktywa, razem | 31 618 | 9 098 | 9 277 | 2 408 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 870 | 5 920 | 2 896 | 1 567 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 5 653 | 1 960 | 1 659 | 519 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 157 | 3 812 | 1 220 | 1 009 | ||
| XIII. Kapitał własny | 21 748 | 3 178 | 6 381 | 841 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 088 | 1 000 | 319 | 265 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 21 751 059 | 0 | 21 751 059 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,78 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,05 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-03 | Jan Kościuszko | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17 465 | 10 917 | 6 563 | 3 982 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 304 | 309 | 319 | 325 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 032 | 10 471 | 6 119 | 3 635 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129 | 137 | 125 | 22 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96 | 99 | 104 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33 | 38 | 21 | 22 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 14 153 | 19 394 | 7 578 | 5 116 | ||
| 1. Zapasy | 122 | 121 | 96 | 98 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 380 | 6 650 | 5 196 | 4 698 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 380 | 6 650 | 5 196 | 4 694 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 296 | 11 830 | 2 027 | 211 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 296 | 11 830 | 2 027 | 211 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 296 | 11 830 | 2 027 | 211 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 355 | 793 | 259 | 109 | ||
| A k t y w a r a z e m | 31 618 | 30 311 | 14 141 | 9 098 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 748 | 19 647 | 4 728 | 3 178 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 088 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 870 | 298 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 429 | 14 811 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 6 361 | 3 538 | 3 728 | 4 455 | ||
| 5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2 277 | |||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 870 | 10 664 | 9 413 | 5 920 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 58 | 52 | 40 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40 | 35 | 16 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 | 7 | 7 | |||
| a) długoterminowa | 7 | 7 | 7 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 11 | 10 | 17 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 11 | 10 | 17 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 5 653 | 5 690 | 3 621 | 1 960 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 653 | 5 690 | 3 621 | 1 960 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 157 | 4 921 | 5 752 | 3 812 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 157 | 4 921 | 5 752 | 3 812 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 | 1 | 148 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 1 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 2 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 31 618 | 30 311 | 14 141 | 9 098 | ||
| Wartość księgowa | 21 749 | 19 647 | 4 728 | 3 178 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 751 059 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,05 | 0,97 | 0,24 | 0,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| W Spółce nie występują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 170 | 170 | 73 | 73 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 170 | 170 | 73 | 73 | ||
| 1. Inne (z tytułu) | 9 386 | 9 386 | 6 153 | 5 653 | ||
| - zobowiązania zabezpieczone na majątku z tyt. kredytu | 9 386 | 9 386 | 6 153 | 5 653 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 556 | 9 556 | 6 226 | 5 726 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 772 | 19 334 | 5 801 | 8 636 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 949 | 17 031 | 5 137 | 6 331 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 823 | 2 303 | 664 | 2 305 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 307 | 8 894 | 1 769 | 4 524 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 761 | 7 358 | 1 307 | 2 931 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 546 | 1 536 | 462 | 1 593 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 465 | 10 440 | 4 032 | 4 112 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 291 | 988 | 461 | 647 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 632 | 1 470 | 468 | 978 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 542 | 7 982 | 3 103 | 2 487 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 86 | 184 | 75 | 194 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 15 | 28 | 30 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 73 | 169 | 47 | 164 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 68 | 145 | 110 | 193 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 68 | 145 | 110 | 193 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 560 | 8 021 | 3 068 | 2 488 | ||
| X. Przychody finansowe | 86 | 117 | 1 | 2 005 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 003 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 2 003 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 86 | 117 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 1 | 2 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 96 | 214 | 33 | 38 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 93 | 207 | 31 | 36 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 550 | 7 924 | 3 036 | 4 455 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 550 | 7 924 | 3 036 | 4 455 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 727 | 1 563 | ||||
| a) część bieżąca | 719 | 1 532 | ||||
| b) część odroczona | 8 | 31 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 823 | 6 361 | 4 455 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 089 | 10 089 | 7 282 | 7 282 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 151 059 | 8 178 248 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 647 | 4 728 | 3 178 | 5 820 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 647 | 4 728 | 3 178 | 5 820 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 88 | 88 | -3 500 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 88 | 88 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 88 | 88 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -3 500 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 088 | 1 088 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 298 | |||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 10 572 | 10 870 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 294 | 11 592 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 298 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - emisji akcji | 11 294 | 11 294 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -722 | -722 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszty emisji akcji | -722 | -722 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 870 | 10 870 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 811 | |||||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -11 382 | 3 429 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 14 811 | |||||
| - podział zysku | 3 429 | |||||
| - emisji akcji przed podwyższeniem kapitału podstawowego | 11 382 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -11 382 | -11 382 | ||||
| - podwyższenie kapitału zakładowego | -88 | -88 | ||||
| - podwyższenie kapitału zapasowego o różnicę między c.nominalną a emisyjną wyemitowanych akcji | -11 294 | -11 294 | ||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 429 | 3 429 | ||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 728 | 4 455 | 1 320 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 728 | 4 455 | 1 320 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 728 | 4 455 | 1 320 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -3 728 | -1 320 | ||||
| - podział zysku | -1 320 | |||||
| - zaliczki pobrane na poczet zysku | -3 728 | -2 277 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 2 823 | 6 361 | 3 728 | 2 178 | ||
| a) zysk netto | 2 823 | 6 361 | 3 728 | 4 455 | ||
| strata netto | ||||||
| b) odpisy z zysku | -2 277 | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 748 | 21 748 | 4 728 | 3 178 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 824 | 6 361 | 3 036 | 4 455 | ||
| II. Korekty razem | -5 819 | -8 337 | -2 688 | -3 412 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 185 | 492 | 114 | 234 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -13 | 89 | 677 | -1 322 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | -15 | -28 | -30 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 5 | 17 | 0 | |||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | -26 | -35 | -71 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -5 692 | -7 184 | -2 496 | -2 834 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -737 | -1 611 | -1 029 | 548 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 447 | -99 | 94 | 62 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 995 | -1 976 | 348 | 1 043 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 14 | 18 | 126 | 139 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 18 | 126 | 139 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 6 772 | 11 387 | 992 | 2 358 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 751 | 11 302 | 992 | 2 358 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 21 | 85 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 758 | -11 369 | -866 | -2 219 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 89 | 13 409 | 1 259 | 2 560 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 10 828 | 1 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 89 | 2 581 | 1 259 | 2 559 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 870 | 795 | 791 | 1 354 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 741 | 1 286 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 208 | 534 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20 | 36 | ||||
| 8. Odsetki | 88 | 225 | 50 | 68 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 554 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -781 | 12 614 | 468 | 1 206 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 534 | -731 | -50 | 30 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10 534 | -731 | -50 | 30 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 830 | 2 027 | 261 | 181 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 296 | 1 296 | 211 | 211 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||