HANDLOWY: Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

opublikowano: 2021-11-08 19:52

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

Data sporządzenia:

2021-11-08

Skrócona nazwa emitenta

HANDLOWY

Temat

Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 14 października 2021 r., informuje o zaktualizowanych szacunkach dotyczących wpływu zmian stóp procentowych, dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej, na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Grupa”).

Bank w obecnej chwili szacuje, że podjęte przez Radę Polityki Pieniężnej decyzje z 6 października 2021 r. i 3 listopada 2021 r. związane ze zmianą stóp procentowych (w szczególności podwyżką stopy referencyjnej w sumie o 115 punktów bazowych) będą miały pozytywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy łącznie w przedziale 215-235 mln zł w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a faktyczny wpływ na wynik odsetkowy Grupy będzie uzależniony od sytuacji makroekonomicznej i od realizacji działań biznesowych, w tym w zakresie inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych.

Zarówno podane wyliczenia jak i planowane działania biznesowe mogą ulec zmianie.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current Report No. 35/2021 Subject: The impact of the interest rate change on the net interest income of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. Legal basis: Art. 17 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR). The Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (“the Bank”), with reference to the current report No. 33/2021 of October 14, 2021, presents the information on the updated estimates regarding the impact of interest rates changes made by the Monetary Policy Council on the net interest income of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("the Group"). The Bank estimates now that the decisions taken by the Monetary Policy Council of October 6, 2021 and November 3, 2021 related to change in interest rates (in particular the cumulative increase in the reference rate by 115 basis points) will have a positive impact on the Group's net interest income in the range of PLN 215-235 million in the next 12 months. The impact will materialize gradually in the next quarters and the actual impact on the Group’s net interest income will depend on macroeconomic situation and delivery of business activities, including activity on debt investment securities. Both the provided figures and planned business activitiesmight change.