HELIO S.A.: Zmiany znaczącej umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A.

opublikowano: 2011-10-20 15:50

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-10-20

Skrócona nazwa emitenta

HELIO S.A.

Temat

Zmiany znaczącej umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 20.10.2011 r. HELIO S.A. zawarła z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie ("Bank") aneks do Umowy kredytu o linię wielocelową wielowalutową z dnia 11.08.2008 r. wraz z późniejszymi zmianami, o których to Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2008 z dnia 11.08.2008 r., raportem bieżącym nr 6/2009 z dnia 30.09.2009 r., raportem bieżącym nr 6/2010 z dnia 03.09.2010 r. oraz raportem bieżącym nr 5/2011 z dnia 22.08.2011 r.

Na podstawie ww. aneksu wprowadzono następujące zmiany:
1. Wydłużono okres kredytowania oraz zwiększono kwotę limitu kredytowego w ramach kredytu w rachunku bieżącym do równowartości kwoty:
- 23.500.000,00 zł w okresie od dnia 20.10.2011 r. do dnia 01.01.2012 r.,
- 22.000.000,00 zł w okresie od dnia 02.01.2012 r. do dnia 31.01.2012 r.,
- 15.000.000,00 zł w okresie od dnia 01.02.2012 r. do dnia 01.04.2012 r.,
- 13.000.000,00 zł w okresie od dnia 02.04.2012 r. do dnia 01.05.2012 r.,
- 11.000.000,00 zł w okresie od dnia 02.05.2012 r. do dnia 31.05.2012 r.,
- 10.000.000,00 zł w okresie od dnia 01.06.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.,
- 9.000.000,00 zł w okresie od dnia 29.06.2012 r. do końca okresu kredytowania, tj. do dnia 30.09.2012 r.

2. Ustalono następujące zabezpieczenia spłaty Kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów Banku oraz wszelkich innych należności Banku z tytułu Umowy:
a. hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 20.860.000,00 zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy znajdującej się w Wyględach, oznaczonej w KW Nr WA1G/00058436/4 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
b. przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów należących do Emitenta o ogólnej wartości nie niższej niż 12.000.000,00 zł, na podstawie umowy przewłaszczenia z dnia 20.10.2011 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

Umowa kredytowa, do której zawarty został aneks stanowi umowę znaczącą ponieważ wartość kredytu, którego dotyczy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.