Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HERKULES S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aktualizacja informacji odnośnie do produktów finansowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółce zależnej Emitenta związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do treści raportów bieżących Emitenta: (i) numer 54/2018 z dnia 14 września 2018 roku informującego m. in. o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka Zależna”) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”) Umowy Kredytu Obrotowego w Odnawialnej Linii Kredytowej („Umowa Kredytu”) związanej z zawartą w dniu 29 marca 2018 roku umową numer 90/109/0002/18/Z/I na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R, jak również (ii) numer 13/2023 z dnia 25 maja 2023 roku informującego m. in. o tym, że w dniu 25 maja 2023 roku BGK przekazał Spółce Zależnej informację o odmowie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania Umowy Kredytu i terminu spłaty kredytu będącego jej przedmiotem, które przypadają na dzień 29 maja 2023 roku, a także o tym, że Zarząd Spółki Zależnej podejmuje dalsze działania mające na celu przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Kredytu i terminu spłaty kredytu będącego jej przedmiotem, podaje do wiadomości publicznej, iż do chwili publikacji niniejszego raportu bieżącego: i. Spółka Zależna nie dokonała spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy Kredytu; ii. pomiędzy Spółką Zależną i BGK nie doszło do przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Kredytu i terminu spłaty kredytu będącego jej przedmiotem. Nadto, Emitent wskazuje, że: i. kwota wykorzystanego na dzień 29 maja 2023 roku przez Spółkę Zależną kredytu z Umowy Kredytu wynosi 16.678.081,67 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i 67/100); ii. zabezpieczenia wierzytelności BGK z Umowy Kredytu zostały wskazane w raportach bieżących Emitenta: numer 54/2018 z dnia 14 września 2018 roku i numer 38/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-30 | Mariusz Zawisza | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-30 | Tadeusz Orlik | Prokurent | |||