HOGA.PL SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-09-30 okres od 01-09-30 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 835 6 731 229 1 844
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -620 -5 935 -170 -1 626
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -558 -5 738 -153 -1 572
IV. Zysk (strata) netto -558 -5 738 -153 -1 572
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 9 932 2 820 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 6 472 1 838 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 4 000 000 4 000 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 1,62 0,46 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-09-30 01-12-31 00-09-30 00-12-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 2 461 2 153 1 124 910
1. Wartości niematerialne i 1 470 1 486 589 527
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 991 667 535 383
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 7 438 7 724 1 965 3 275
1. Zapasy 6 39 3 0
2. Należności krótkoterminowe 1 600 1 015 425 256
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 5 628 6 299 1 447 2 802
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 204 371 90 217
III. Rozliczenia 33 21 367 3
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 33 21 367 3
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 9 932 9 898 3 456 4 188
P a s y w a
I. Kapitał własny 6 472 7 030 3 210 4 086
1. Kapitał akcyjny 4 000 4 000 2 000 2 000
2. Należne wpłaty na poczet 383
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 9 860 9 860 2 860 2 860
4. Kapitał rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 3 275
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -1 650 -1 650 256
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -5 738 -5 180 -1 650 -774
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 3 460 2 868 230 97
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 3 460 2 868 230 97
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 16 5
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 9 932 9 898 3 456 4 188
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 835 6 731 456 548
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 345 1 604 449 530
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 490 5 127 7 18
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 1 270 8 881 654 1 215
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 830 3 863 650 1 201
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 440 5 018 4 14
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na -435 -2 150 -198 -667
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 172 3 360 796 998
V. Koszty ogólnego zarządu 168 563 97 202
VI. Zysk (strata) na -775 -6 073 -1 091 -1 867
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 145 145 0 0
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty -10 7 8 9
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -620 -5 935 -1 099 -1 876
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 62 222 241 244
finansowe
XIII. Koszty finansowe 0 25 18 18
XIV. Zysk (strata) na -558 -5 738 -876 -1 650
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto -558 -5 738 -876 -1 650
XVII. Podatek dochodowy 0 0 0 0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -558 -5 738 -876 -1 650
Zysk (strata) netto (za 12 -5 738 -1 650
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 969 863 871 856
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -1,93 -1,89
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -445 -3 165 -1 415 -2 310
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -558 -5 738 -876 -1 650
II. Korekty razem 113 2 573 -539 -660
1. Amortyzacja 147 460 62 116
2. (Zyski) straty z tytułu 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -8 -23 5 7
4. (Zysk) strata z tytułu -55 -174 -152 -172
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 0
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 0
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 34 -3 -3 -3
9. Zmiana stanu należności -585 -1 235 -169 -425
10. Zmiana stanu zobowiązań 592 3 230 133 230
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -12 318 -353 -351
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 0
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -62 -62
B. Przepływy pieniężne netto 270 -5 744 1 293 -2 453
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 2 193 10 692 4 368 5 079
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 2 193 10 632 4 368 5 079
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 0 60
II. Wydatki z tytułu 1 923 16 436 3 075 7 532
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 182 1 259 91 651
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 274 538 185 589
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 1 467 14 639 2 799 6 292
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto 8 9 023 -5 4 803
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 33 9 196 0 5 251
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 0 148 0 441
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 9 000 0 4 810
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 33 48
II. Wydatki z tytułu 25 173 5 448
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 148 0 441
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 25 25 5 7
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -167 114 -127 40
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -127 40
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 371 90 217 50
początek okresu
G. Środki pieniężne na 204 204 90 90
koniec okresu (F+/- D)